富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金净值_估值

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富国目标齐利一年期纯债债券(前端：000469 后端：000470

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净值估算(20-04-10 15:00)

1.1042

+0.0002+0.02%

近1月：0.55%

近1年：5.56%

单位净值 (2020-04-10): 1.10400.00%; 近3月：2.13%; 近3年：17.54%

累计净值: 1.3190; 近6月：3.09%; 成立来：35.09%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：12.32亿元（2019-12-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2014-07-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-16～01-13/12-16～12-22

预估开放申购时间：
2020年12月15日15:00~01月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年12月15日15:00~12月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19兴业 3.94% --
19伊利01 3.66% --
17运通债 3.27% --
19交通 3.26% --
19陕煤 3.25% --
前五持仓占比合计：17.38%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19兴业	3.94%	--
19伊利01	3.66%	--
17运通债	3.27%	--
19交通	3.26%	--
19陕煤	3.25%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-10	1.1040	1.3190	0.00%
04-09	1.1040	1.3190	0.09%
04-08	1.1030	1.3180	0.00%
04-07	1.1030	1.3180	0.27%
04-03	1.1000	1.3150	0.09%
04-02	1.0990	1.3140	0.00%
04-01	1.0990	1.3140	0.00%
03-31	1.0990	1.3140	0.00%
03-30	1.0990	1.3140	0.00%
03-27	1.0990	1.3140	0.09%
03-26	1.0980	1.3130	0.00%

更多净值信息>

富国目标齐利一年期纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-19 每份派现金0.0400元
2018-11-06 每份派现金0.0400元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2016-08-23 每份派现金0.0450元
2015-08-05 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-04-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.55%	2.13%	3.09%	2.41%	5.56%	12.37%	17.54%
同类平均	0.62%	0.79%	2.47%	3.64%	2.70%	5.96%	12.11%	15.43%
沪深300	1.51%	-7.68%	-9.46%	-2.72%	-7.99%	-7.75%	-4.02%	7.53%
同类排名	637 \| 846	595 \| 817	517 \| 783	510 \| 677	500 \| 780	395 \| 573	238 \| 432	106 \| 290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.95%	0.57%	1.37%	1.01%	1.78%	1.52%	2.44%	0.95%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	207 \| 363	623 \| 799	271 \| 708	121 \| 635	174 \| 603	372 \| 591	68 \| 577	269 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.81%	7.22%	2.62%	2.14%	8.52%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	228 \| 799	127 \| 591	75 \| 473	83 \| 187	100 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，严控风险，保本增值。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-13~至今	黄纪亮	150天	2.72%
2018-12-05~2019-11-12	黄纪亮武磊	342天	4.90%
2017-03-02~2018-12-04	王颀亮黄纪亮武磊	1年又277天	9.09%
2016-08-11~2017-03-01	王颀亮黄纪亮	202天	-1.21%
2015-04-20~2016-08-10	王颀亮	1年又113天	9.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-19	每份派现金0.0400元
2018-11-06	每份派现金0.0400元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2016-08-23	每份派现金0.0450元
2015-08-05	每份派现金0.0600元

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