汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金净值_估值

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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036

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单位净值 (2025-03-06): 1.04990.16%; 近1月：0.31%; 近1年：4.93%

累计净值: 1.0499; 近3月：1.38%; 近3年：--

: 近6月：4.64%; 成立来：4.99%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.69亿元（2024-12-31）	基金经理：程竹成
成立日：2023-02-22	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富利率债	9.63%	0.01%
汇添富中短债A	9.51%	-0.03%
汇添富中债1-3年	8.10%	-0.02%
东方添益债券	7.53%	-0.04%
汇添富中债1-3年...	7.52%	-0.02%
汇添富中债1-3年...	6.42%	-0.02%
国寿安保泰恒纯债债券	5.38%	-0.03%
汇添富中债7-10...	5.27%	-0.18%
汇添富AAA级信用...	5.13%	-0.08%
农银金盈债券A	5.03%	-0.03%

前十持仓占比合计：69.52%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0499	1.0499	0.16%
03-05	1.0482	1.0482	0.13%
03-04	1.0468	1.0468	0.07%
03-03	1.0461	1.0461	0.07%
02-28	1.0454	1.0454	-0.37%
02-27	1.0493	1.0493	-0.10%
02-26	1.0503	1.0503	0.17%
02-25	1.0485	1.0485	-0.12%
02-24	1.0498	1.0498	-0.19%
02-21	1.0518	1.0518	0.21%
02-20	1.0496	1.0496	-0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.31%	1.38%	4.64%	0.84%	4.93%	4.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.03%	0.61%	5.22%	0.75%	4.45%	2.24%	2.10%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 403	206 \| 402	115 \| 393	189 \| 385	176 \| 395	161 \| 360	45 \| 290	-- \| 122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.58%	1.39%	0.79%	0.17%	0.47%	-0.91%	0.23%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 401	226 \| 391	130 \| 378	246 \| 376	27 \| 365	114 \| 345	53 \| 328	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-05~至今	程竹成	34天	0.69%
2023-03-15~2025-02-04	徐博程竹成	1年又327天	4.28%
2023-02-22~2023-03-14	徐博	20天	-0.01%

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