汇添富双利债券A(470018)基金净值_估值

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汇添富双利债券A(470018

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单位净值 (2025-01-23): 2.0460-0.09%; 近1月：0.26%; 近1年：8.93%

累计净值: 2.1330; 近3月：2.02%; 近3年：3.80%

: 近6月：5.13%; 成立来：114.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.60亿元（2024-12-31）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	1.26%	0.56%	股吧
紫金矿业	1.23%	-1.98%	股吧
立讯精密	1.10%	-1.17%	股吧
招商银行	0.99%	0.96%	股吧
贵州茅台	0.99%	0.14%	股吧
泸州老窖	0.97%	0.04%	股吧
川投能源	0.62%	-0.51%	股吧
柏楚电子	0.60%	-0.99%	股吧
恒瑞医药	0.54%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：9.84%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债13 3.39% --
23附息 2.72% --
24国债11 2.66% --
22国开 2.38% --
20国开 1.98% --
前五持仓占比合计：13.13%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债13	3.39%	--
23附息	2.72%	--
24国债11	2.66%	--
22国开	2.38%	--
20国开	1.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	2.0460	2.1330	-0.09%
01-22	2.0479	2.1349	-0.26%
01-21	2.0533	2.1403	0.13%
01-20	2.0507	2.1377	0.26%
01-17	2.0454	2.1324	0.12%
01-16	2.0430	2.1300	-0.04%
01-15	2.0439	2.1309	-0.08%
01-14	2.0455	2.1325	0.59%
01-13	2.0335	2.1205	-0.15%
01-10	2.0366	2.1236	-0.25%
01-09	2.0417	2.1287	-0.06%

更多净值信息>

汇添富双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.26%	2.02%	5.13%	0.06%	8.93%	6.23%	3.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.17%	1.74%	4.47%	0.09%	7.26%	3.69%	1.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	429 \| 1285	353 \| 1276	361 \| 1239	335 \| 1196	391 \| 1280	272 \| 1094	263 \| 925	308 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.38%	1.90%	1.17%	1.72%	-0.55%	0.42%	-0.47%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 1292	455 \| 1251	469 \| 1208	195 \| 1173	589 \| 1121	164 \| 1075	687 \| 1035	581 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.36%	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%	4.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 1292	434 \| 1121	450 \| 955	403 \| 782	130 \| 632	82 \| 548	302 \| 500	73 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.54%
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 46.45%
2022-12-31 40.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：保本基金，运用CPPI策略稳健增值，业绩在中游水平

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.54%
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	46.45%
2022-12-31	40.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	301天	5.86%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-1.95%

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