富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金净值_估值

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富国目标齐利一年期纯债债券(前端：000469 后端：000470

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净值估算(19-01-18 15:00)

1.0770

0.00000.00%

近1月：1.22%

近1年：7.91%

单位净值 (2019-01-18): 1.07700.00%; 近3月：1.91%; 近3年：12.79%

累计净值: 1.2520; 近6月：4.39%; 成立来：27.03%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：13.38亿元（2018-12-31）	基金经理：黄纪亮等
成立日：2014-07-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-28～11-22/10-28～11-01

预估开放申购时间：
2019年10月25日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2019年10月25日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17中信G3 6.06% --
15常发投 5.24% --
16广新03 4.40% --
18国证债 3.77% --
16光控03 3.72% --
前五持仓占比合计：23.19%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中信G3	6.06%	--
15常发投	5.24%	--
16广新03	4.40%	--
18国证债	3.77%	--
16光控03	3.72%	--

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7天3.75%14天3.57%
30天3.95%60天3.17%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.0770	1.2520	0.00%
01-17	1.0770	1.2520	0.00%
01-16	1.0770	1.2520	0.00%
01-15	1.0770	1.2520	0.00%
01-14	1.0770	1.2520	0.09%
01-11	1.0760	1.2510	0.00%
01-10	1.0760	1.2510	0.09%
01-09	1.0750	1.2500	0.09%
01-08	1.0740	1.2490	0.19%
01-07	1.0720	1.2470	0.09%
01-04	1.0710	1.2460	0.19%

更多净值信息>

富国目标齐利一年期纯债债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-11-06 每份派现金0.0400元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2016-08-23 每份派现金0.0450元
2015-08-05 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.22%	1.91%	4.39%	0.94%	7.91%	10.63%	12.79%
同类平均	0.14%	1.14%	2.40%	3.77%	0.85%	6.12%	8.04%	10.32%
沪深300	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
同类排名	384 \| 586	239 \| 582	406 \| 559	224 \| 524	241 \| 585	128 \| 411	61 \| 294	48 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.52%	2.44%	0.95%	2.13%	0.10%	1.44%	0.87%	0.19%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	372 \| 590	68 \| 576	269 \| 570	46 \| 529	193 \| 473	25 \| 444	133 \| 424	211 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.22%	2.62%	2.14%	8.52%	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	127 \| 590	75 \| 473	83 \| 187	100 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，严控风险，保本增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-05~至今	黄纪亮武磊	47天	1.41%
2017-03-02~2018-12-04	王颀亮黄纪亮武磊	1年又277天	9.09%
2016-08-11~2017-03-01	王颀亮黄纪亮	202天	-1.21%
2015-04-20~2016-08-10	王颀亮	1年又113天	9.65%
2014-07-25~2015-04-19	邹卉	268天	5.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-06	每份派现金0.0400元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2016-08-23	每份派现金0.0450元
2015-08-05	每份派现金0.0600元

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