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单位净值 (2025-09-23)

2.18600.13%
近1月:2.50%
近1年:12.65%

累计净值

2.2730
近3月:5.20%
近3年:13.55%

近6月:6.42%
成立来:128.69%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:29.03亿元(2025-06-30)基金经理:吴江宏
成 立 日:2011-01-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 2.1860 2.2730 0.13%
    09-22 2.1831 2.2701 0.21%
    09-19 2.1785 2.2655 0.04%
    09-18 2.1776 2.2646 -0.29%
    09-17 2.1839 2.2709 0.26%
    09-16 2.1782 2.2652 -0.07%
    09-15 2.1798 2.2668 0.11%
    09-12 2.1774 2.2644 0.03%
    09-11 2.1768 2.2638 0.47%
    09-10 2.1667 2.2537 -0.13%
    09-09 2.1695 2.2565 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    2.50%
    5.20%
    6.42%
    6.91%
    12.65%
    13.97%
    13.55%
    同类平均
    -0.19%
    0.02%
    3.58%
    4.40%
    5.45%
    11.24%
    10.29%
    9.53%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    76 | 1401
    24 | 1385
    274 | 1347
    227 | 1288
    285 | 1243
    306 | 1190
    198 | 1000
    179 | 803
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3038.11%
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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