长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 11-28 1.6641 1.6641 2.76% 62.10% 61.56% 1.45 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 11-28 1.6338 1.6338 2.76% 61.78% 60.93% 1.01 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 11-28 1.4189 1.4189 2.61% 48.73% 60.07% 2.13 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 11-28 1.3983 1.3983 2.60% 48.42% 59.42% 0.25 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 11-28 1.4898 1.4898 0.68% 45.42% 47.24% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 11-28 1.4765 1.4765 0.68% 45.12% 46.65% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 11-27 1.8508 2.1558 -0.11% 28.31% 30.41% 0.66 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 11-27 1.8234 1.8234 -0.11% 28.05% 29.89% 0.04 李仁宇 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 11-28 1.4168 1.4168 0.39% 22.47% 29.20% 3.41 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 11-28 1.3947 1.3947 0.38% 22.21% 28.67% 1.77 施展 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 11-28 1.4069 1.4069 0.34% 18.78% 23.01% 0.84 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 11-28 1.3996 1.3996 0.34% 18.54% 22.54% 0.02 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 11-28 0.9468 0.9468 0.40% 20.84% 20.73% 0.89 秦昌贵 0.15% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 11-28 1.1318 1.1318 1.03% 22.86% 20.48% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 11-28 0.9296 0.9296 0.40% 20.60% 20.24% 0.25 秦昌贵 0.00% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 11-28 1.1222 1.1222 1.02% 22.60% 20.00% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 11-28 1.0498 1.0498 0.36% 21.01% 17.35% 0.56 徐婕 0.15% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6074 1.6774 0.68% 13.51% 16.96% 1.54 漆志伟 0.08% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 11-28 1.0284 1.0284 0.36% 20.76% 16.88% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5676 1.6326 0.69% 13.29% 16.49% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 11-28 1.3065 1.3065 1.41% 13.81% 15.93% 0.22 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 11-28 1.2988 1.2988 1.41% 13.57% 15.46% 0.08 张帅 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 11-28 1.0489 1.0489 0.47% 12.49% 14.41% 1.79 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 11-28 1.0344 1.0344 0.48% 12.26% 13.96% 0.03 罗聪 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 11-28 0.6158 0.6158 0.39% 13.45% 12.83% 0.70 刘舒畅 等 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 11-28 0.6084 0.6084 0.38% 13.23% 12.38% 0.00 刘舒畅 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 11-28 0.7071 0.7071 0.44% 4.93% 9.78% 0.40 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 11-28 0.6870 0.6870 0.44% 4.60% 9.12% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1879 1.7872 0.15% 7.28% 8.87% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1937 1.1937 0.16% 7.13% 8.54% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3774 1.4264 0.30% 7.60% 7.65% 1.51 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1774 2.2846 0.32% 6.69% 7.20% 0.29 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3650 1.3650 0.31% 6.52% 6.87% 0.23 陆威 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 11-28 1.0698 1.0698 0.21% 6.56% 5.76% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 11-28 1.0552 1.0552 0.20% 6.24% 5.12% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0586 1.0586 0.16% 4.99% 4.86% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0461 1.0461 0.16% 4.78% 4.44% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 11-28 1.0093 1.0093 -0.31% 3.13% 3.56% 0.83 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 11-28 0.9926 0.9926 -0.31% 2.92% 3.12% 0.08 徐婕 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 11-28 1.0477 1.0477 0.04% 0.67% 2.89% 0.81 漆志伟 等 0.03% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1165 1.1165 0.08% 1.35% 2.76% 5.03 漆志伟 0.04% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 11-28 1.0906 1.3486 0.00% 0.70% 2.75% 13.27 陆威 0.06% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 11-28 1.2581 1.2581 -0.03% 1.86% 2.74% 0.22 漆志伟 等 0.12% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 11-28 1.0443 1.0443 0.05% 0.58% 2.68% 1.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0390 1.3407 - 0.82% 2.62% 10.46 陆威 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1085 1.1085 0.07% 1.24% 2.55% 2.12 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 11-28 1.0894 1.0894 - -0.03% 2.50% 1.19 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 11-28 1.0894 1.0894 - -0.03% 2.50% 0.00 王林希 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 11-28 1.0246 1.2896 0.02% 0.65% 2.49% 12.77 漆志伟 等 0.06% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 11-28 1.2316 1.2316 -0.03% 1.66% 2.33% 0.50 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 11-28 1.1463 1.1963 0.00% 0.72% 2.06% 2.91 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 11-28 1.0958 1.0958 0.01% 0.75% 1.91% 0.78 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 11-28 1.1428 1.1428 0.00% 0.66% 1.89% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 11-28 1.0170 1.0630 0.11% -0.26% 1.78% 8.12 王林希 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.1116 0.01% 0.68% 1.76% 80.09 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 11-28 1.0889 1.0889 0.00% 0.65% 1.70% 1.78 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 11-28 1.0164 1.0594 0.11% -0.36% 1.57% 0.19 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0239 1.2849 0.06% -0.04% 1.48% 20.59 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 11-28 1.0029 1.0963 0.02% 0.53% 1.46% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 11-28 0.9883 0.9883 0.69% - - 1.27 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 11-28 0.9875 0.9875 0.70% - - 0.62 秦昌贵 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1749 0.6520% 0.65% 0.65% 0.16% 81.03 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2467 0.9020% 0.90% 0.87% 0.22% 0.23 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3117 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 6.84 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1822 0.7710% 0.77% 0.77% 0.19% 30.57 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3117 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 14.89 陆威 等 - 购买