长江安盈中短债六个月定开A(007414)基金净值_估值

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长江安盈中短债六个月定开A(007414

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单位净值 (2025-03-10): 1.1292-0.01%; 近1月：-0.24%; 近1年：2.25%

累计净值: 1.1792; 近3月：0.13%; 近3年：8.93%

: 近6月：0.70%; 成立来：18.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.42亿元（2024-12-31）	基金经理：漆志伟
成立日：2019-09-25	管理人：长江证券(上海)资管	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-04～03-31/03-04～03-31

开放申购时间：
2025年03月03日15:00~03月31日15:00
开放赎回时间：
2025年03月03日15:00~03月31日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

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23国开 6.88% --
22国开 4.70% --
22常德 4.65% --
21渭南 4.64% --
22南京 4.63% --
前五持仓占比合计：25.50%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1292	1.1792	-0.01%
03-07	1.1293	1.1793	-0.06%
03-06	1.1300	1.1800	-0.01%
03-05	1.1301	1.1801	0.02%
03-04	1.1299	1.1799	0.01%
03-03	1.1298	1.1798	0.04%
02-28	1.1293	1.1793	0.02%
02-27	1.1291	1.1791	-0.03%
02-26	1.1294	1.1794	0.02%
02-25	1.1292	1.1792	-0.01%
02-24	1.1293	1.1793	-0.04%

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长江安盈中短债六个月定开A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-16 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.24%	0.13%	0.70%	-0.15%	2.25%	5.67%	8.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 912	621 \| 910	553 \| 907	583 \| 871	614 \| 909	263 \| 833	336 \| 733	126 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.21%	-0.03%	1.11%	0.92%	0.49%	0.52%	1.10%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 908	812 \| 878	93 \| 862	363 \| 846	774 \| 832	462 \| 802	174 \| 771	7 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.25%	4.12%	2.20%	4.01%	2.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 908	130 \| 832	239 \| 729	80 \| 489	101 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-01~至今	漆志伟	344天	2.15%
2021-04-06~2024-03-31	漆志伟戚彧	2年又360天	10.68%
2019-09-25~2021-04-05	漆志伟	1年又193天	4.73%

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