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单位净值 (2025-08-29)

1.0331--
近1月:0.06%
近1年:2.14%

累计净值

1.3348
近3月:0.25%
近3年:12.01%

近6月:1.20%
成立来:38.43%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.72亿元(2025-06-30)基金经理:陆威
成 立 日:2018-04-12管 理 人长江证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-15~09-24/09-15~09-24
预估开放申购时间:
2025年09月12日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0331 1.3348 --
    08-22 1.0325 1.3342 --
    08-15 1.0561 1.3358 --
    08-08 1.0574 1.3371 --
    08-01 1.0560 1.3357 --
    07-25 1.0545 1.3342 --
    07-18 1.0570 1.3367 --
    07-11 1.0565 1.3362 --
    07-04 1.0567 1.3364 --
    06-30 1.0552 1.3349 0.02%
    06-27 1.0550 1.3347 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.06%
    0.25%
    1.20%
    1.01%
    2.14%
    8.09%
    12.01%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    102 | 857
    535 | 848
    599 | 829
    476 | 791
    490 | 781
    583 | 746
    203 | 644
    116 | 593
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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