汇添富价值领先混合(012820)基金净值_估值

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汇添富价值领先混合(012820

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单位净值 (2025-10-15): 0.94762.20%; 近1月：0.67%; 近1年：33.26%

累计净值: 0.9476; 近3月：22.63%; 近3年：18.72%

: 近6月：37.53%; 成立来：-5.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.81亿元（2025-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2021-08-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.76%	--	股吧
美的集团	7.70%	0.44%	股吧
泡泡玛特	6.14%	--	股吧
小米集团-W	4.61%	--	股吧
中国海洋石油	4.08%	--	股吧
贵州茅台	3.96%	0.76%	股吧
中芯国际	3.89%	--	股吧
紫金矿业	3.83%	5.02%	股吧
北方华创	3.72%	2.58%	股吧
中国宏桥	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.82% --
25国债08 0.56% --
亿纬转债 0.07% --
前三持仓占比合计：3.45%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.82%	--
25国债08	0.56%	--
亿纬转债	0.07%	--

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628.56%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.9476	0.9476	2.20%
10-14	0.9272	0.9272	-4.50%
10-13	0.9709	0.9709	-0.78%
10-10	0.9785	0.9785	-3.43%
10-09	1.0133	1.0133	1.53%
09-30	0.9980	0.9980	0.83%
09-29	0.9898	0.9898	2.06%
09-26	0.9698	0.9698	-1.94%
09-25	0.9890	0.9890	0.75%
09-24	0.9816	0.9816	0.70%
09-23	0.9748	0.9748	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.05%	0.67%	22.63%	37.53%	39.35%	33.26%	28.31%	18.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.84%	0.70%	18.85%	30.63%	31.36%	34.03%	30.82%	14.75%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3564 \| 4887	2436 \| 4868	1549 \| 4742	1353 \| 4590	1323 \| 4483	1998 \| 4398	1868 \| 3853	1203 \| 3204
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	33.07%	3.14%	6.94%	-8.47%	6.85%	-1.32%	3.39%	-8.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1328 \| 4965	1850 \| 4794	1216 \| 4617	4035 \| 4611	3320 \| 4543	1859 \| 4440	701 \| 4340	3554 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.22%	-15.87%	-17.13%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2662 \| 4611	2021 \| 4209	816 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 147.85%
2024-12-31 108.73%
2024-06-30 90.84%
2023-12-31 113.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	147.85%
2024-12-31	108.73%
2024-06-30	90.84%
2023-12-31	113.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡昕炜 349天 34.95%
2021-08-17~2024-10-31 胡昕炜郑慧莲 3年又76天 -29.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡昕炜	349天	34.95%
2021-08-17~2024-10-31	胡昕炜郑慧莲	3年又76天	-29.78%

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74	0	这基金天绝对跑，要调仓换基，太慢了，涨不上。	诚恳的韩心媛3	10-09 12:25
64	0	昨天还在纠结要不要撤，毕竟是刚刚回本，还是有点小贪	基民GCPNFR	09-26 19:46
53	0	猜猜今天是红还是绿	基民63wY957839	09-26 18:50
61	0	拿了4年，还差2分钱就到1元回本了虽然没有赚一分谁	Lhm790316	09-25 21:51
58	0	持仓的股票大涨，为什么基金只涨了0.7？！！！	东方霁枫V	09-25 09:28
81	0	9.24净值被经理偷吃了	erniyehengni	09-25 00:33
52	0	汇添富真缺德偷鸡摸狗	erniyehengni	09-25 00:21
49	0	净值与当日持仓市值偏离太大了吧！数持股票涨的平均涨	erniyehengni	09-25 00:07
44	0	净值怎么算的，看不懂，有那位大仙知道。	基民xNuAib	09-24 20:03
74	1	$汇添富价值领先混合$今天红盘这么多，才涨这么点净	基民20v5503X29	09-24 19:54
52	0	拿4年，终于回本，止盈走了	进口红酒平	09-24 13:33
73	0	$汇添富价值领先混合$胡经理加油，快回本了	基民63wY957839	09-24 08:19
56	0	有点神奇，这都能红？	进口红酒平	09-23 22:23
59	0	$汇添富价值领先混合$今天能红，有点意外……调仓了	基民20v5503X29	09-22 18:46

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