汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金净值_估值

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汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.04050.12%; 近1月：1.09%; 近1年：7.09%

累计净值: 1.0761; 近3月：2.49%; 近3年：--

: 近6月：4.82%; 成立来：7.76%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：10.19亿元（2023-12-31）	基金经理：丁巍等
成立日：2022-08-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-08～08-14/2024-08-08～08-14

预估开放申购时间：
2024年08月07日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月07日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23赣投 5.05% --
22中建 5.03% --
21中交 4.98% --
22安信C3 4.96% --
23泸州 4.96% --
前五持仓占比合计：24.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23赣投	5.05%	--
22中建	5.03%	--
21中交	4.98%	--
22安信C3	4.96%	--
23泸州	4.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0405	1.0761	0.12%
04-18	1.0393	1.0749	0.11%
04-17	1.0382	1.0738	0.07%
04-16	1.0375	1.0731	0.05%
04-15	1.0370	1.0726	0.10%
04-12	1.0360	1.0716	0.14%
04-11	1.0346	1.0702	0.09%
04-10	1.0337	1.0693	0.07%
04-09	1.0330	1.0686	0.08%
04-08	1.0322	1.0678	0.09%
04-03	1.0313	1.0669	0.08%

更多净值信息>

汇添富淳享一年定开债券发起式A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0150元
2023-09-25 每份派现金0.0206元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	1.09%	2.49%	4.82%	3.10%	7.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.55%	1.87%	2.36%	1.68%	2.82%	5.85%	12.36%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 452	17 \| 446	34 \| 426	10 \| 408	9 \| 418	5 \| 376	-- \| 299	-- \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.07%	1.60%	0.86%	1.62%	1.39%	-1.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 445	10 \| 399	56 \| 384	26 \| 363	183 \| 352	234 \| 336	-- \| 320	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 399	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-01~至今丁巍宋鹏 1年又263天 7.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-01~至今	丁巍宋鹏	1年又263天	7.76%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0150元
2023-09-25	每份派现金0.0206元

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