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单位净值 (2025-09-02)

2.1581-0.11%
近1月:2.45%
近1年:11.45%

累计净值

2.2451
近3月:4.48%
近3年:11.55%

近6月:5.11%
成立来:125.77%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:29.03亿元(2025-06-30)基金经理:吴江宏
成 立 日:2011-01-26管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 2.1581 2.2451 -0.11%
    09-01 2.1605 2.2475 0.30%
    08-29 2.1540 2.2410 0.56%
    08-28 2.1421 2.2291 0.22%
    08-27 2.1375 2.2245 -0.41%
    08-26 2.1462 2.2332 0.06%
    08-25 2.1449 2.2319 0.57%
    08-22 2.1327 2.2197 0.20%
    08-21 2.1284 2.2154 0.05%
    08-20 2.1273 2.2143 0.32%
    08-19 2.1205 2.2075 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.55%
    2.45%
    4.48%
    5.11%
    5.55%
    11.45%
    11.82%
    11.55%
    同类平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    43 | 1386
    260 | 1379
    375 | 1338
    327 | 1278
    349 | 1250
    330 | 1182
    235 | 996
    203 | 800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3038.11%
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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