汇添富双利债券A(470018)基金净值_估值

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汇添富双利债券A(470018

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净值估算(21-04-16 15:00)

近1月：0.30%

近1年：10.83%

单位净值 (2021-04-16): 2.00600.10%; 近3月：-0.35%; 近3年：29.50%

累计净值: 2.0060; 近6月：4.21%; 成立来：100.60%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：102.55亿元（2020-12-31）	基金经理：吴江宏
成立日：2011-01-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.41%	1.95%	股吧
五粮液	1.85%	2.35%	股吧
招商银行	1.56%	0.61%	股吧
华鲁恒升	1.39%	1.81%	股吧
中国中免	1.39%	0.99%	股吧
恒生电子	1.25%	-0.46%	股吧
药明康德	1.10%	0.11%	股吧
中国平安	0.95%	-0.15%	股吧
格力电器	0.90%	0.58%	股吧
云南白药	0.80%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：13.60%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 4.07% --
20京资01 1.82% --
18申宏02 1.59% --
20沪地01 1.07% --
12石油06 0.92% --
前五持仓占比合计：9.47%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	4.07%	--
20京资01	1.82%	--
18申宏02	1.59%	--
20沪地01	1.07%	--
12石油06	0.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	2.0060	2.0060	0.10%
04-15	2.0040	2.0040	-0.05%
04-14	2.0050	2.0050	0.20%
04-13	2.0010	2.0010	0.10%
04-12	1.9990	1.9990	-0.25%
04-09	2.0040	2.0040	-0.25%
04-08	2.0090	2.0090	0.10%
04-07	2.0070	2.0070	-0.30%
04-06	2.0130	2.0130	-0.15%
04-02	2.0160	2.0160	0.30%
04-01	2.0100	2.0100	0.30%

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汇添富双利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	-0.35%	4.21%	0.91%	10.83%	21.50%	29.50%
同类平均	0.06%	0.39%	0.15%	1.68%	0.61%	2.41%	8.91%	15.22%
沪深300	-1.37%	-2.23%	-9.01%	3.64%	-4.70%	30.61%	21.55%	30.38%
同类排名	1332 \| 2685	1707 \| 2663	2115 \| 2621	110 \| 2507	1029 \| 2612	121 \| 2168	90 \| 1631	84 \| 1183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.80%	4.14%	2.86%	3.28%	2.33%	2.45%	2.15%	3.90%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	817 \| 2654	174 \| 2643	280 \| 2551	154 \| 2430	463 \| 2160	345 \| 2110	236 \| 1966	9 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	13.21%	16.76%	-2.15%	4.91%	-0.88%	14.31%	22.21%	0.76%
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名	134 \| 2643	100 \| 2110	1047 \| 1542	84 \| 1334	495 \| 653	139 \| 571	144 \| 493	164 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 82.07%
2020-06-30 129.73%
2019-12-31 41.65%
2019-06-30 50.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：保本基金，运用CPPI策略稳健增值，业绩在中游水平

报告期	基金换手率
2020-12-31	82.07%
2020-06-30	129.73%
2019-12-31	41.65%
2019-06-30	50.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	吴江宏	1年又232天	17.06%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.79%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-1.52%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-1.70%
2013-02-07~2017-12-11	陈加荣	4年又308天	43.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
205	1	现在才知道买债也能也能跑赢通胀，果然知识就是金钱啊	基民351	04-17 07:30
236	2	高风险也不一定高收益啊，还不如这个呢，风险可控，长	基民hu1ywg	04-17 07:25
124	0	就算行情来了，这个配股也会跟涨，不担心错过行情	蒙蒙细雨芬芬	04-16 20:42
163	0	买股高风险我是要不起，不如这个好，风险收益还是挺均	基民45456363bvcx	04-16 20:25
185	0	反正又不着急用钱，那就继续持有，这收益，太对得起风	财星星雨	04-16 19:30
242	2	怎么一下子出来这么多托？！	牛年荆无命	04-16 19:21
307	2	当债券买的，没想到年化收益这么高，这是配股了吧	基民Ws2dhJ	04-16 19:02
200	0	以后就持有这个了，稳健投资者也不晕船，收益可比货币	基民maomaoyu	04-16 18:40
219	0	经济回暖了，这个配股肯定还要继续涨，那就拿着吧	基民hui2gndg	04-16 18:35
169	0	我说这个投债怎么会跌，原来是配股了啊，不过这收益比	基民信任	04-16 18:33
185	0	哈哈，今天看样子要跟涨了，加个鸡腿，期待后市	基民hongvsng	04-16 18:18
205	0	今天涨了也不能太乐观，我还是决定继续持有这个避险	股友jinyuanbao	04-16 17:38
177	1	大涨大跌的渣男基金不适合我，这种少量配股的，已经是	基民45456363bvcx	04-15 20:44
169	0	纯债收益低换了换了这个，目前看来，风险可控，收益也	蒙蒙细雨芬芬	04-15 20:32
165	0	适合自己的才是最好的，这款收益还是对得起风险的	基民MUKlAy	04-15 19:53
178	0	长持的都是正收益，说明我拿的时间还是太短了	基民maomaoyu	04-15 19:23
182	0	近一年还有10.65%的收益，这个比我想象中优秀啊	基民Feile	04-15 19:17
191	0	下跌债券对冲风险，上涨也不担心错过行情，就这个了	基民76910m66q5	04-15 19:09
158	0	短期波动干扰不到我，我可是做长线的，账户还有收益，	财星星雨	04-15 18:57
174	0	眼下还是持有这个避险吧，风还不知道从哪来呢	基民eeBcFb	04-15 18:48

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