汇添富价值领先混合(012820)基金净值_估值

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汇添富价值领先混合(012820

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单位净值 (2024-12-20): 0.6802-0.32%; 近1月：-1.83%; 近1年：2.29%

累计净值: 0.6802; 近3月：7.75%; 近3年：-30.22%

: 近6月：-5.29%; 成立来：-31.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.74亿元（2024-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2021-08-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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泸州老窖	6.06%	0.27%	股吧
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XD贵州茅	5.49%	-0.34%	股吧
阿里巴巴-W	5.26%	--	股吧
美团-W	3.74%	--	股吧
迎驾贡酒	3.16%	0.56%	股吧
中国宏桥	2.82%	--	股吧
新集能源	2.79%	-3.95%	股吧

前十持仓占比合计：50.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.6802	0.6802	-0.32%
12-19	0.6824	0.6824	-0.19%
12-18	0.6837	0.6837	0.59%
12-17	0.6797	0.6797	0.13%
12-16	0.6788	0.6788	-0.98%
12-13	0.6855	0.6855	-2.36%
12-12	0.7021	0.7021	1.40%
12-11	0.6924	0.6924	0.12%
12-10	0.6916	0.6916	-0.06%
12-09	0.6920	0.6920	1.14%
12-06	0.6842	0.6842	1.09%

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汇添富价值领先混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-1.83%	7.75%	-5.29%	-0.19%	2.29%	-13.63%	-30.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2226 \| 4592	3119 \| 4570	4030 \| 4514	4141 \| 4390	2858 \| 4129	2827 \| 4104	2121 \| 3440	1323 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.85%	-1.32%	3.39%	-8.88%	-1.35%	-10.29%	4.32%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3319 \| 4542	1859 \| 4439	701 \| 4339	3553 \| 4208	412 \| 4054	3345 \| 3909	1178 \| 3759	1578 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.87%	-17.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2021 \| 4208	816 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 96.52%
2023-12-31 113.30%
2023-06-30 141.43%
2022-12-31 168.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.52%
2023-12-31	113.30%
2023-06-30	141.43%
2022-12-31	168.56%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡昕炜 50天 -3.13%
2021-08-17~2024-10-31 胡昕炜郑慧莲 3年又76天 -29.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡昕炜	50天	-3.13%
2021-08-17~2024-10-31	胡昕炜郑慧莲	3年又76天	-29.78%

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