长江证券(上海)资产管理有限公司

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截止日期:2020-03-31

长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.09 115.56 111/114
基金数量(只) 2 14.45 85/114
基金经理数量 1 4.97 85/114
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 05-22 1.1211 1.1791 0.06% 4.16% 7.91% 5.66 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 05-22 1.0352 1.0912 0.04% 3.89% 5.99% 10.26 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 05-28 1.0857 1.1347 0.03% 4.90% 7.17% 2.19 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江汇聚量化多因子 005757 档案 混合型 05-28 1.0766 1.0766 0.02% 5.42% 9.81% 0.24 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 05-28 1.2176 1.2176 -0.08% 13.53% 21.69% 0.04 祗飞跃 开放申购 0.15% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 05-28 1.2067 1.2067 -0.08% 13.21% 20.72% 0.04 祗飞跃 开放申购 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 05-28 1.0849 1.0849 -0.18% 2.89% 7.77% 0.04 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 05-28 1.0791 1.0791 -0.19% 2.69% 7.35% 0.10 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 05-22 1.0415 1.1365 - 4.31% 6.28% 46.33 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 05-22 1.0396 1.1136 - 2.53% 4.74% 5.20 陆威 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 05-22 1.0374 1.0374 - 3.24% - 3.23 漆志伟 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币B 003364 货币型 05-28 0.4640 1.7320% 1.71% 1.73% 0.50% 4.58 漆志伟 等 限大额 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 货币型 05-28 0.3984 1.4930% 1.47% 1.49% 0.44% 0.02 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 05-28 0.3292 1.2420% 1.22% 1.24% 0.38% 64.25 漆志伟 等 开放申购 - 购买
长江优享货币B 005017 货币型 05-28 0.1897 0.6550% 0.63% 0.51% 0.28% 0.53 陆威 开放申购 0.00% 购买
长江优享货币A 005016 货币型 05-28 0.1132 0.4070% 0.39% 0.26% 0.22% 0.09 陆威 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601865 福莱特 3 0.02% 22.00 224.62
2 601066 中信建投 1 0.01% 5.00 155.15
3 600521 华海药业 1 0.01% 5.00 128.50
4 601678 滨化股份 3 0.01% 24.00 107.04
5 000726 鲁 泰A 3 0.01% 12.00 103.68
6 002223 鱼跃医疗 1 0.01% 2.57 93.06
7 002624 完美世界 3 0.01% 1.80 85.59
8 300440 运达科技 1 0.00% 5.84 64.18
9 600191 华资实业 1 0.00% 8.15 58.44
10 603696 安记食品 1 0.00% 5.31 56.60

行业配置前十大(全部基金)

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