长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 09-12 1.4201 1.4201 -1.02% 29.95% 82.44% 1.61 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 09-12 1.4007 1.4007 -1.03% 29.68% 81.70% 0.15 张剑鑫 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 09-12 1.5761 1.5761 -1.70% 35.03% 70.52% 1.10 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 09-12 1.5486 1.5486 -1.70% 34.75% 69.82% 0.21 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 09-12 1.4958 1.4958 -0.07% 34.32% 64.27% 0.14 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 09-12 1.4837 1.4837 -0.07% 34.05% 63.60% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 09-12 1.3897 1.3897 -0.44% 15.61% 59.15% 3.57 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 09-12 1.3693 1.3693 -0.44% 15.38% 58.52% 2.08 施展 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 09-11 1.8856 2.1906 2.41% 23.84% 57.92% 0.50 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 09-11 1.8593 1.8593 2.41% 23.60% 57.29% 0.02 李仁宇 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 09-12 1.0426 1.0426 -0.14% 14.37% 44.01% 0.50 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 09-12 1.0222 1.0222 -0.15% 14.12% 43.45% 0.04 徐婕 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 09-12 1.3320 1.3320 -0.28% 12.07% 41.73% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 09-12 1.3254 1.3254 -0.27% 11.85% 41.17% 0.06 张帅 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 09-12 1.4003 1.4003 0.01% 12.84% 40.69% 0.35 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 09-12 1.3941 1.3941 0.01% 12.61% 40.14% 0.08 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 09-12 0.9145 0.9145 -0.67% 13.59% 36.72% 0.96 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 09-12 0.8987 0.8987 -0.67% 13.36% 36.19% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 09-12 0.7221 0.7221 -1.04% 7.92% 34.07% 0.37 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 09-12 0.7025 0.7025 -1.04% 7.60% 33.28% 0.11 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 09-12 1.0603 1.0603 -0.69% 10.64% 32.42% 2.02 罗聪 0.15% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 09-12 1.0797 1.0797 0.82% 14.17% 32.19% 0.12 向志辉 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 09-12 1.0465 1.0465 -0.69% 10.43% 31.88% 0.04 罗聪 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 09-12 0.6260 0.6260 -0.67% 10.78% 31.71% 0.60 刘舒畅 等 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 09-12 1.0715 1.0715 0.83% 13.94% 31.67% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 09-12 0.6190 0.6190 -0.67% 10.54% 31.17% 0.00 刘舒畅 等 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 09-12 1.6172 1.6872 0.11% 9.66% 30.42% 2.68 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 09-12 1.5785 1.6435 0.11% 9.44% 29.90% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 09-12 1.0378 1.0378 -0.97% 8.04% 25.81% 1.28 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 09-12 1.0215 1.0215 -0.98% 7.81% 25.25% 0.17 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 09-12 1.2773 1.2773 -0.42% 3.32% 12.89% 0.27 漆志伟 等 0.12% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 09-12 1.3767 1.4257 -0.03% 5.48% 12.86% 0.73 漆志伟 0.10% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 09-12 1.2514 1.2514 -0.42% 3.11% 12.43% 1.23 漆志伟 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1784 1.7777 0.04% 5.78% 11.97% 0.29 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1849 1.1849 0.04% 5.62% 11.64% 0.29 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1681 2.2753 0.03% 4.49% 10.40% 0.31 杨坤 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 09-12 1.3551 1.3551 0.04% 4.33% 10.06% 0.23 杨坤 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 09-12 1.0658 1.0658 0.04% 5.36% 9.75% 3.64 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 09-12 1.0526 1.0526 0.04% 5.04% 9.09% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0506 1.0506 0.06% 3.37% 7.22% 5.13 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0391 1.0391 0.06% 3.16% 6.78% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1120 1.1120 0.01% 1.74% 3.43% 4.82 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 09-12 1.0425 1.0425 0.05% 1.45% 3.41% 1.35 漆志伟 等 0.03% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1045 1.1045 0.01% 1.64% 3.22% 2.23 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 09-12 1.0395 1.0395 0.05% 1.36% 3.20% 2.59 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 09-12 1.0812 1.0812 - 0.75% 2.52% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 09-12 1.0812 1.0812 - 0.75% 2.52% 0.00 王林希 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 09-12 1.0195 1.2845 0.03% 1.59% 2.41% 12.83 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 09-12 1.0844 1.3424 0.04% 1.51% 2.35% 13.33 陆威 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 09-12 1.0923 1.0923 0.01% 1.10% 2.07% 1.15 漆志伟 0.03% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0329 1.3346 - 1.31% 2.06% 10.72 陆威 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 09-12 1.0012 1.1088 0.01% 0.85% 1.94% 42.47 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 09-12 1.1425 1.1925 0.00% 1.19% 1.89% 2.91 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 09-12 1.0859 1.0859 0.01% 1.00% 1.87% 5.17 漆志伟 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 09-12 1.0277 1.0587 0.12% 0.64% 1.82% 15.33 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 09-12 1.0245 1.0555 0.12% 0.53% 1.69% 1.03 王林希 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 09-12 1.1391 1.1391 0.00% 1.09% 1.69% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 09-12 1.0007 1.0941 0.01% 0.71% 1.64% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0383 1.2803 0.09% 0.75% 1.43% 20.80 漆志伟 等 0.06% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 - - - - - - - 秦昌贵 等 1.00% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 - - - - - - - 秦昌贵 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1897 0.6010% 0.61% 0.66% 0.19% 83.16 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2921 0.8100% 0.81% 0.88% 0.25% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3162 1.1070% 1.10% 1.15% 0.32% 7.67 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1943 0.7250% 0.72% 0.72% 0.18% 28.29 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3152 1.1060% 1.10% 1.15% 0.32% 6.22 陆威 等 - 购买