汇添富鑫盛定开债A(005410)基金净值_估值

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汇添富鑫盛定开债A(005410

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单位净值 (2024-12-20): 1.02510.02%; 近1月：0.54%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.2631; 近3月：0.78%; 近3年：9.39%

: 近6月：1.33%; 成立来：29.40%

类型：债券型-长债	规模：14.99亿元（2024-09-30）	基金经理：李伟
成立日：2018-04-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-20～04-17/2025-03-20～04-17

预估开放申购时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 5.45% --
19合建 4.93% --
23武汉 4.90% --
22远发02 4.84% --
21湘高 4.84% --
前五持仓占比合计：24.96%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0251	1.2631	0.02%
12-19	1.0249	1.2629	-0.01%
12-18	1.0250	1.2630	-0.01%
12-17	1.0251	1.2631	-0.02%
12-16	1.0253	1.2633	0.04%
12-13	1.0249	1.2629	0.06%
12-12	1.0243	1.2623	0.01%
12-11	1.0242	1.2622	0.00%
12-10	1.0242	1.2622	0.06%
12-09	1.0236	1.2616	0.04%
12-06	1.0232	1.2612	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.54%	0.78%	1.33%	3.49%	3.82%	7.63%	9.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3130 \| 3281	2704 \| 3245	2602 \| 3176	2593 \| 3055	2185 \| 2768	2151 \| 2743	1703 \| 2340	1576 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	1.18%	1.04%	0.74%	0.56%	1.41%	0.83%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1757 \| 3195	1600 \| 3365	1967 \| 3231	2070 \| 3113	1141 \| 2944	572 \| 2851	1368 \| 2778	1995 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	1.80%	4.32%	3.08%	4.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1254 \| 3113	1810 \| 2732	824 \| 2414	564 \| 2201	392 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-02~至今	李伟	1年又295天	6.87%
2023-02-20~2023-03-01	胡娜李伟	9天	-0.11%
2020-03-23~2023-02-19	胡娜	2年又333天	8.07%
2018-04-16~2020-03-22	胡娜吴江宏	1年又341天	12.16%

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