长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-03 2022-12-31
一、收入： 详情 42,756.02 35,152.43 0.01 21,434.75
1.利息收入 详情 14,966.09 7,992.07 0.01 14,461.48
其中：存款利息收入 详情 9,704.39 5,435.31 - 7,659.60
其中：债券利息收入 详情 1,018.12 510.71 - 1,975.23
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,333.60 14,557.03 - 24,297.21
其中：股票投资收益 详情 -15,991.63 -2,983.91 - -14,452.06
其中：基金投资收益 详情 -456.49 -267.51 - -28.35
其中：债券投资收益 详情 34,640.29 16,155.42 - 35,128.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 864.50 485.40 - 1,073.57
其中：衍生工具收益 详情 -0.77 -4.39 - 0.29
其中：股利收益 详情 2,277.71 1,172.01 - 2,575.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,381.25 12,561.97 - -17,602.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 75.07 41.36 - 278.60
减：二、费用 详情 19,791.54 9,863.66 0.06 18,378.51
1.管理人报酬 详情 9,622.07 4,848.12 - 8,840.36
2.托管费 详情 1,730.16 844.48 - 1,749.50
3.销售服务费 详情 910.83 467.35 - 517.42
4.交易费用 详情 - - 0.06 -
5.利息支出 详情 3,797.72 1,793.47 - 3,390.01
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,797.72 1,793.47 - 3,390.01
6.其他费用 详情 3,686.94 1,890.55 - 3,853.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,964.47 25,288.77 -0.04 3,056.25
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,964.47 25,288.77 -0.04 3,056.25
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