汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2025-10-31): 3.0250-1.56%; 近1月：-2.51%; 近1年：20.61%

累计净值: 4.7220; 近3月：14.32%; 近3年：19.61%

: 近6月：23.47%; 成立来：628.80%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：92.65亿元（2025-09-30）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.02%	-1.96%	股吧
徐工机械	7.39%	1.33%	股吧
中国平安	6.77%	-1.40%	股吧
宁德时代	6.11%	-2.39%	股吧
恒瑞医药	4.85%	2.02%	股吧
立讯精密	4.61%	-3.14%	股吧
贵州茅台	3.93%	0.23%	股吧
华鲁恒升	3.62%	-0.31%	股吧
圆通速递	3.26%	0.35%	股吧
亿纬锂能	2.77%	-0.74%	股吧

前十持仓占比合计：51.33%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.82% --
23国开 3.82% --
21国开 1.11% --
21国开 1.11% --
前四持仓占比合计：9.86%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.82%	--
23国开	3.82%	--
21国开	1.11%	--
21国开	1.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	3.0250	4.7220	-1.56%
10-30	3.0730	4.7700	-0.77%
10-29	3.0970	4.7940	1.74%
10-28	3.0440	4.7410	-0.94%
10-27	3.0730	4.7700	0.62%
10-24	3.0540	4.7510	1.43%
10-23	3.0110	4.7080	0.30%
10-22	3.0020	4.6990	-0.50%
10-21	3.0170	4.7140	1.79%
10-20	2.9640	4.6610	0.54%
10-17	2.9480	4.6450	-2.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.95%	-2.51%	14.32%	23.47%	21.39%	20.61%	28.50%	19.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3639 \| 4977	2624 \| 4961	2361 \| 4797	2756 \| 4629	3105 \| 4509	3021 \| 4442	2091 \| 3892	1546 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.83%	0.24%	1.97%	-5.43%	6.46%	3.00%	7.23%	-7.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2612 \| 4965	3115 \| 4794	2936 \| 4617	3294 \| 4611	3425 \| 4543	643 \| 4440	262 \| 4340	3091 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.20%	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 4611	2234 \| 4209	2175 \| 3571	1204 \| 2712	638 \| 1591	410 \| 922	45 \| 667	75 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 150.41%
2024-12-31 160.72%
2024-06-30 153.79%
2023-12-31 155.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-06-30	150.41%
2024-12-31	160.72%
2024-06-30	153.79%
2023-12-31	155.54%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	9年又297天	95.26%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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122	1	涨的少跌的多，劳德诺真垃圾	买基不要冲动	10-31 22:48
68	0	怕基民跑掉	基民0733v90Y38	10-29 19:26
66	0	怕基民跑，解不了套	基民0733v90Y38	10-29 19:25
451	1	怎么投诉这个基金经理	炒房富三代	10-29 16:16
414	7	AI与算力：十五五的科技引擎，我们该如何看懂这场变	科技智能投	10-28 18:09
75	0	绝对的接盘侠	好好先生1984	10-28 15:26
81	0	玛德，这币又开始接盘了，恒瑞医药这么高了，他居然新	鲜嫩韭黄王	10-28 12:16
75	0	$汇添富价值精选混合$	基民P2Wqhc	10-28 09:40
89	0	快4000点了，还亏25个点，我都忘了什么时候买的	什锦糖	10-27 22:48
94	0	公告汇添富价值精选混合型证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-27 19:21
133	0	太震撼了！我国刚刚用一枚火箭成功将18颗卫星送上天	小巨人扭蛋机	10-24 10:29
118	0	会添负	傲雪化霜	10-24 07:51
144	0	$汇添富价值精选混合$为什么长得不如我们这个基金好	基民R886081v96	10-21 19:29
137	0	劳经理你住哪？我带点茅台来看看你。。	鲜嫩韭黄王	10-20 20:23
140	0	就知道你这拉J，涨不过指数，跌起来一泻千里	好好先生1984	10-20 20:05
525	23	算力领域又迎政策大礼包！这次的重点是“毫秒用算”	高风亮节的风吟诵	10-20 13:55
206	0	$汇添富价值精选混合$，劳	基民78x3337r20	10-18 00:05
151	0	妈的从来没看到一天涨那么多，跌就像疯了一样，买了六	智慧的孙亦凡1	10-17 21:37
194	1	$汇添富价值精选混合$这的心都黑透了，偷吃MD这么	基民R886081v96	10-16 20:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份派现金0.1100元
2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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