汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金净值_估值

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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-10): 0.99680.24%; 近1月：-1.45%; 近1年：1.64%

累计净值: 1.0468; 近3月：-1.08%; 近3年：--

: 近6月：-0.24%; 成立来：4.72%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：40.41亿元（2024-06-30）	基金经理：甘信宇等
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-22～09-18/2025-08-22～09-18

预估开放申购时间：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.92% --
22中国 8.73% --
22工商 7.49% --
21兴业 5.27% --
23浙商 3.84% --
前五持仓占比合计：35.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.92%	--
22中国	8.73%	--
22工商	7.49%	--
21兴业	5.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.9968	1.0468	0.24%
10-09	0.9944	1.0444	-0.24%
10-08	0.9968	1.0468	-0.33%
09-30	1.0001	1.0501	-0.63%
09-27	1.0064	1.0564	-0.61%
09-26	1.0126	1.0626	-0.14%
09-25	1.0140	1.0640	0.17%
09-24	1.0123	1.0623	-0.10%
09-23	1.0133	1.0633	-0.02%
09-20	1.0135	1.0635	-0.03%
09-19	1.0138	1.0638	0.01%

更多净值信息>

汇添富鑫裕一年定开债发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0200元
2023-12-25 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-1.45%	-1.08%	-0.24%	0.90%	1.64%	3.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	0.43%	0.23%	1.00%	2.45%	2.81%	4.83%	8.00%
沪深300	-0.50%	25.10%	16.59%	14.07%	16.52%	9.32%	7.44%	-18.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 727	710 \| 722	692 \| 709	637 \| 679	579 \| 650	521 \| 640	449 \| 578	-- \| 480
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.76%	1.02%	0.99%	0.78%	0.33%	1.21%	0.70%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 798	290 \| 494	203 \| 445	163 \| 401	234 \| 384	102 \| 363	291 \| 352	97 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	甘信宇晏建军	37天	-1.20%
2023-08-23~2024-09-03	甘信宇	1年又12天	2.74%
2022-06-27~2023-08-22	徐一恒	1年又56天	3.17%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0200元
2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0200元

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