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单位净值 (2024-11-20)

1.05090.01%
近1月:0.23%
近1年:5.41%

累计净值

1.3136
近3月:0.01%
近3年:15.06%

近6月:1.41%
成立来:35.65%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.30亿元(2024-09-30)基金经理:陆威
成 立 日:2018-04-12管 理 人长江证券(上海)资管基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间2024-11-18~11-22/2024-11-18~11-22
开放申购时间:
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
开放赎回时间:
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0509 1.3136 0.01%
    11-19 1.0508 1.3135 0.00%
    11-18 1.0508 1.3135 0.00%
    11-15 1.0508 1.3135 --
    11-08 1.0493 1.3120 --
    11-01 1.0474 1.3101 --
    10-25 1.0466 1.3093 --
    10-18 1.0485 1.3112 --
    10-11 1.0441 1.3068 --
    09-30 1.0453 1.3080 -0.43%
    09-27 1.0498 1.3125 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.23%
    0.01%
    1.41%
    4.42%
    5.41%
    10.46%
    15.06%
    同类平均
    -0.09%
    0.48%
    1.61%
    1.14%
    3.50%
    3.74%
    6.54%
    7.89%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    -- | 738
    378 | 734
    625 | 714
    217 | 691
    103 | 646
    66 | 641
    43 | 585
    19 | 489
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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