汇添富稳元回报债券发起式A(018840)基金净值_估值

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汇添富稳元回报债券发起式A(018840

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单位净值 (2024-11-20): 1.04780.08%; 近1月：0.44%; 近1年：--

累计净值: 1.0478; 近3月：2.02%; 近3年：--

: 近6月：2.51%; 成立来：4.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：许一尊
成立日：2024-01-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	0.26%	-0.07%	股吧
美的集团	0.24%	-0.83%	股吧
紫金矿业	0.22%	0.81%	股吧
宁德时代	0.20%	0.27%	股吧
伊利股份	0.19%	0.45%	股吧
兴业银行	0.19%	0.11%	股吧
长江电力	0.17%	0.18%	股吧
京东方Ａ	0.16%	-0.91%	股吧
福耀玻璃	0.14%	-0.11%	股吧
中国神华	0.14%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：1.91%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 40.36% --
23国债 32.75% --
23国债27 8.23% --
16国债08 4.83% --
前四持仓占比合计：86.17%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	40.36%	--
23国债	32.75%	--
23国债27	8.23%	--
16国债08	4.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0478	1.0478	0.08%
11-19	1.0470	1.0470	0.10%
11-18	1.0460	1.0460	0.01%
11-15	1.0459	1.0459	-0.11%
11-14	1.0470	1.0470	-0.19%
11-13	1.0490	1.0490	0.08%
11-12	1.0482	1.0482	-0.09%
11-11	1.0491	1.0491	0.07%
11-08	1.0484	1.0484	-0.10%
11-07	1.0494	1.0494	0.25%
11-06	1.0468	1.0468	-0.05%

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汇添富稳元回报债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.44%	2.02%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 1248	499 \| 1240	720 \| 1210	236 \| 1169	-- \| 1089	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.81%	1.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 1251	426 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 79.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
2024-06-30	79.19%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-31~至今许一尊 295天 4.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	许一尊	295天	4.78%

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