长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 01-27 0.9544 0.9544 -2.05% 14.57% 33.09% 1.42 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 01-27 0.9438 0.9438 -2.05% 14.34% 32.56% 0.07 张剑鑫 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 01-27 1.1328 1.1328 -0.68% 25.62% 29.11% 3.23 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 01-27 1.1189 1.1189 -0.68% 25.35% 28.58% 1.80 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 01-27 0.7894 0.7894 0.03% 11.10% 18.46% 1.00 秦昌贵 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 01-27 0.8832 0.8832 -0.85% 17.89% 18.00% 0.20 徐婕 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 01-27 0.7777 0.7777 0.03% 10.88% 17.96% 0.46 秦昌贵 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 01-27 0.8681 0.8681 -0.87% 17.66% 17.44% 0.04 徐婕 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 01-27 1.0693 1.0693 -2.44% 10.18% 17.43% 1.09 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 01-27 1.0533 1.0533 -2.45% 9.96% 16.97% 0.23 张剑鑫 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 01-27 0.6595 0.6595 -0.17% 13.49% 15.97% 0.35 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 01-27 0.6440 0.6440 -0.17% 13.14% 15.29% 0.14 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 01-27 0.9722 0.9722 0.63% 9.58% 13.75% 1.69 徐婕 0.15% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 01-24 1.4382 1.7432 1.30% 14.12% 13.67% 0.33 李仁宇 0.10% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 01-27 0.9594 0.9594 0.64% 9.31% 13.24% 0.41 徐婕 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 01-24 1.4217 1.4217 1.30% 13.88% 13.22% 0.07 李仁宇 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 01-27 1.2426 1.2426 -0.04% 8.50% 12.07% 0.24 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 01-27 1.2204 1.2204 -0.05% 8.26% 11.60% 0.70 漆志伟 等 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4913 1.4913 -0.51% 10.33% 9.11% 2.67 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4559 1.4559 -0.51% 10.11% 8.67% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 01-27 1.0445 1.0445 -1.22% 11.38% 8.61% 0.14 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 01-27 1.0387 1.0387 -1.23% 11.15% 8.18% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 01-27 1.0896 1.0896 0.31% 3.60% 8.13% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 01-27 1.0896 1.0896 0.31% 3.60% 8.13% 0.00 王林希 - 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2963 1.3453 -0.08% 5.33% 6.78% 0.71 漆志伟 0.10% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 01-27 1.0427 1.0677 0.25% 3.28% 6.18% 12.95 王林希 0.04% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1058 1.7051 -0.12% 3.94% 6.12% 0.18 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 01-27 1.0409 1.0659 0.25% 3.26% 6.01% 0.12 王林希 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1140 1.1140 -0.13% 3.78% 5.89% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 01-27 1.0755 1.3335 0.10% 1.62% 5.56% 10.17 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1112 2.2184 -0.09% 3.95% 5.55% 0.28 杨坤 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2915 1.2915 -0.09% 3.78% 5.23% 0.21 杨坤 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0541 1.2861 0.22% 2.29% 5.14% 20.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0463 1.3260 0.14% 1.30% 4.75% 6.89 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 01-27 1.0435 1.2765 0.12% 1.79% 4.73% 13.08 漆志伟 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0982 1.0982 0.11% 1.90% 4.59% 4.10 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0921 1.0921 0.09% 1.79% 4.38% 2.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 01-27 0.9342 0.9342 0.02% 11.25% 3.09% 1.26 罗聪 0.15% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 01-27 1.0792 1.0792 0.06% 1.05% 3.00% 0.52 漆志伟 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 01-27 1.1312 1.1812 0.08% 0.95% 2.96% 4.42 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 01-27 1.0743 1.0743 0.06% 0.96% 2.80% 2.30 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 01-27 1.1292 1.1292 0.08% 0.84% 2.76% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 01-27 0.9243 0.9243 0.01% 11.03% 2.65% 0.04 罗聪 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 01-27 1.0076 1.0976 0.02% 1.11% 2.19% 42.02 王林希 0.045% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 01-27 1.0048 1.0848 0.01% 0.96% 1.88% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0109 1.0109 -0.07% 2.30% 1.86% 5.10 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0024 1.0024 -0.07% 2.10% 1.46% 0.02 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 01-27 1.0005 1.0005 -0.22% 2.07% 0.97% 3.64 柳祚勇 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 01-27 0.9918 0.9918 -0.22% 1.75% 0.35% 0.27 柳祚勇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 01-27 0.8971 0.8971 -1.28% -0.06% -7.66% 0.11 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 01-27 0.8925 0.8925 -1.27% -0.26% -8.04% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江时代精选混合发起式A 017195 详情 混合型-偏股 01-27 0.5508 0.5508 0.02% 10.96% -10.40% 0.60 刘舒畅 等 0.15% 购买
长江时代精选混合发起式C 017196 详情 混合型-偏股 01-27 0.5460 0.5460 0.00% 10.73% -10.76% 0.00 刘舒畅 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 01-27 1.0308 1.0308 0.11% 2.49% - 0.59 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 01-27 1.0324 1.0324 0.11% 2.58% - 0.61 漆志伟 等 0.03% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 01-27 1.1274 1.1274 -0.17% 14.58% - 0.13 张帅 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 01-27 1.1302 1.1302 -0.17% 14.81% - 0.22 张帅 0.12% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 01-27 1.1647 1.1647 -0.81% 16.47% - 0.54 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 01-27 1.1624 1.1624 -0.82% 16.24% - 0.54 施展 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2593 1.1920% 1.22% 1.22% 0.32% 0.10 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3250 1.4320% 1.47% 1.47% 0.38% 3.09 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1823 0.9310% 0.97% 0.98% 0.25% 80.80 陆威 等 - 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1632 0.7110% 0.79% 0.76% 0.19% 29.14 王林希 等 - 购买