招商鑫嘉中短债债券A(017307)基金净值_估值

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招商鑫嘉中短债债券A(017307

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单位净值 (2025-01-27): 1.06620.06%; 近1月：0.13%; 近1年：3.02%

累计净值: 1.0662; 近3月：0.99%; 近3年：--

: 近6月：1.51%; 成立来：6.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.37亿元（2024-12-31）	基金经理：李家辉等
成立日：2022-12-08	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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22进出 6.28% --
21建设 5.34% --
21建设 5.34% --
22上海 3.26% --
前五持仓占比合计：28.66%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0662	1.0662	0.06%
01-24	1.0656	1.0656	0.00%
01-23	1.0656	1.0656	0.00%
01-22	1.0656	1.0656	0.01%
01-21	1.0655	1.0655	0.01%
01-20	1.0654	1.0654	0.02%
01-17	1.0652	1.0652	-0.01%
01-16	1.0653	1.0653	-0.03%
01-15	1.0656	1.0656	0.00%
01-14	1.0656	1.0656	0.00%
01-13	1.0656	1.0656	0.00%

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招商鑫嘉中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.13%	0.99%	1.51%	0.08%	3.02%	6.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 906	120 \| 912	296 \| 892	97 \| 866	73 \| 912	253 \| 831	317 \| 718	-- \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.08%	0.54%	0.62%	0.94%	0.91%	0.60%	0.95%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 908	53 \| 878	729 \| 862	336 \| 846	220 \| 832	314 \| 802	348 \| 771	607 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.23%	3.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 908	450 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-31~至今李家辉王景绰 244天 1.94%
2022-12-08~2024-05-30 李家辉 1年又174天 4.59%
更多招商鑫嘉中短债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	李家辉王景绰	244天	1.94%
2022-12-08~2024-05-30	李家辉	1年又174天	4.59%

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