长江证券(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2564 1.2564 0.02% 2.96% 16.45% 0.06 杨坤 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 04-18 1.0753 1.2963 0.06% 4.82% 7.28% 4.12 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-长债 04-12 1.0405 1.2942 - 4.25% 6.92% 6.20 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 04-18 1.0267 1.2447 0.06% 3.63% 6.42% 12.86 漆志伟 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-长债 04-18 1.0384 1.2524 0.09% 3.36% 5.34% 15.30 漆志伟 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0676 1.0676 0.10% 3.26% 4.61% 1.46 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0633 1.0633 0.09% 3.15% 4.39% 0.66 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 04-12 1.1086 1.1586 - 1.71% 3.23% 6.07 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 04-18 1.0607 1.0607 0.02% 1.87% 3.06% 0.63 漆志伟 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 04-18 1.0575 1.0575 0.02% 1.77% 2.85% 1.68 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 04-18 1.0055 1.0805 0.00% 0.99% 2.12% 3.56 王林希 0.045% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0684 1.6677 -0.02% 2.21% 1.91% 0.24 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 04-18 1.1437 1.1437 0.38% 2.36% 1.83% 0.32 漆志伟 等 0.12% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 04-18 1.0051 1.0701 0.00% 0.83% 1.80% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0790 1.0790 -0.03% 2.12% 1.46% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 04-18 1.1268 1.1268 0.37% 2.16% 1.41% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0784 2.1856 0.01% 3.09% 1.06% 0.25 杨坤 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0022 1.0022 -0.07% 0.52% -1.79% 5.13 柳祚勇 0.06% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9874 0.9874 0.55% 0.50% -1.85% 0.63 李仁宇 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2431 1.2921 0.13% 1.91% -1.87% 2.11 漆志伟 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9968 0.9968 -0.07% 0.32% -2.19% 0.05 柳祚勇 0.00% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9782 0.9782 0.56% 0.30% -2.25% 0.13 李仁宇 0.00% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 详情 债券型-混合二级 04-18 0.9053 0.9053 0.15% -1.45% -6.69% 0.36 陆威 0.06% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 04-18 1.4106 1.4106 0.26% -1.28% -6.82% 2.08 漆志伟 0.08% 购买
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 详情 债券型-混合二级 04-18 0.8956 0.8956 0.15% -1.65% -7.06% 0.08 陆威 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3814 1.3814 0.26% -1.48% -7.20% 0.07 漆志伟 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 04-18 0.9029 0.9029 0.20% 0.26% -8.01% 1.57 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 04-18 0.8941 0.8941 0.20% 0.04% -8.37% 0.16 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 04-18 0.7367 0.7367 0.19% 2.05% -10.07% 0.68 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 04-18 0.7283 0.7283 0.21% 1.86% -10.42% 0.18 秦昌贵 0.00% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 011254 详情 股票型 04-18 0.5973 0.5973 -0.18% 3.43% -11.92% 0.30 秦昌贵 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 04-18 0.9030 0.9030 0.29% -4.35% -12.06% 2.63 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 04-18 0.8947 0.8947 0.28% -4.56% -12.40% 2.14 施展 0.00% 购买
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 011255 详情 股票型 04-18 0.5872 0.5872 -0.19% 3.13% -12.44% 0.07 秦昌贵 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 04-18 0.9628 0.9628 0.83% -0.34% -13.60% 1.91 罗聪 0.15% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 04-17 1.3413 1.6463 1.83% -4.21% -13.88% 0.32 李仁宇 0.10% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 04-18 0.9557 0.9557 0.83% -0.54% -13.93% 0.10 罗聪 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 04-17 1.3301 1.3301 1.83% -4.41% -14.22% 0.20 李仁宇 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 04-18 0.7973 0.7973 0.33% -3.43% -14.46% 0.38 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 04-18 0.7860 0.7860 0.32% -3.71% -14.89% 1.83 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 04-18 0.6451 0.6451 0.42% -2.17% -15.21% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 04-18 0.6329 0.6329 0.43% -2.44% -15.69% 0.10 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 04-18 0.7723 0.7723 0.32% -5.01% -21.08% 1.20 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 04-18 0.7661 0.7661 0.33% -5.20% -21.40% 0.07 张剑鑫 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 04-18 0.9573 0.9573 0.08% -7.62% -24.85% 1.22 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 04-18 0.9458 0.9458 0.08% -7.81% -25.16% 0.29 张剑鑫 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 04-18 0.5754 0.5754 0.98% -20.60% -40.23% 0.73 刘舒畅 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 04-18 0.5722 0.5722 0.99% -20.76% -40.46% 0.00 刘舒畅 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 04-18 1.0020 1.0020 -0.08% 0.11% - 4.59 柳祚勇 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 04-18 0.9980 0.9980 -0.08% -0.20% - 0.86 柳祚勇 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 04-12 1.0374 1.0374 - - - 1.10 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 04-12 1.0374 1.0374 - - - 0.00 王林希 - 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 04-18 1.0261 1.0261 0.11% 2.72% - 0.32 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 04-18 1.0236 1.0236 0.11% 2.51% - 0.03 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 04-18 1.0748 1.0748 -0.34% - - 0.43 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 04-18 1.0726 1.0726 -0.34% - - 0.11 向志辉 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 04-18 1.0198 1.0248 0.08% - - 15.80 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 04-18 1.0190 1.0240 0.08% - - 0.00 王林希 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 04-12 1.1084 1.1084 - - - - 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 04-18 1.0000 1.0000 - - - 3.15 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 04-18 1.0000 1.0000 - - - 6.16 漆志伟 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5012 1.8380% 1.85% 1.99% 0.49% 12.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4356 1.5990% 1.61% 1.75% 0.43% 0.05 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 04-18 0.3653 1.3490% 1.36% 1.50% 0.37% 43.67 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 04-18 0.2641 1.0150% 1.04% 1.21% 0.30% 18.81 王林希 - 购买