全球市场
| 类型：债券型-混合一级 | 中风险 | 规模：17.58亿元（2026-06-30） | 基金经理：漆志伟等 |
| 成 立 日：2017-11-24 | 管 理 人：长江证券(上海)资管 | 基金评级： 暂无评级 |
| 封闭期：3个月 | ||
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-26～09-08/08-26～09-08
预估开放申购时间：
2026年08月25日15:00~09月08日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月25日15:00~09月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年08月25日15:00~09月08日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月25日15:00~09月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
| 金额： | 元 | 手机也 可以买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
预计购买费用：59999999.99元(费率0.06%，节省53999999.99元。)
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-21 1.0402 1.3012 0.02% 07-20 1.0400 1.3010 -0.03% 07-17 1.0403 1.3013 0.06% 07-16 1.0397 1.3007 -0.02% 07-15 1.0399 1.3009 0.01% 07-14 1.0398 1.3008 -0.01% 07-13 1.0399 1.3009 -0.04% 07-10 1.0403 1.3013 0.01% 07-09 1.0402 1.3012 -0.01% 07-08 1.0403 1.3013 0.05% 07-07 1.0398 1.3008 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.05%0.38%1.41%1.71%1.10%4.03%8.34%同类平均-0.05%-0.34%-0.07%0.67%1.42%2.34%7.09%9.89%沪深300-1.19%-4.10%-0.60%0.34%2.36%16.00%33.91%24.00%同类排名212 | 624371 | 626250 | 622114 | 614206 | 614479 | 573395 | 497287 | 426四分位排名
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华安安逸半年定开债 | 10人 |
| 兴业嘉润3个月定开债 | 11人 |
| 前海开源乾盛定开债A | 11人 |
| 平安合颖定开债 | 11人 |
| 鑫元淳利定期开放债券 | 10人 |
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