创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券A(006874

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.11020.06%; 近1月：0.10%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.2584; 近3月：1.21%; 近3年：9.47%

: 近6月：1.36%; 成立来：25.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：21.51亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2019-03-05	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22中国 2.46% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1102	1.2584	0.06%
01-24	1.1095	1.2577	-0.02%
01-23	1.1097	1.2579	-0.02%
01-22	1.1099	1.2581	0.02%
01-21	1.1097	1.2579	0.00%
01-20	1.1097	1.2579	-0.02%
01-17	1.1099	1.2581	-0.01%
01-16	1.1100	1.2582	-0.05%
01-15	1.1105	1.2587	0.01%
01-14	1.1104	1.2586	0.00%
01-13	1.1104	1.2586	-0.05%

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创金合信恒兴中短债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0522元
2024-09-24 每份派现金0.0470元
2024-06-25 每份派现金0.0490元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.10%	1.21%	1.36%	0.00%	3.14%	7.14%	9.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.07%	0.98%	1.18%	0.02%	3.00%	6.68%	9.10%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 906	231 \| 912	141 \| 892	144 \| 866	603 \| 912	202 \| 831	160 \| 718	98 \| 488
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.19%	0.82%	1.10%	0.96%	0.55%	1.07%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 908	591 \| 878	409 \| 862	175 \| 846	96 \| 403	399 \| 802	197 \| 771	329 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.54%	3.62%	2.56%	5.19%	3.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 908	148 \| 403	31 \| 338	25 \| 489	13 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	谢创黄佳祥	145天	1.20%
2023-01-12~2024-09-11	郑振源谢创黄佳祥	1年又243天	5.96%
2019-03-05~2023-01-11	郑振源谢创	3年又313天	17.49%

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