汇添富国企创新股票D(015124)基金净值_估值

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汇添富国企创新股票D(015124

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单位净值 (2025-01-27): 1.55001.17%; 近1月：-0.96%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.5500; 近3月：-4.85%; 近3年：--

: 近6月：1.24%; 成立来：-24.28%

类型：股票型	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：蔡志文
成立日：2022-02-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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招商银行	6.76%	0.97%	股吧
长江电力	6.21%	2.48%	股吧
中远海控	5.75%	0.07%	股吧
陕西煤业	5.30%	0.79%	股吧
中煤能源	4.93%	1.60%	股吧
中国神华	3.30%	2.35%	股吧
广日股份	2.74%	2.42%	股吧
北方华创	2.17%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：52.71%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 0.00% --
牧原转债 0.00% --
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	0.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.5500	1.5500	1.17%
01-24	1.5320	1.5320	0.13%
01-23	1.5300	1.5300	0.13%
01-22	1.5280	1.5280	-0.78%
01-21	1.5400	1.5400	-0.65%
01-20	1.5500	1.5500	-0.51%
01-17	1.5580	1.5580	-0.06%
01-16	1.5590	1.5590	0.91%
01-15	1.5450	1.5450	-0.52%
01-14	1.5530	1.5530	1.17%
01-13	1.5350	1.5350	-0.07%

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汇添富国企创新股票D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.96%	-4.85%	1.24%	-1.59%	3.26%	-23.15%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-1.99%	-2.38%	13.59%	-0.44%	13.59%	-14.36%	-18.95%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 1007	323 \| 1009	690 \| 989	889 \| 976	637 \| 1009	700 \| 926	563 \| 823	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.53%	4.01%	0.12%	-2.71%	-4.54%	-2.57%	-7.69%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	757 \| 1011	908 \| 991	301 \| 983	461 \| 960	457 \| 952	185 \| 915	683 \| 895	527 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.29%	-12.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 1011	420 \| 952	-- \| 867	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 198.99%
2023-12-31 51.74%
2023-06-30 60.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	198.99%
2023-12-31	51.74%
2023-06-30	60.27%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	蔡志文	290天	-6.85%
2024-03-13~2024-04-18	李威蔡志文	36天	3.23%
2022-02-14~2024-03-12	李威	2年又27天	-21.25%

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159	公告汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类份额更新基	基金资讯	06-07 09:08
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