长江证券(上海)资产管理有限公司

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长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.21 99.96 99/104
基金数量(只) 2 13.13 75/104
基金经理数量 1 4.88 80/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江汇聚量化多因子 005757 档案 混合型 10-21 1.0415 1.0415 0.72% -5.02% 21.93% 0.39 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 10-21 1.0130 1.0490 -0.02% 2.34% 4.38% 10.24 漆志伟 开放申购 - 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 10-21 1.0787 1.0787 -0.04% - - 0.13 祗飞跃 开放申购 0.15% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 10-21 1.0729 1.0729 -0.05% - - 0.08 祗飞跃 开放申购 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 10-21 1.0828 1.0828 -0.10% 1.00% 5.52% 2.15 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 10-21 1.0509 1.0509 -0.58% -0.63% - 0.39 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 10-21 1.0540 1.0540 -0.58% -0.44% - 0.32 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 10-18 1.0720 1.1300 - 4.30% 7.75% 5.42 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 10-18 1.0375 1.0895 - 2.10% 4.33% 61.96 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 10-18 1.0371 1.0861 - 2.70% 6.16% 3.20 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 10-18 1.0012 1.0012 - - - 8.50 漆志伟 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江优享货币B 005017 货币型 10-21 0.6260 2.3590% 2.35% 2.43% 0.61% 4.59 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 货币型 10-21 0.6403 2.3340% 2.40% 2.37% 0.61% 4.53 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江优享货币A 005016 货币型 10-21 0.5612 2.1140% 2.11% 2.19% 0.55% 0.29 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 货币型 10-21 0.5749 2.0950% 2.16% 2.13% 0.55% 0.03 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 10-21 0.5083 1.8460% 1.92% 1.88% 0.49% 67.44 漆志伟 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601233 桐昆股份 6 0.02% 25.66 397.99
2 603883 老百姓 1 0.02% 5.00 292.40
3 601111 中国国航 3 0.02% 28.00 267.96
4 002195 二三四五 3 0.01% 47.19 183.57
5 601012 隆基股份 1 0.01% 7.80 180.26
6 002635 安洁科技 5 0.01% 12.06 162.69
7 002262 恩华药业 3 0.01% 14.34 154.73
8 002223 鱼跃医疗 1 0.01% 6.00 147.72
9 000031 大悦城 3 0.01% 22.60 145.09
10 300498 温氏股份 3 0.01% 4.00 143.44

行业配置前十大(全部基金)

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