长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2515 1.2515 0.03% 2.30% 17.13% 0.36 杨坤 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 07-19 1.0556 1.3136 0.02% 3.78% 7.31% 10.01 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-长债 07-19 1.0470 1.3097 - 3.43% 6.60% 6.30 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 07-19 1.0320 1.2560 0.01% 2.84% 5.72% 12.94 漆志伟 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0768 1.0768 0.01% 2.92% 4.24% 2.78 漆志伟 0.04% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-长债 07-19 1.0460 1.2600 0.02% 2.73% 4.23% 20.78 漆志伟 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0720 1.0720 0.01% 2.81% 4.04% 3.25 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 07-19 1.1191 1.1691 - 1.94% 3.05% 5.04 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 07-19 1.0671 1.0671 0.01% 1.95% 2.95% 0.31 漆志伟 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 07-19 1.0633 1.0633 0.00% 1.84% 2.74% 0.51 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 07-19 1.0109 1.0859 0.00% 1.03% 2.08% 42.18 王林希 0.045% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 07-19 1.1497 1.1497 0.06% 4.39% 2.07% 0.28 漆志伟 等 0.12% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0751 2.1823 0.03% 2.44% 1.88% 0.27 杨坤 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 07-19 1.0098 1.0748 0.01% 0.88% 1.77% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 07-19 1.1316 1.1316 0.05% 4.18% 1.65% 0.46 漆志伟 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0704 1.6697 0.04% 2.67% 1.58% 0.22 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0799 1.0799 0.04% 2.58% 1.10% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2402 1.2892 0.03% 2.25% -1.33% 1.97 漆志伟 0.10% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9828 0.9828 0.07% 1.77% -2.12% 0.57 李仁宇 0.08% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9933 0.9933 0.09% -0.29% -2.27% 5.05 柳祚勇 0.06% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9727 0.9727 0.07% 1.57% -2.51% 0.11 李仁宇 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9870 0.9870 0.10% -0.48% -2.66% 0.03 柳祚勇 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 07-19 0.9036 0.9036 0.03% 10.80% -3.95% 1.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 07-19 0.8940 0.8940 0.04% 10.59% -4.32% 0.16 徐婕 0.00% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9035 0.9035 -0.20% 1.52% -5.39% 0.34 陆威 0.06% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 详情 债券型-混合二级 07-19 0.8929 0.8929 -0.20% 1.32% -5.77% 0.07 陆威 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 07-19 0.7349 0.7349 0.04% 12.20% -5.99% 0.87 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 07-19 0.7255 0.7255 0.04% 11.94% -6.40% 0.24 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3774 1.3774 0.04% 1.03% -6.48% 2.07 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3475 1.3475 0.04% 0.83% -6.86% 0.06 漆志伟 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 07-19 0.8733 0.8733 -0.74% 19.06% -7.75% 1.27 张剑鑫 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 07-19 0.9303 0.9303 1.14% 3.85% -8.08% 2.30 施展 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 07-19 0.8654 0.8654 -0.75% 18.82% -8.13% 0.06 张剑鑫 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 07-19 0.9209 0.9209 1.14% 3.65% -8.44% 1.57 施展 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 07-18 1.3031 1.6081 0.46% 1.12% -12.51% 0.35 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 07-18 1.2909 1.2909 0.47% 0.92% -12.86% 0.17 李仁宇 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 07-19 0.6025 0.6025 0.12% 3.88% -12.98% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 07-19 0.5902 0.5902 0.12% 3.60% -13.49% 0.11 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 07-19 0.8689 0.8689 0.71% -4.87% -14.82% 1.72 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 07-19 0.8616 0.8616 0.70% -5.07% -15.16% 0.06 罗聪 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 07-19 0.7691 0.7691 0.37% 3.06% -15.45% 0.18 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 07-19 0.7574 0.7574 0.36% 2.77% -15.87% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 07-19 1.0116 1.0116 -0.10% 8.02% -18.28% 1.15 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 07-19 0.9985 0.9985 -0.11% 7.81% -18.60% 0.25 张剑鑫 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 07-19 0.5354 0.5354 -2.62% -10.80% -33.53% 0.59 刘舒畅 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 07-19 0.5319 0.5319 -2.62% -10.96% -33.79% 0.00 刘舒畅 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 07-19 0.9867 0.9867 0.10% -0.78% - 4.53 柳祚勇 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 07-19 0.9813 0.9813 0.10% -1.08% - 0.85 柳祚勇 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 07-19 1.0501 1.0501 - 4.47% - 1.16 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 07-19 1.0501 1.0501 - 4.47% - 0.00 王林希 - 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 07-19 0.9660 0.9660 0.30% -0.24% - 0.16 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 07-19 0.9626 0.9626 0.29% -0.44% - 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 07-19 0.9445 0.9445 -1.34% -2.63% - 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 07-19 0.9417 0.9417 -1.33% -2.83% - 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 07-19 1.0270 1.0320 0.04% 2.75% - 5.38 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 07-19 1.0255 1.0305 0.03% 2.60% - 0.01 王林希 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 07-19 1.1183 1.1183 - 1.83% - 0.23 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 07-19 1.0051 1.0051 0.01% - - 3.17 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 07-19 1.0056 1.0056 0.01% - - 6.19 漆志伟 等 0.03% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 07-19 0.9951 0.9951 - - - 0.19 张帅 - 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 07-19 0.9955 0.9955 - - - 0.27 张帅 - 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 施展 1.20% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 施展 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3812 1.3780% 1.39% 1.50% 0.37% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4468 1.6140% 1.63% 1.73% 0.43% 10.16 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3119 1.1290% 1.14% 1.24% 0.30% 56.27 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2236 0.8450% 0.85% 1.03% 0.24% 21.36 王林希 - 购买