汇添富双利债券A(470018)基金净值_估值

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汇添富双利债券A(470018

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单位净值 (2024-12-20): 2.04090.06%; 近1月：1.70%; 近1年：8.50%

累计净值: 2.1279; 近3月：5.20%; 近3年：3.19%

: 近6月：4.05%; 成立来：113.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：54.28亿元（2024-09-30）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	1.27%	-2.62%	股吧
XD贵州茅	1.03%	-0.34%	股吧
川投能源	0.95%	0.41%	股吧
招商银行	0.95%	-0.29%	股吧
立讯精密	0.88%	-0.94%	股吧
格力电器	0.81%	-0.89%	股吧
美的集团	0.77%	-0.59%	股吧
比亚迪	0.73%	-1.82%	股吧
泸州老窖	0.63%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：9.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债26 4.07% --
23附息 3.19% --
24国债11 3.09% --
23国债13 3.03% --
23附息 2.78% --
前五持仓占比合计：16.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债26	4.07%	--
23附息	3.19%	--
24国债11	3.09%	--
23国债13	3.03%	--
23附息	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.0409	2.1279	0.06%
12-19	2.0397	2.1267	-0.02%
12-18	2.0402	2.1272	0.00%
12-17	2.0403	2.1273	0.00%
12-16	2.0403	2.1273	-0.23%
12-13	2.0450	2.1320	-0.34%
12-12	2.0520	2.1390	0.37%
12-11	2.0444	2.1314	0.18%
12-10	2.0408	2.1278	0.59%
12-09	2.0288	2.1158	0.10%
12-06	2.0267	2.1137	0.30%

更多净值信息>

汇添富双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派现金0.0870元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	1.70%	5.20%	4.05%	7.16%	8.50%	8.62%	3.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 1283	290 \| 1269	432 \| 1238	354 \| 1196	217 \| 1094	193 \| 1085	243 \| 913	335 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.90%	1.17%	1.72%	-0.55%	0.42%	-0.47%	1.27%	-1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 1251	469 \| 1208	195 \| 1173	589 \| 1121	164 \| 1075	687 \| 1035	581 \| 995	549 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%	4.91%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 1121	450 \| 955	403 \| 782	130 \| 632	82 \| 548	302 \| 500	73 \| 499	149 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.54%
2023-12-31 40.15%
2023-06-30 46.45%
2022-12-31 40.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，运用CPPI策略稳健增值，业绩在中游水平

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.54%
2023-12-31	40.15%
2023-06-30	46.45%
2022-12-31	40.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-29~至今	吴江宏陈思行	267天	5.59%
2019-08-28~2024-03-28	吴江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	郑慧莲吴江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陈加荣郑慧莲吴江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陈加荣郑慧莲	289天	-1.95%

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