类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:15.33亿元(2025-06-30) | 基金经理:王林希 |
成 立 日:2023-11-29 | 管 理 人:长江证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0113 | 1.0573 | 0.12% |
09-29 | 1.0101 | 1.0561 | -0.12% |
09-26 | 1.0113 | 1.0573 | 0.02% |
09-25 | 1.0111 | 1.0571 | 0.03% |
09-24 | 1.0108 | 1.0568 | -0.17% |
09-23 | 1.0125 | 1.0585 | -0.14% |
09-22 | 1.0139 | 1.0599 | 0.10% |
09-19 | 1.0129 | 1.0589 | -0.17% |
09-18 | 1.0146 | 1.0606 | -0.12% |
09-17 | 1.0158 | 1.0618 | 0.17% |
09-16 | 1.0291 | 1.0601 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | -0.12% | -0.43% | -1.23% | 0.11% | -0.85% | 2.09% | -- | -- |
同类平均 | -0.05% | -0.16% | -0.37% | 0.67% | 0.43% | 2.38% | 6.66% | 9.79% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
同类排名 | 2527 | 3190 | 3064 | 3481 | 3131 | 3436 | 2833 | 3326 | 2986 | 3250 | 1853 | 3122 | -- | 2560 | -- | 2192 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 9.43%
近1年 7.94%
近1年 7.75%
近1年 7.54%
近1年 2.09%
基金名称 | 关注度 |
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华夏鼎茂债券A | 34人 |
易方达蓝筹精选混合 | 32人 |
南方中债7-10年国开 | 35人 |
华泰保兴安悦债券A | 32人 |
长江智能制造混合发起式A | 33人 |
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