汇添富双利增强债券C(000407)基金净值_估值

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汇添富双利增强债券C(000407

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单位净值 (2024-12-20): 1.05100.11%; 近1月：1.46%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.5023; 近3月：1.36%; 近3年：-0.07%

: 近6月：0.95%; 成立来：56.46%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.78亿元（2024-09-30）	基金经理：邵佳民等
成立日：2013-12-03	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
湖南黄金	1.66%	0.84%	股吧
川投能源	1.17%	0.41%	股吧
山东黄金	0.91%	-1.27%	股吧
国投电力	0.84%	-1.59%	股吧
宁波港	0.60%	-0.78%	股吧
山金国际	0.58%	-1.02%	股吧
中金黄金	0.47%	-1.16%	股吧
赛腾股份	0.44%	1.79%	股吧
胜宏科技	0.41%	0.68%	股吧
三环集团	0.39%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：7.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 5.28% --
22进出 5.27% --
24附息 4.23% --
24杭资K1 4.10% --
24中国 4.07% --
前五持仓占比合计：22.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债04	5.28%	--
22进出	5.27%	--
24附息	4.23%	--
24杭资K1	4.10%	--
24中国	4.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0510	1.5023	0.11%
12-19	1.0498	1.5011	0.02%
12-18	1.0496	1.5009	0.05%
12-17	1.0491	1.5004	-0.17%
12-16	1.0509	1.5022	-0.19%
12-13	1.0529	1.5042	-0.12%
12-12	1.0542	1.5055	0.14%
12-11	1.0527	1.5040	0.18%
12-10	1.0508	1.5021	0.49%
12-09	1.0457	1.4970	0.06%
12-06	1.0451	1.4964	0.17%

更多净值信息>

汇添富双利增强债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.1180元
2019-06-11 每份派现金0.0200元
2018-12-25 每份派现金0.0533元
2017-08-21 每份派现金0.2600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.46%	1.36%	0.95%	4.08%	5.52%	1.94%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 1283	417 \| 1269	1062 \| 1238	1060 \| 1196	703 \| 1094	582 \| 1085	747 \| 913	472 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.10%	1.76%	1.32%	-1.58%	-0.77%	-0.39%	0.10%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1065 \| 1251	199 \| 1208	307 \| 1173	870 \| 1121	599 \| 1075	642 \| 1035	887 \| 995	149 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.62%	-1.74%	-3.45%	8.86%	9.65%	1.43%	4.44%	2.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	811 \| 1121	227 \| 955	595 \| 782	245 \| 632	215 \| 548	187 \| 500	102 \| 499	50 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 160.11%
2023-12-31 55.28%
2023-06-30 42.53%
2022-12-31 31.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.11%
2023-12-31	55.28%
2023-06-30	42.53%
2022-12-31	31.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	邵佳民丁云波	226天	1.31%
2024-04-03~2024-05-08	徐光邵佳民丁云波	35天	0.98%
2024-03-20~2024-04-02	徐光李超邵佳民丁云波	13天	0.78%
2024-01-17~2024-03-19	徐光李超邵佳民	62天	1.97%
2022-05-25~2024-01-16	徐光李超	1年又236天	-3.38%

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2019-06-11	每份派现金0.0200元
2018-12-25	每份派现金0.0533元
2017-08-21	每份派现金0.2600元

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