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单位净值 (2025-07-11)

110.91570.00%

累计净值 (2025-07-11)

110.9157
近1月:0.08%
近1年:1.20%
近3月:0.25%
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近6月:0.51%
成立来:10.91%
类型:货币型-浮动净值  |  低风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:王骏杰
成 立 日:2019-09-10管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 110.9157 110.9157 0.00%
    07-10 110.9141 110.9141 0.00%
    07-09 110.9183 110.9183 0.01%
    07-08 110.9082 110.9082 0.00%
    07-07 110.9053 110.9053 0.00%
    07-04 110.9000 110.9000 0.01%
    07-03 110.8935 110.8935 0.00%
    07-02 110.8917 110.8917 0.00%
    07-01 110.8889 110.8889 0.00%
    06-30 110.8838 110.8838 0.01%
    06-27 110.8741 110.8741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.08%
    0.25%
    0.51%
    0.51%
    1.20%
    2.58%
    4.08%
    同类平均
    0.01%
    0.08%
    0.27%
    0.62%
    0.64%
    1.35%
    2.56%
    4.07%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    8 | 8
    7 | 8
    8 | 8
    8 | 8
    8 | 8
    7 | 8
    7 | 8
    7 | 8
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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