长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 12-20 0.9352 0.9352 0.33% 9.98% 21.50% 1.32 张剑鑫 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 12-20 0.7952 0.7952 -0.54% 9.29% 21.07% 0.86 秦昌贵 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 12-20 0.9251 0.9251 0.33% 9.75% 21.01% 0.07 张剑鑫 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 12-20 0.7837 0.7837 -0.55% 9.07% 20.55% 0.36 秦昌贵 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 12-20 0.9797 0.9797 -0.38% 9.60% 19.97% 1.69 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 12-20 0.9671 0.9671 -0.38% 9.33% 19.44% 0.18 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 12-20 1.1334 1.1334 0.11% 20.68% 18.59% 2.57 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 12-20 1.1200 1.1200 0.12% 20.44% 18.12% 1.53 施展 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 12-20 0.9106 0.9106 -0.01% 16.94% 15.37% 0.20 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 12-20 0.8955 0.8955 0.00% 16.74% 14.82% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 12-20 1.2444 1.2444 0.15% 8.77% 13.18% 0.23 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 12-20 1.2227 1.2227 0.15% 8.54% 12.72% 0.40 漆志伟 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 12-20 0.6636 0.6636 -0.49% 10.25% 11.01% 0.37 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 12-20 0.6485 0.6485 -0.48% 9.93% 10.38% 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 12-20 1.0550 1.0550 0.56% 5.66% 10.13% 1.20 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 12-20 1.0396 1.0396 0.56% 5.45% 9.70% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 12-20 1.0850 1.0850 - 3.93% 8.25% 1.16 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 12-20 1.0850 1.0850 - 3.93% 8.25% 0.00 王林希 - 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4837 1.4837 0.45% 5.04% 7.41% 2.58 漆志伟 0.08% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 12-19 1.4390 1.7440 0.07% 5.83% 7.17% 0.37 李仁宇 0.10% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4491 1.4491 0.46% 4.83% 6.98% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 12-19 1.4231 1.4231 0.07% 5.62% 6.74% 0.09 李仁宇 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 12-20 1.0720 1.3300 0.08% 2.04% 6.67% 9.99 陆威 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2978 1.3468 0.22% 3.88% 6.63% 1.93 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1045 1.7038 0.10% 2.47% 6.33% 0.20 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 12-20 1.0390 1.0640 0.16% 3.34% 6.33% 7.05 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 12-20 1.0374 1.0624 0.15% 3.33% 6.18% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1131 1.1131 0.10% 2.34% 6.11% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1111 2.2183 0.12% 2.63% 6.02% 0.26 杨坤 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0432 1.3229 - 1.74% 5.99% 6.30 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2918 1.2918 0.12% 2.48% 5.71% 0.17 杨坤 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0503 1.2823 0.17% 2.38% 5.64% 20.40 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 12-20 1.0406 1.2736 0.09% 2.01% 5.56% 12.83 漆志伟 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0951 1.0951 0.07% 1.79% 5.47% 2.73 漆志伟 0.04% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 12-20 1.0409 1.0409 0.49% 3.66% 5.35% 0.17 诸勤秒 0.15% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0893 1.0893 0.06% 1.69% 5.26% 3.08 漆志伟 0.00% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 014323 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0231 1.0231 -0.01% 2.78% 5.18% 0.54 李仁宇 0.08% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 12-20 1.0355 1.0355 0.49% 3.45% 4.92% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 014324 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0109 1.0109 0.00% 2.59% 4.77% 0.11 李仁宇 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 12-20 1.1297 1.1797 0.05% 1.22% 3.37% 4.37 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 12-20 1.0773 1.0773 0.02% 1.13% 3.16% 0.38 漆志伟 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 12-20 1.0726 1.0726 0.02% 1.03% 2.95% 0.69 漆志伟 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0126 1.0126 0.05% 1.55% 2.17% 5.08 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 12-20 1.0053 1.0953 0.00% 1.10% 2.11% 42.41 王林希 0.045% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 12-20 1.0029 1.0829 0.01% 0.95% 1.80% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0044 1.0044 0.04% 1.34% 1.76% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 12-20 0.9366 0.9366 0.21% 3.49% 1.45% 1.89 罗聪 0.15% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 12-20 1.0016 1.0016 0.00% 0.76% 1.29% 4.35 柳祚勇 0.10% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 12-20 0.9271 0.9271 0.21% 3.28% 1.04% 0.06 罗聪 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 12-20 0.9935 0.9935 0.00% 0.46% 0.68% 0.60 柳祚勇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 12-20 0.9262 0.9262 0.73% -9.52% -5.79% 0.12 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 12-20 0.9218 0.9218 0.73% -9.71% -6.18% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 12-20 0.5544 0.5544 0.18% 1.04% -15.64% 0.63 刘舒畅 等 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 12-20 0.5498 0.5498 0.18% 0.83% -15.98% 0.01 刘舒畅 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 12-20 1.1279 1.1279 0.04% 1.11% - 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 12-20 1.0262 1.0262 0.04% 2.26% - 0.49 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 12-20 1.0277 1.0277 0.04% 2.38% - 0.61 漆志伟 等 0.03% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 12-20 1.1607 1.1607 -0.19% 16.08% - 0.14 张帅 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 12-20 1.1631 1.1631 -0.19% 16.32% - 0.24 张帅 0.12% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 12-20 1.1539 1.1539 -0.03% - - 0.17 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 12-20 1.1521 1.1521 -0.03% - - 0.08 施展 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3497 1.2660% 1.26% 1.25% 0.33% 0.06 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4146 1.5070% 1.50% 1.50% 0.39% 5.11 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2842 1.0150% 1.01% 1.01% 0.26% 58.18 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2204 0.7440% 0.75% 0.74% 0.20% 22.84 王林希 等 - 购买