汇添富价值领先混合(012820)基金净值_估值

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汇添富价值领先混合(012820

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单位净值 (2024-11-20): 0.69290.61%; 近1月：-3.95%; 近1年：-4.40%

累计净值: 0.6929; 近3月：7.01%; 近3年：-31.28%

: 近6月：-8.85%; 成立来：-30.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：20.74亿元（2024-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2021-08-17	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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贵州茅台	5.49%	0.02%	股吧
阿里巴巴-W	5.26%	--	股吧
美团-W	3.74%	--	股吧
迎驾贡酒	3.16%	-1.23%	股吧
中国宏桥	2.82%	--	股吧
新集能源	2.79%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：50.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6929	0.6929	0.61%
11-19	0.6887	0.6887	0.85%
11-18	0.6829	0.6829	-0.74%
11-15	0.6880	0.6880	-1.02%
11-14	0.6951	0.6951	-1.78%
11-13	0.7077	0.7077	0.38%
11-12	0.7050	0.7050	-1.62%
11-11	0.7166	0.7166	-0.87%
11-08	0.7229	0.7229	-1.09%
11-07	0.7309	0.7309	2.71%
11-06	0.7116	0.7116	-1.55%

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汇添富价值领先混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.09%	-3.95%	7.01%	-8.85%	1.67%	-4.40%	-10.36%	-31.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1389 \| 4488	4198 \| 4488	3945 \| 4433	3965 \| 4286	2641 \| 4101	2794 \| 4007	1511 \| 3348	1207 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.85%	-1.32%	3.39%	-8.88%	-1.35%	-10.29%	4.32%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3319 \| 4542	1859 \| 4439	701 \| 4339	3553 \| 4208	412 \| 4054	3345 \| 3909	1178 \| 3759	1578 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.87%	-17.13%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2021 \| 4208	816 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 96.52%
2023-12-31 113.30%
2023-06-30 141.43%
2022-12-31 168.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.52%
2023-12-31	113.30%
2023-06-30	141.43%
2022-12-31	168.56%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今胡昕炜 20天 -1.32%
2021-08-17~2024-10-31 胡昕炜郑慧莲 3年又76天 -29.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	胡昕炜	20天	-1.32%
2021-08-17~2024-10-31	胡昕炜郑慧莲	3年又76天	-29.78%

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136	1	一个字:垃圾	知识的欧阳昆1	11-11 21:32
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