汇添富价值领先混合(012820)基金净值_估值

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汇添富价值领先混合(012820

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单位净值 (2025-09-03): 0.93851.02%; 近1月：17.18%; 近1年：44.32%

累计净值: 0.9385; 近3月：29.15%; 近3年：12.52%

: 近6月：31.37%; 成立来：-6.15%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.81亿元（2025-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2021-08-17	管理人：汇添富基金	基金评级：

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腾讯控股	8.76%	--	股吧
美的集团	7.70%	-0.71%	股吧
泡泡玛特	6.14%	--	股吧
小米集团-W	4.61%	--	股吧
中国海洋石油	4.08%	--	股吧
贵州茅台	3.96%	-0.72%	股吧
中芯国际	3.89%	--	股吧
紫金矿业	3.83%	2.17%	股吧
北方华创	3.72%	-1.34%	股吧
中国宏桥	3.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.82% --
25国债08 0.56% --
亿纬转债 0.07% --
前三持仓占比合计：3.45%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.82%	--
25国债08	0.56%	--
亿纬转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.9385	0.9385	1.02%
09-02	0.9290	0.9290	-1.75%
09-01	0.9455	0.9455	2.04%
08-29	0.9266	0.9266	1.50%
08-28	0.9129	0.9129	2.43%
08-27	0.8912	0.8912	-1.67%
08-26	0.9063	0.9063	-0.60%
08-25	0.9118	0.9118	2.21%
08-22	0.8921	0.8921	2.04%
08-21	0.8743	0.8743	-0.18%
08-20	0.8759	0.8759	0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.31%	17.18%	29.15%	31.37%	38.01%	44.32%	22.44%	12.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.78%	11.59%	22.29%	21.84%	27.21%	48.72%	22.54%	7.03%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	674 \| 4752	917 \| 4723	1068 \| 4643	895 \| 4542	1010 \| 4490	2159 \| 4361	1656 \| 3786	1092 \| 3125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.14%	6.94%	-8.47%	6.85%	-1.32%	3.39%	-8.88%	-1.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1850 \| 4794	1216 \| 4617	4035 \| 4611	3320 \| 4543	1859 \| 4440	701 \| 4340	3554 \| 4209	412 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.22%	-15.87%	-17.13%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2662 \| 4611	2021 \| 4209	816 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 147.85%
2024-12-31 108.73%
2024-06-30 90.84%
2023-12-31 113.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	147.85%
2024-12-31	108.73%
2024-06-30	90.84%
2023-12-31	113.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡昕炜 307天 33.65%
2021-08-17~2024-10-31 胡昕炜郑慧莲 3年又76天 -29.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡昕炜	307天	33.65%
2021-08-17~2024-10-31	胡昕炜郑慧莲	3年又76天	-29.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
69	2	$汇添富价值领先混合$明白的偷吃啊！没人管吗？	万事州鹤的王昭君	09-03 20:17
28	0	是不是偷吃了	忠心耿耿的肖思源	09-02 19:36
63	2	$汇添富价值领先混合$今天估值怎么核算也该红的吧？	基民20v5503X29	09-02 19:26
51	1	继续加油哦！福经理	基民y6D8818625	09-01 23:27
38	0	别了小鸡	超级马里奥	09-01 10:30
106	1	胡经理良心经理我们都是奔着你自己投此基金才入围的终	基民y6D8818625	08-30 19:31
95	1	终于扭亏为盈！	基民115Q162D39	08-30 05:25
53	1	，发售到现在还是一个亏	股友08591x0I25	08-29 21:17
26	0	公告汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:43
45	0	从市场投资机会分析，AI、CPO、算力领域投资机会	g股友07	08-27 11:39
161	1	近期板块跟走马灯似的，转个不停，好多基金都跟不上。	股友hc81877988	08-23 16:33
97	1	工业互联网平台崛起，新华策略精选股票关注设备互联与	七天天	08-21 18:20
54	0	这个也太水了吧。还有今天泡泡玛特12点多，他居然只	股友I788167C92	08-20 21:36
48	0	丢人现眼3200点买的3760了还套10个点	牛市旗手券商必翻倍	08-20 20:32
87	2	今天能吃上肉乎？	进口红酒平	08-20 20:03
117	4	$汇添富价值领先混合$才涨这么点？	基民f9V3156090	08-20 19:21
48	0	守得云开见月明	超级马里奥	08-15 21:46
66	0	同过中间加仓还差5%回本,希望早日回本解套！	匆匆小飞侠	08-15 21:38
49	0	公告汇添富价值领先混合型证券投资基金更新基金产品资料概	基金资讯	08-15 09:11
46	0	公告汇添富价值领先混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	08-15 09:11

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