汇添富鑫盛定开债A(005410)基金净值_估值

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汇添富鑫盛定开债A(005410

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单位净值 (2025-01-27): 1.02570.06%; 近1月：0.01%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.2637; 近3月：0.86%; 近3年：8.63%

: 近6月：1.00%; 成立来：29.48%

类型：债券型-长债	规模：15.15亿元（2024-12-31）	基金经理：李伟
成立日：2018-04-16	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-20～04-17/03-20～04-17

预估开放申购时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月19日15:00~04月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22远发02 4.86% --
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23海曙 4.81% --
前五持仓占比合计：24.33%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0257	1.2637	0.06%
01-24	1.0251	1.2631	-0.01%
01-23	1.0252	1.2632	-0.03%
01-22	1.0255	1.2635	0.03%
01-21	1.0252	1.2632	0.00%
01-20	1.0252	1.2632	-0.02%
01-17	1.0254	1.2634	-0.02%
01-16	1.0256	1.2636	-0.05%
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01-13	1.0265	1.2645	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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封闭期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.01%	0.86%	1.00%	-0.05%	3.32%	7.19%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2475 \| 2991	2775 \| 3311	2782 \| 3196	2754 \| 3085	2800 \| 3310	2202 \| 2777	1802 \| 2364	1649 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.09%	0.24%	1.18%	1.04%	0.74%	0.56%	1.41%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2619 \| 3316	1757 \| 3195	1600 \| 3363	1967 \| 3229	2069 \| 3111	1141 \| 2942	572 \| 2849	1367 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.60%	3.59%	1.80%	4.32%	3.08%	4.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2199 \| 3316	1254 \| 3111	1808 \| 2730	822 \| 2412	563 \| 2199	390 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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2023-02-20~2023-03-01	胡娜李伟	9天	-0.11%
2020-03-23~2023-02-19	胡娜	2年又333天	8.07%
2018-04-16~2020-03-22	胡娜吴江宏	1年又341天	12.16%

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