长江证券(上海)资产管理有限公司

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截止日期:2021-03-31

长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.70 165.12 95/115
基金数量(只) 6 17.50 65/115
基金经理数量 2 5.73 76/115
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
长江沪深300指数增强发起式A 011545 股票指数 21.05.10 ~ 21.05.28 曹紫建 -- - 详情 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 股票指数 21.05.10 ~ 21.05.28 曹紫建 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 05-07 1.0172 1.1402 0.02% 1.87% -0.09% 15.24 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 05-07 1.0526 1.0526 0.02% 1.75% 1.27% 2.94 漆志伟 等 开放申购 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 05-07 1.2805 1.2805 -0.04% 2.72% 13.24% 0.03 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 05-07 1.2922 1.2922 -0.05% 2.92% 13.68% 0.02 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江添利混合A 009700 档案 混合型 05-07 1.1004 1.1004 -0.10% 8.05% - 1.28 漆志伟 等 开放申购 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 档案 混合型 05-07 1.0971 1.0971 -0.10% 7.83% - 0.87 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 档案 混合型 05-07 1.0003 1.0003 -0.22% - - 0.85 徐婕 开放申购 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 档案 混合型 05-07 0.9989 0.9989 -0.22% - - 0.17 徐婕 开放申购 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 05-07 1.2049 1.2539 -0.26% 3.16% 9.53% 1.22 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 档案 股票型 05-07 0.9675 0.9675 -0.85% - - 1.37 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 档案 股票型 05-07 0.9659 0.9659 -0.85% - - 0.20 曹紫建 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 05-07 1.4569 1.4569 -1.45% 0.87% 18.62% 0.10 曹紫建 等 开放申购 0.00% 购买
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 05-07 1.4784 1.4784 -1.45% 1.18% 19.33% 0.03 曹紫建 等 开放申购 0.15% 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 05-07 1.1097 1.1677 - -0.96% -1.09% 0.04 陆威 暂停申购 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 05-07 1.0255 1.1375 - 2.39% 2.38% 5.13 陆威 暂停申购 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 05-07 1.0144 1.1094 - 2.20% 1.81% 13.12 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 档案 定开债券 05-07 1.0093 1.0093 - - - 0.01 漆志伟 暂停申购 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 档案 定开债券 05-07 1.0104 1.0104 - - - 10.08 漆志伟 暂停申购 0.045% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 档案 混合型 05-07 0.9979 0.9979 - - - 0.19 张剑鑫 暂停申购 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 档案 混合型 05-07 0.9981 0.9981 - - - 3.31 张剑鑫 暂停申购 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 货币型 05-07 0.6764 2.1160% 2.06% 1.99% 0.50% 0.03 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 05-07 0.5737 1.8450% 1.80% 1.74% 0.44% 58.26 漆志伟 等 开放申购 - 购买
长江乐享货币B 003364 货币型 05-07 0.7070 2.3300% 2.29% 2.23% 0.56% 20.95 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601006 大秦铁路 4 0.08% 153.00 1,072.53
2 600519 贵州茅台 5 0.06% 0.37 743.33
3 601318 中国平安 4 0.04% 7.00 550.81
4 600000 浦发银行 4 0.04% 43.00 472.57
5 000858 五 粮 液 3 0.03% 1.35 361.77
6 600809 山西汾酒 3 0.03% 1.01 336.13
7 601818 光大银行 4 0.02% 80.00 326.40
8 000651 格力电器 7 0.02% 5.13 321.65
9 000568 泸州老窖 3 0.02% 1.34 301.53
10 000001 平安银行 2 0.02% 13.00 286.13

行业配置前十大(全部基金)

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