类型:债券型-长债 | 中低风险 | 规模:1.03亿元(2025-06-30) | 基金经理:王林希 |
成 立 日:2023-11-29 | 管 理 人:长江证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
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金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-01 | 1.0282 | 1.0592 | 0.07% |
08-29 | 1.0275 | 1.0585 | 0.06% |
08-28 | 1.0269 | 1.0579 | -0.20% |
08-27 | 1.0290 | 1.0600 | -0.06% |
08-26 | 1.0296 | 1.0606 | 0.07% |
08-25 | 1.0289 | 1.0599 | 0.19% |
08-22 | 1.0270 | 1.0580 | -0.09% |
08-21 | 1.0279 | 1.0589 | 0.18% |
08-20 | 1.0261 | 1.0571 | -0.07% |
08-19 | 1.0268 | 1.0578 | 0.12% |
08-18 | 1.0256 | 1.0566 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.07% | -0.50% | -0.44% | 0.34% | -0.50% | 2.50% | -- | -- |
同类平均 | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.96% | 0.59% | 2.57% | 6.96% | 10.14% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同类排名 | 1693 | 3479 | 3000 | 3459 | 3054 | 3393 | 2857 | 3284 | 3019 | 3252 | 1375 | 3078 | -- | 2515 | -- | 2146 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
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