长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 05-11 2.3813 2.3813 0.11% 44.58% 126.27% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 05-11 2.3338 2.3338 0.11% 44.30% 125.40% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 05-11 2.0779 2.0779 2.19% 35.65% 101.97% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 05-11 2.0557 2.0557 2.19% 35.39% 101.16% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 05-11 1.9391 1.9391 0.14% 35.14% 101.07% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 05-11 1.9077 1.9077 0.14% 34.87% 100.26% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 05-08 2.2400 2.5450 0.15% 17.60% 53.28% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 05-08 2.2030 2.2030 0.15% 17.37% 52.67% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 05-11 1.2410 1.2410 1.47% 16.81% 42.09% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 05-11 1.2135 1.2135 1.47% 16.57% 41.50% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 05-11 1.2812 1.2812 1.53% 10.47% 40.84% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 05-11 1.2681 1.2681 1.53% 10.25% 40.28% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 05-11 1.4939 1.4939 0.53% 2.80% 29.07% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 05-11 1.4680 1.4680 0.53% 2.59% 28.55% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 05-11 1.0090 1.0090 0.95% 4.27% 28.18% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 05-11 0.9889 0.9889 0.94% 4.06% 27.67% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 05-11 1.4518 1.4518 0.90% 10.03% 26.82% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 05-11 1.4408 1.4408 0.90% 9.82% 26.31% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7012 1.8372 0.45% 7.79% 23.85% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 05-11 1.6606 1.7856 0.45% 7.58% 23.35% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 05-11 1.1462 1.1462 0.92% 5.97% 21.00% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 05-11 1.1282 1.1282 0.92% 5.76% 20.50% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 05-11 1.3776 1.3776 0.44% -5.22% 16.54% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 05-11 1.3679 1.3679 0.45% -5.41% 16.07% 0.01 施展 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 05-11 1.4402 1.4892 0.40% 3.76% 11.93% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2354 1.8347 0.16% 3.21% 11.23% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 05-11 1.1210 1.1210 0.26% 3.70% 11.14% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1224 1.1224 0.28% 5.51% 11.08% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2397 1.2397 0.16% 3.06% 10.89% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1072 1.1072 0.28% 5.30% 10.64% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 05-11 1.1027 1.1027 0.25% 3.39% 10.47% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2135 2.3207 0.10% 2.36% 9.53% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 05-11 1.4049 1.4049 0.09% 2.20% 9.19% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 05-11 1.0324 1.0324 1.08% -0.02% 7.07% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 05-11 1.0135 1.0135 1.08% -0.22% 6.64% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 05-11 1.2773 1.2773 0.32% 0.48% 3.63% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1365 1.1365 0.04% 1.52% 3.22% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 05-11 1.2481 1.2481 0.31% 0.28% 3.21% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 05-11 1.1274 1.1274 0.04% 1.42% 3.02% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0528 1.3545 - 1.38% 2.50% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 05-11 1.0870 1.3660 0.03% 1.55% 2.43% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 05-11 1.0403 1.3053 0.04% 1.49% 2.28% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 05-11 1.0611 1.0611 0.04% 1.22% 1.94% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 05-11 1.0567 1.0567 0.04% 1.13% 1.74% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 05-11 1.1560 1.2060 0.01% 0.85% 1.73% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 05-11 1.0126 1.1202 0.01% 0.97% 1.66% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 05-11 1.1050 1.1050 0.01% 0.89% 1.66% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 05-11 1.1514 1.1514 0.01% 0.76% 1.56% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 05-11 1.0971 1.0971 0.02% 0.80% 1.45% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 05-11 1.0101 1.1035 0.01% 0.82% 1.35% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0355 1.2965 0.09% 0.98% 0.91% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 05-08 1.1005 1.1005 - 0.84% 0.78% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 05-08 1.1005 1.1005 - 0.84% 0.78% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 05-11 1.0314 1.0774 0.12% 1.24% 0.77% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 05-11 1.0297 1.0727 0.10% 1.12% 0.56% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 05-11 0.6508 0.6508 0.26% -10.57% -3.57% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 05-11 0.6307 0.6307 0.25% -10.83% -4.13% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 05-11 1.1009 1.1009 1.00% 8.82% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 05-11 1.0980 1.0980 1.00% 8.61% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 05-11 1.0050 1.0050 0.01% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 05-11 1.0179 1.0179 0.93% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 05-11 1.0164 1.0164 0.92% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 05-08 1.0231 1.0231 - - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 05-08 1.0237 1.0237 - - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 05-11 0.9654 0.9654 0.53% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 05-11 0.9641 0.9641 0.52% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 05-11 0.1896 0.6320% 0.62% 0.64% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2457 0.8770% 0.88% 0.89% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3114 1.1180% 1.12% 1.13% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3462 0.7490% 0.76% 0.75% 0.18% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 05-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.08% 0.20% 8.56 陆威 等 - 购买