富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金净值_估值

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富国目标齐利一年期纯债债券(前端：000469 后端：000470

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净值估算(18-09-20 15:00)

1.0892

+0.0012+0.02%

近1月：0.37%

近1年：5.73%

单位净值 (2018-09-20): 1.0880-0.09%; 近3月：2.45%; 近3年：12.95%

累计净值: 1.2230; 近6月：3.72%; 成立来：23.62%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：15.17亿元（2018-08-31）	基金经理：王颀亮等
成立日：2014-07-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-24～11-20/10-24～10-30

预估开放申购时间：
2018年10月23日15:00~11月20日15:00
预估开放赎回时间：
2018年10月23日15:00~10月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16紫金债 4.56% --
15冠城债 3.89% --
15黔路01 3.77% --
18广发01 3.35% --
16宁开控 3.31% --
前五持仓占比合计：18.88%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16紫金债	4.56%	--
15冠城债	3.89%	--
15黔路01	3.77%	--
18广发01	3.35%	--
16宁开控	3.31%	--

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7天3.82%14天3.88%
30天4.07%60天4.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0880	1.2230	-0.09%
09-19	1.0890	1.2240	0.09%
09-18	1.0880	1.2230	0.00%
09-17	1.0880	1.2230	0.00%
09-14	1.0880	1.2230	0.09%
09-13	1.0870	1.2220	0.00%
09-12	1.0870	1.2220	0.00%
09-11	1.0870	1.2220	0.00%
09-10	1.0870	1.2220	0.00%
09-07	1.0870	1.2220	0.00%
09-06	1.0870	1.2220	0.09%

更多净值信息>

富国目标齐利一年期纯债债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2016-08-23 每份派现金0.0450元
2015-08-05 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.37%	2.45%	3.72%	5.32%	5.73%	6.95%	12.95%
同类平均	0.15%	0.25%	1.85%	2.51%	3.57%	3.55%	3.95%	10.22%
沪深300	2.27%	1.31%	-8.95%	-18.82%	-17.88%	-13.85%	1.62%	1.81%
同类排名	106 \| 202	77 \| 229	24 \| 226	29 \| 204	16 \| 175	13 \| 167	14 \| 102	19 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.95%	2.13%	0.10%	1.44%	0.87%	0.19%	-1.33%	1.03%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	268 \| 568	46 \| 527	191 \| 471	25 \| 442	133 \| 422	209 \| 390	85 \| 274	209 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.62%	2.14%	8.52%	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	73 \| 471	78 \| 180	97 \| 143	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，严控风险，保本增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-02~至今	王颀亮黄纪亮武磊	1年又202天	7.77%
2016-08-11~2017-03-01	王颀亮黄纪亮	202天	-1.21%
2015-04-20~2016-08-10	王颀亮	1年又113天	9.65%
2014-07-25~2015-04-19	邹卉	268天	5.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-22	每份派现金0.0300元
2016-08-23	每份派现金0.0450元
2015-08-05	每份派现金0.0600元

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