长江乐盈定开债发起式(005158)基金净值_估值

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长江乐盈定开债发起式(005158

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04600.02%; 近1月：0.23%; 近1年：4.23%

累计净值: 1.2600; 近3月：0.68%; 近3年：11.29%

: 近6月：2.73%; 成立来：28.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.78亿元（2024-06-30）	基金经理：漆志伟等
成立日：2017-11-24	管理人：长江证券(上海)资管	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-02～10-08/2024-09-02～10-08

预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~10月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 9.80% --
24国开 5.34% --
24国开 5.00% --
22国开 4.92% --
23国开 4.92% --
前五持仓占比合计：29.98%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0460	1.2600	0.02%
07-18	1.0458	1.2598	-0.02%
07-17	1.0460	1.2600	0.01%
07-16	1.0459	1.2599	0.01%
07-15	1.0458	1.2598	0.04%
07-12	1.0454	1.2594	0.04%
07-11	1.0450	1.2590	0.02%
07-10	1.0448	1.2588	0.01%
07-09	1.0447	1.2587	0.07%
07-08	1.0440	1.2580	-0.08%
07-05	1.0448	1.2588	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.23%	0.68%	2.73%	2.91%	4.23%	7.57%	11.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	2131 \| 3344	2120 \| 3229	756 \| 3065	837 \| 3055	820 \| 2787	699 \| 2416	812 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.32%	1.61%	0.99%	0.63%	1.66%	0.58%	-0.37%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1131 \| 3366	450 \| 3230	1013 \| 3112	896 \| 2943	183 \| 2851	1892 \| 2778	1547 \| 2732	623 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.91%	2.17%	4.15%	2.78%	4.02%	5.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	979 \| 3112	1400 \| 2732	957 \| 2413	824 \| 2201	694 \| 1724	631 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-25~至今漆志伟王林希 2年又332天 10.65%
2017-11-24~2021-08-24 漆志伟 3年又274天 16.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-25~至今	漆志伟王林希	2年又332天	10.65%
2017-11-24~2021-08-24	漆志伟	3年又274天	16.53%

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2023-09-13	每份派现金0.0100元
2023-06-16	每份派现金0.0100元
2022-10-26	每份派现金0.0160元
2022-06-22	每份派现金0.0150元
2022-03-14	每份派现金0.0150元
2021-06-24	每份派现金0.0150元
2020-12-21	每份派现金0.0060元
2020-09-24	每份派现金0.0130元
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