汇添富鑫弘定开债A(012424)基金净值_估值

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汇添富鑫弘定开债A(012424

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单位净值 (2025-01-09): 1.1026-0.10%; 近1月：0.99%; 近1年：5.47%

累计净值: 1.1026; 近3月：2.69%; 近3年：--

: 近6月：2.74%; 成立来：10.26%

类型：债券型-长债	规模：15.88亿元（2024-09-30）	基金经理：陆丛凡
成立日：2022-01-21	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：01-10/01-10

开放申购时间：
2025年01月09日15:00~01月10日15:00
开放赎回时间：
2025年01月09日15:00~01月10日15:00

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22上海 4.53% --
17国开 4.05% --
24兴业 3.84% --
24光大 3.81% --
前五持仓占比合计：22.30%
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17国开	6.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	1.1026	1.1026	-0.10%
01-08	1.1037	1.1037	-0.02%
01-07	1.1039	1.1039	-0.08%
01-06	1.1048	1.1048	0.03%
01-03	1.1045	1.1045	0.10%
01-02	1.1034	1.1034	0.17%
12-31	1.1015	1.1015	0.11%
12-30	1.1003	1.1003	-0.03%
12-27	1.1006	1.1006	0.10%
12-26	1.0995	1.0995	0.05%
12-25	1.0990	1.0990	-0.09%

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汇添富鑫弘定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.99%	2.69%	2.74%	0.10%	5.47%	8.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.98%	2.23%	2.68%	0.15%	5.31%	9.75%	12.63%
沪深300	-1.06%	-4.71%	-4.45%	9.89%	-3.94%	14.80%	-5.81%	-21.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 1784	488 \| 1775	409 \| 1729	474 \| 1650	567 \| 1797	377 \| 1466	644 \| 1239	-- \| 1068
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.27%	1.45%	1.30%	0.90%	0.26%	1.24%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	831 \| 3316	1655 \| 3195	764 \| 3363	1124 \| 3229	1394 \| 3111	2511 \| 2942	1185 \| 2849	2353 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.43%	2.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 3316	2025 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-02~至今	陆丛凡	1年又314天	8.70%
2023-02-20~2023-03-01	胡娜陆丛凡	9天	-0.13%
2022-01-21~2023-02-19	胡娜	1年又29天	1.67%

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