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又现大额赎回!机构持有占比达99.99%
2月22日,诺安基金发布公告称,旗下基金诺安圆鼎定期开放债券型发起式基金于2月20日发生巨额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自2月20日起,提高基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。
据悉,该基金为典型的机构定制产品,截至2023年四季度末,一机构持有基金份额占比高达99.99%,基金管理人固有资金持有份额仅为100份。数据显示,在巨额赎回当日,该基金单位净值涨0.13%。
基金合同生效公告显示,该基金成立于2018年1月23日,基金首募金额约为4.1亿元,认购总户数为2户,其中,基金管理人固有资金认购约1000万份,另一机构认购约4亿元。该基金每3个月开放一次申赎,近期为该基金第22个开放期,开放时间为2月19日-3月15日。
业内人士认为,一些机构由于看重公募投资渠道,因此会选择通过成立金额和认购户数门槛相对更低的发起式基金参与定制,而对于定制化产品而言,机构投资人的资金回笼需求往往是导致基金出现大额赎回的一大原因。
值得注意的是,近日已有汇添富国企创新增长股票D份额等多只基金发布因出现巨额赎回而调整基金净值精度公告。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)
(原标题:又现大额赎回!机构持有占比达99.99%)
(责任编辑:91)
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