长江证券(上海)资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 333,683.48 | 72.00 | 370,235.44 |
结算备付金 | 详情 | 5,001.01 | 4,577.04 | 4.27 | 2,974.41 |
存出保证金 | 详情 | 77.75 | 96.14 | 0.62 | 79.32 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,329,459.84 | 1,274,017.64 | - | 1,132,839.02 |
其中:股票投资 | 详情 | 140,405.38 | 126,678.33 | - | 128,024.06 |
基金投资 | 详情 | 10,999.40 | 13,703.17 | - | 16,284.31 |
债券投资 | 详情 | 1,159,083.39 | 1,113,676.13 | - | 962,446.74 |
资产支持证券投资 | 详情 | 18,971.67 | 19,960.01 | - | 26,083.91 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 106,094.24 | 82,640.40 | - | 104,522.98 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,847.04 | 4,381.82 | 654.42 | 296.64 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.06 | 0.42 | - | 0.33 |
应收申购款 | 详情 | 1,688.92 | 5,578.77 | - | 3,046.41 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,782,471.34 | 1,751,147.59 | 731.31 | 1,655,828.89 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 153,452.67 | 197,945.22 | - | 130,031.58 |
应付证券清算款 | 详情 | 4,893.75 | 5,452.91 | - | 81.42 |
应付赎回款 | 详情 | 405.37 | 748.93 | 3.23 | 488.03 |
应付管理人报酬 | 详情 | 770.42 | 762.93 | 0.94 | 818.66 |
应付托管费 | 详情 | 145.11 | 134.73 | 0.13 | 140.43 |
应付销售服务费 | 详情 | 71.31 | 73.16 | 0.34 | 63.26 |
应付税费 | 详情 | 46.98 | 33.22 | - | 23.61 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 783.73 | 262.18 | - | 167.95 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 925.14 | 929.70 | 6.47 | 987.54 |
负债合计 | 详情 | 161,494.49 | 206,342.98 | 11.11 | 132,802.47 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,620,049.72 | 1,528,087.01 | 630.65 | 1,515,544.57 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,620,976.86 | 1,544,804.61 | 720.20 | 1,523,026.42 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,782,471.34 | 1,751,147.59 | 731.31 | 1,655,828.89 |
数据加载中...