汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)基金净值_估值

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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.0084-0.07%; 近1月：-0.17%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.0584; 近3月：0.59%; 近3年：--

: 近6月：1.34%; 成立来：5.94%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：40.41亿元（2024-06-30）	基金经理：甘信宇
成立日：2022-06-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-22～09-18/2025-08-22～09-18

预估开放申购时间：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.92% --
22中国 8.73% --
22工商 7.49% --
21兴业 5.27% --
23浙商 3.84% --
前五持仓占比合计：35.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.92%	--
22中国	8.73%	--
22工商	7.49%	--
21兴业	5.27%	--
23浙商	3.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0084	1.0584	-0.07%
08-22	1.0091	1.0591	-0.01%
08-21	1.0092	1.0592	-0.10%
08-20	1.0102	1.0602	-0.04%
08-19	1.0106	1.0606	0.02%
08-16	1.0104	1.0604	0.00%
08-15	1.0104	1.0604	-0.09%
08-14	1.0113	1.0613	0.20%
08-13	1.0093	1.0593	0.08%
08-12	1.0085	1.0585	-0.39%
08-09	1.0124	1.0624	-0.17%

更多净值信息>

汇添富鑫裕一年定开债发起式A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0200元
2023-12-25 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.17%	0.59%	1.34%	2.08%	2.69%	4.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.30%	-0.46%	0.87%	1.79%	2.00%	3.21%	8.00%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 785	549 \| 784	356 \| 765	422 \| 734	395 \| 714	399 \| 685	341 \| 633	-- \| 525
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.02%	0.99%	0.78%	0.33%	1.21%	0.70%	-0.37%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	290 \| 494	203 \| 445	163 \| 401	234 \| 384	102 \| 363	291 \| 352	97 \| 336	74 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-23~至今甘信宇 1年又2天 2.69%
2022-06-27~2023-08-22 徐一恒 1年又56天 3.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	甘信宇	1年又2天	2.69%
2022-06-27~2023-08-22	徐一恒	1年又56天	3.17%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0200元
2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0200元

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