汇添富上证综合指数A(470007)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富上证综合指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富上证综合指数A(470007

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(26-01-08 15:00)

近1月：3.32%

近1年：25.40%

单位净值 (2026-01-08): 1.3070-0.15%; 近3月：4.98%; 近3年：36.17%

累计净值: 1.6970; 近6月：15.55%; 成立来：83.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.32亿元（2025-09-30）	基金经理：吴振翔
成立日：2009-07-01	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	4.50%	-0.67%	股吧
贵州茅台	3.02%	-0.78%	股吧
中国银行	2.53%	-0.72%	股吧
中国石油	2.24%	-1.01%	股吧
工业富联	2.21%	-2.88%	股吧
招商银行	1.41%	-1.35%	股吧
中国人寿	1.37%	-2.33%	股吧
交通银行	1.14%	-0.56%	股吧
长江电力	1.10%	0.11%	股吧
建设银行	1.09%	0.55%	股吧

前十持仓占比合计：20.61%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.21% --
24国债 0.21% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.21%	--
24国债	0.21%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
364.14%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
662.77%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
150.32%成立以来汇添富中证新能...
市场信号灯|脑机接口是创新药的引爆...
稳稳添富|2026，固收+是稳稳的...
点击查看汇添富2025主动权益成绩...
ETF行情速递|金银铜全线大涨，伦...
ETF行情速递|港股科技吹响反攻号...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%01-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.3070	1.6970	-0.15%
01-07	1.3090	1.6990	-0.08%
01-06	1.3100	1.7000	1.31%
01-05	1.2930	1.6830	1.33%
12-31	1.2760	1.6660	0.08%
12-30	1.2750	1.6650	-0.08%
12-29	1.2760	1.6660	0.08%
12-26	1.2750	1.6650	0.00%
12-25	1.2750	1.6650	0.31%
12-24	1.2710	1.6610	0.39%
12-23	1.2660	1.6560	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.43%	3.32%	4.98%	15.55%	2.43%	25.40%	43.18%	36.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	4.77%	2.80%	25.10%	3.78%	38.27%	55.72%	32.04%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	2.88%	4.05%	5.16%	16.74%	2.88%	26.40%	41.40%	29.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3032 \| 4750	2741 \| 4697	1276 \| 4501	2773 \| 4067	3032 \| 4750	2417 \| 3402	1739 \| 2500	780 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.49%	11.91%	4.01%	-0.65%	-0.09%	12.64%	-0.40%	2.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	933 \| 4812	3115 \| 4523	886 \| 4076	2334 \| 3635	1314 \| 3464	2306 \| 3130	759 \| 3014	716 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.53%	15.17%	-0.86%	-11.74%	3.30%	21.00%	22.84%	-19.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2305 \| 4812	957 \| 3464	477 \| 2655	253 \| 2208	618 \| 1822	696 \| 1246	641 \| 1092	154 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 52.00%
2024-12-31 28.35%
2024-06-30 57.14%
2023-12-31 51.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金跟踪上证综指，上证综指以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围。该基金历史跟踪误差非常小。

报告期	基金换手率
2025-06-30	52.00%
2024-12-31	28.35%
2024-06-30	57.14%
2023-12-31	51.92%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-11-25~至今	吴振翔	14年又48天	137.65%
2010-02-06~2011-11-24	何仁科吴振翔	1年又291天	-18.01%
2009-07-01~2010-02-05	何仁科	219天	-5.60%

点击	标题	作者	最新更新时间
20	脑机接口获“十五五”规划重点布局，2030目标剑指	努力的柳	01-08 23:10
41	公告关于汇添富上证综合指数证券投资基金暂停大额申购、转	基金资讯	01-07 09:05
37	今日中金合并复牌，券商板块应声走强，合并后综合服务	燕鸣冬阳	12-24 11:53
35	我的策略：大跌大买，小跌小买。北交所弹性大，同泰开	珊瑚智能者	12-24 11:53
48	热门赛道涨跌起伏太极端，普通人根本把握不住，东方红	橘子汁呀	12-23 15:10
42	从财报看，东杰智能智能物流系统收入占比高且毛利不错	沉稳无忧	12-22 14:25
50	快跌到自闭了。机器人是不是被市场抛弃了？最后的希望	一只治愈的龙贝果	12-22 14:24
43	废鸡一个要你何用	基民vnyZRT	12-17 10:50
44	市场波动加大让人心慌，东方红中证红利低波动指数A作	Y云州	12-11 14:36
68	这几天市场跌势凶猛，客户们都十分焦急。但要知道，牛	鲨鱼暖暖包	12-05 12:35
67	它的持仓结构像个安全网，东方红中证红利低波动指数C	锦鲤附体啦啦	12-03 20:55
93	市场震荡反而让我更清醒，资金都在寻找确定性机会。宠	孔雀养老基先锋	12-01 14:05
54	总之这样走下去只有绝路死路一条！	股友Q5受害者	11-24 11:05
92	新能源投资的王牌基金：同泰新能源一年持有期！一年锁	温柔敦厚的韩婉	11-21 11:20
45	股市跌到一锅熟	股友Q5受害者	11-20 14:25
102	公告汇添富上证综合指数证券投资基金A类份额更新基金产品	基金资讯	10-31 09:09
118	公告汇添富上证综合指数证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	10-31 09:09
109	公告汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上证综合指数证	基金资讯	10-29 09:17
122	公告汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议	基金资讯	10-29 09:09
104	公告汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同	基金资讯	10-29 09:09

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：10740.31亿旗下基金：773只

汇添富国证通用航空产业

日涨幅4.17%

购买

汇添富香港优势精选混合

日涨幅4.07%

购买

汇添富香港优势精选混合

日涨幅4.02%

购买

汇添富国证通用航空产业

日涨幅3.71%

购买

汇添富国证通用航空产业

日涨幅3.71%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅3.07%

购买

汇添富纳斯达克生物科技

日涨幅2.92%

购买

截止:01-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	12328人
易方达上证50增强A	10980人
易方达优质精选混合(Q	10860人
易方达消费行业股票	14651人
招商中证白酒指数(LO	18334人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-11	每份派现金0.0280元
2025-01-14	每份派现金0.0270元
2023-07-10	每份派现金0.0110元
2022-07-11	每份派现金0.0200元
2022-01-14	每份派现金0.0400元
2021-07-09	每份派现金0.0500元
2021-01-11	每份派现金0.0530元
2020-07-09	每份派现金0.0100元
2020-01-10	每份派现金0.0150元
2018-01-18	每份派现金0.0180元
2017-07-19	每份派现金0.0080元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

良好

一般

一般

一般

一般

良好

优秀

一般

优秀

一般

良好

一般

良好

良好

良好

良好

优秀

优秀

良好

一般

一般

优秀

热门基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外