创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券A(006874

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16070.08%; 近1月：0.75%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.2567; 近3月：0.97%; 近3年：10.13%

: 近6月：1.53%; 成立来：25.79%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.16亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2019-03-05	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24南京 2.11% --
23农发 2.02% --
24中金G1 2.01% --
22农发 1.94% --
前五持仓占比合计：10.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1607	1.2567	0.08%
12-19	1.1598	1.2558	-0.01%
12-18	1.1599	1.2559	-0.03%
12-17	1.1602	1.2562	-0.03%
12-16	1.1605	1.2565	0.07%
12-13	1.1597	1.2557	0.09%
12-12	1.1587	1.2547	0.02%
12-11	1.1585	1.2545	0.00%
12-10	1.1585	1.2545	0.10%
12-09	1.1574	1.2534	0.02%
12-06	1.1572	1.2532	0.02%

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创金合信恒兴中短债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0522元
2024-09-24 每份派现金0.0470元
2024-06-25 每份派现金0.0490元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.75%	0.97%	1.53%	3.38%	3.67%	7.43%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 908	174 \| 906	129 \| 874	152 \| 854	192 \| 821	191 \| 819	174 \| 703	75 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	0.82%	1.10%	0.96%	0.55%	1.07%	0.99%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	591 \| 878	409 \| 862	175 \| 846	96 \| 401	399 \| 802	197 \| 771	329 \| 751	63 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	2.56%	5.19%	3.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 401	29 \| 336	25 \| 489	13 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	谢创黄佳祥	100天	1.04%
2023-01-12~2024-09-11	郑振源谢创黄佳祥	1年又243天	5.96%
2019-03-05~2023-01-11	郑振源谢创	3年又313天	17.49%

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2024-12-24	每份派现金0.0522元
2024-09-24	每份派现金0.0470元
2024-06-25	每份派现金0.0490元

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