长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-08-20 | 2024-06-30 | 2024-06-28 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.77 | 36,747.94 | -5.86 | 42,756.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 11,629.69 | 0.02 | 14,966.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 3,906.56 | - | 9,704.39 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 5,126.23 | - | 1,018.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.80 | 13,967.32 | -17.22 | 21,333.60 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -10,432.78 | - | -15,991.63 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -81.53 | - | -456.49 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 22,431.08 | - | 34,640.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 346.25 | - | 864.50 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -25.15 | - | -0.77 |
| 股利收益 | 详情 | - | 1,729.44 | - | 2,277.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 3.35 | 10,808.23 | 11.34 | 6,381.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 342.71 | 0.00 | 75.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 11,631.54 | - | 19,791.54 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 5,085.91 | - | 9,622.07 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,018.64 | - | 1,730.16 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 443.89 | - | 910.83 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,327.39 | - | 3,797.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,327.39 | - | 3,797.72 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,729.15 | - | 3,686.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.77 | 25,116.41 | -5.86 | 22,964.47 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.77 | 25,116.41 | -5.86 | 22,964.47 |
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