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单位净值 (2025-08-29)

1.03530.00%
近1月:0.13%
近1年:1.97%

累计净值

1.2733
近3月:0.35%
近3年:7.54%

近6月:1.13%
成立来:30.69%
类型:债券型-长债规模:15.26亿元(2025-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2018-04-16管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-24/09-24
预估开放申购时间:
2025年09月23日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月23日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0353 1.2733 0.00%
    08-28 1.0353 1.2733 0.00%
    08-27 1.0353 1.2733 0.01%
    08-26 1.0352 1.2732 0.01%
    08-25 1.0351 1.2731 0.03%
    08-22 1.0348 1.2728 0.01%
    08-21 1.0347 1.2727 0.01%
    08-20 1.0346 1.2726 0.00%
    08-19 1.0346 1.2726 -0.01%
    08-18 1.0347 1.2727 -0.06%
    08-15 1.0353 1.2733 0.00%
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    近3月
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    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.13%
    0.35%
    1.13%
    0.89%
    1.97%
    5.21%
    7.54%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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