汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)基金净值_估值

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汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591

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单位净值 (2024-11-29): 1.01530.67%; 近1月：0.33%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.0153; 近3月：8.54%; 近3年：--

: 近6月：3.55%; 成立来：1.53%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：徐博等
成立日：2023-06-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇添富AAA级信用...	5.54%	-0.03%
汇添富沪深300指...	3.53%	0.32%
汇添富利率债	3.20%	0.00%
汇添富中短债A	3.11%	0.02%
汇添富中债1-3年...	2.98%	-0.01%
汇添富中债7-10...	2.96%	-0.03%
汇添富中高等级信用...	2.94%	0.04%
汇添富达欣混合C	2.79%	0.27%
汇添富中证	2.70%	0.08%
易方达医疗保健行业...	2.67%	-0.06%

前十持仓占比合计：32.42%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0153	1.0153	0.67%
11-28	1.0085	1.0085	-0.42%
11-27	1.0128	1.0128	1.05%
11-26	1.0023	1.0023	-0.30%
11-25	1.0053	1.0053	0.02%
11-22	1.0051	1.0051	-1.34%
11-21	1.0188	1.0188	0.02%
11-20	1.0186	1.0186	0.53%
11-19	1.0132	1.0132	0.63%
11-18	1.0069	1.0069	-0.46%
11-15	1.0116	1.0116	-0.70%

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汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.33%	8.54%	3.55%	2.65%	2.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	1.36%	10.53%	4.63%	4.27%	3.03%	-4.16%	-16.02%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 289	100 \| 289	177 \| 289	124 \| 285	194 \| 270	149 \| 265	-- \| 198	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.01%	-0.29%	-1.88%	-0.65%	-0.62%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 292	122 \| 295	175 \| 290	12 \| 281	3 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-20~至今徐博程竹成 1年又167天 0.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	徐博程竹成	1年又167天	0.85%

点击	标题	作者	最新更新时间
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132	公告汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-29 09:58
157	公告汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	01-22 09:23
213	公告汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	11-17 09:12
225	公告汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	11-17 09:04
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