银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
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- 股票型
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- FOF

截止日期:2025-03-31
银华基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 48.53 | 49.35 | 23/106 |
基金数量(只) | 22 | 9.82 | 14/106 |
基金经理数量 | 74 | 32.89 | 13/106 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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银华数字经济股票发起式A 015641 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.3176 | 1.3176 | -0.62% | -0.85% | 68.64% | 5.14 | 王晓川 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华数字经济股票发起式C 015642 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.3086 | 1.3086 | -0.62% | -1.01% | 68.20% | 16.12 | 王晓川 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1536 | 1.1536 | -0.43% | 10.61% | 42.93% | 0.23 | 杨腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1435 | 1.1435 | -0.44% | 10.45% | 42.49% | 0.07 | 杨腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合A 003397 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5690 | 1.5690 | -1.69% | 0.32% | 40.47% | 1.65 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合C 018590 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5570 | 1.5570 | -1.70% | 0.19% | 40.02% | 0.37 | 唐能 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华品质消费股票A 009852 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8213 | 0.8213 | 0.06% | 27.21% | 34.40% | 6.81 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-20 | 0.7750 | 0.7750 | 1.17% | 17.53% | 31.51% | 2.72 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.6511 | 2.8241 | 0.08% | 11.71% | 24.73% | 51.91 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.5970 | 2.5970 | 0.07% | 11.38% | 24.00% | 1.99 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心选一年持有期混合A 014919 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9543 | 0.9543 | -0.04% | 12.51% | 23.82% | 4.92 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心选一年持有期混合C 014920 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9417 | 0.9417 | -0.04% | 12.28% | 23.32% | 1.78 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心兴三年持有混合A 014585 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8519 | 0.8519 | 0.02% | 10.35% | 23.07% | 14.55 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心兴三年持有混合C 014586 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8404 | 0.8404 | 0.02% | 10.14% | 22.60% | 2.12 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A 012781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6439 | 0.6439 | -0.02% | 7.82% | 22.27% | 0.69 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6418 | 0.6418 | -0.02% | 7.77% | 22.15% | 1.63 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-18 | 1.1965 | 1.1965 | -0.15% | 0.66% | 22.07% | 0.57 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9828 | 0.9828 | 0.77% | -9.45% | 21.97% | 20.41 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.76% | -9.54% | 21.71% | 24.61 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9520 | 0.9520 | -0.48% | 2.06% | 21.61% | 0.74 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4634 | 1.6934 | 0.05% | 12.60% | 21.58% | 10.65 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 06-18 | 1.1806 | 1.1806 | -0.15% | 0.26% | 21.37% | 2.14 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9484 | 0.9484 | -0.48% | 1.92% | 21.31% | 2.16 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合C 014042 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4431 | 1.4431 | 0.06% | 12.38% | 21.12% | 0.05 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9863 | 0.9863 | -0.85% | -4.41% | 19.13% | 2.42 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7570 | 0.7570 | 0.25% | 11.41% | 18.15% | 45.23 | 李晓星 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7082 | 1.7082 | 0.32% | -7.55% | 18.12% | 2.17 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合A 013842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8832 | 0.8832 | 0.31% | -7.93% | 17.89% | 1.85 | 方建 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3570 | 2.2440 | -0.66% | 6.10% | 17.69% | 0.93 | 郭思捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6784 | 1.6784 | 0.32% | -7.83% | 17.40% | 0.16 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 吧 档案 | QDII-商品 | 06-18 | 0.8670 | 0.8670 | -0.34% | 14.08% | 17.32% | 1.32 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式A 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9931 | 0.9931 | 1.48% | 16.84% | 17.03% | 0.62 | 程桯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华惠享三年定期开放混合 019597 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0300 | 1.1800 | - | -2.86% | 16.99% | 3.39 | 方建 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华新锐成长混合C 013843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8607 | 0.8607 | 0.30% | -8.30% | 16.94% | 0.88 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 501083 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2777 | 1.2777 | -0.78% | -5.61% | 16.77% | 3.97 | 唐能 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6413 | 1.6413 | -1.29% | 0.53% | 16.49% | 0.78 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4560 | 1.7760 | - | 5.28% | 14.74% | 1.05 | 王斌 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9404 | 0.9404 | 0.36% | 0.46% | 14.61% | 0.49 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华乐享混合A 009859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6277 | 0.6277 | 0.26% | -9.68% | 14.54% | 2.88 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华乐享混合C 015687 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6201 | 0.6201 | 0.26% | -9.87% | 14.09% | 1.15 | 方建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.66% | 1.59% | 13.34% | 6.47 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9416 | 0.9416 | -1.83% | 16.52% | 12.83% | 14.63 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5167 | 1.5167 | -0.39% | -0.60% | 12.67% | 0.27 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7660 | 0.7660 | 0.00% | -3.93% | 12.40% | 0.64 | 杨腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.9200 | 2.7760 | -1.85% | 15.83% | 12.35% | 15.32 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证A50ETF联接A 021208 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.28% | -1.34% | 12.32% | 0.68 | 王帅 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.4795 | 1.4795 | -0.39% | -0.76% | 12.28% | 0.01 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6417 | 0.6417 | 0.12% | 1.86% | 12.22% | 53.02 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证A50ETF联接C 021209 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1031 | 1.1031 | 0.27% | -1.46% | 12.04% | 4.59 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式C 014052 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9353 | 0.9353 | 1.48% | 16.61% | 12.00% | 0.01 | 程桯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3200 | 1.3200 | -0.60% | -2.65% | 11.58% | 0.63 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3050 | 1.3050 | -0.61% | -2.83% | 11.16% | 0.01 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富利精选混合A 009542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6317 | 0.6317 | 0.25% | 11.20% | 11.14% | 18.85 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券A 005771 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3729 | 1.3729 | -0.36% | 5.26% | 10.71% | 5.29 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7426 | 0.7426 | -0.05% | -5.05% | 10.62% | 2.26 | 李晓星 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华富利精选混合C 014044 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6186 | 0.6186 | 0.24% | 10.88% | 10.46% | 0.04 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.2410 | 4.5530 | -1.15% | -4.39% | 10.29% | 26.25 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3009 | 4.4084 | -0.07% | 2.71% | 9.79% | 16.85 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2998 | 1.2998 | -0.75% | 6.98% | 9.64% | 1.31 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7137 | 0.7137 | -0.03% | 2.81% | 9.53% | 10.25 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3369 | 1.8538 | -0.07% | 2.37% | 9.41% | 1.01 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -4.82% | 9.38% | 3.02 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2670 | 1.2670 | - | -9.50% | 9.32% | 0.85 | 苏静然 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8590 | 0.8590 | 0.23% | -1.13% | 9.26% | 0.95 | 张凯 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1173 | 1.1173 | -1.19% | -5.82% | 9.16% | 0.90 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.1780 | 2.1780 | -0.14% | -2.29% | 9.01% | 9.85 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1888 | 1.1888 | -0.73% | 5.47% | 8.97% | 0.63 | 周书 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1133 | 1.1133 | -1.20% | -5.94% | 8.88% | 0.19 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华沪深股通精选混合A 008116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1117 | 1.1117 | 0.16% | 4.38% | 8.87% | 0.84 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5170 | 0.5170 | -0.25% | 4.91% | 8.87% | 5.69 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8355 | 1.8355 | 0.05% | 10.00% | 8.87% | 2.22 | 苏静然 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华长荣混合A 011855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.64% | 4.82% | 8.63% | 6.23 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.1470 | 2.1470 | -0.19% | -2.54% | 8.54% | 1.73 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫峰混合A 015305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9584 | 0.9584 | -0.13% | -2.38% | 8.51% | 3.57 | 罗婷 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华沪深股通精选混合C 020124 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1055 | 1.1055 | 0.16% | 4.17% | 8.45% | 0.04 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券A 180015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2325 | 1.9679 | -0.04% | 2.00% | 8.30% | 6.95 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.7103 | 5.7487 | 0.18% | 1.79% | 8.30% | 17.31 | 苏静然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华创业板两年定期开放混合 161838 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6327 | 0.6327 | - | -4.81% | 8.28% | 2.65 | 刘辉 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1793 | 1.1793 | 0.78% | -4.00% | 8.20% | 1.25 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华长荣混合C 020977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0365 | 1.0365 | 0.64% | 4.62% | 8.18% | 0.30 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫峰混合C 015306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9464 | 0.9464 | -0.12% | -2.57% | 8.07% | 0.77 | 罗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华盛利混合发起式A 006348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.0631 | 2.0631 | -1.25% | -9.92% | 8.05% | 1.09 | 向伊达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6322 | 2.1183 | 0.47% | 4.63% | 7.80% | 23.06 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1534 | 2.9942 | 0.15% | 8.02% | 7.72% | 3.35 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式C 015684 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 2.0383 | 2.0383 | -1.25% | -10.09% | 7.65% | 0.70 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1319 | 1.1319 | 0.70% | -3.85% | 7.53% | 4.21 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8604 | 0.8604 | -1.04% | -5.63% | 7.46% | 5.66 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7100 | 0.7100 | -0.15% | 0.94% | 7.43% | 9.80 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6090 | 1.6090 | 0.46% | 4.42% | 7.37% | 0.04 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富兴央企混合发起式A 019743 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0717 | 1.0717 | -0.35% | 1.12% | 7.20% | 0.10 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8492 | 0.8492 | -1.04% | -5.77% | 7.13% | 1.46 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.0098 | 1.2728 | -0.26% | -4.73% | 7.11% | 3.44 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5420 | 1.6880 | -0.13% | -3.56% | 7.01% | 4.37 | 万鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5838 | 0.5838 | 0.15% | 13.47% | 6.92% | 6.18 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1482 | 1.1482 | -0.19% | 2.43% | 6.90% | 0.22 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富兴央企混合发起式C 019744 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0671 | 1.0671 | -0.36% | 0.91% | 6.75% | 0.00 | 焦巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.9765 | 1.2355 | -0.26% | -4.92% | 6.67% | 1.81 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-18 | 1.4951 | 1.4951 | 0.17% | 3.83% | 6.63% | 5.63 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华创新动力优选混合A 016248 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7267 | 0.7267 | -1.28% | -10.27% | 6.62% | 1.21 | 向伊达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.1173 | 1.1173 | -0.20% | 2.22% | 6.48% | 0.14 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券A 002501 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1903 | 1.3783 | -0.11% | 2.00% | 6.47% | 2.01 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华核心动力精选混合A 015035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6723 | 0.6723 | -1.28% | -11.26% | 6.36% | 1.04 | 向伊达 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5100 | 1.6170 | -0.13% | -3.82% | 6.34% | 0.23 | 万鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 06-18 | 1.4792 | 1.4792 | 0.18% | 3.63% | 6.23% | 9.59 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华创新动力优选混合C 016249 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7195 | 0.7195 | -1.29% | -10.47% | 6.18% | 0.93 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券A 020789 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% | 1.62% | 6.09% | 0.71 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华季季鑫90天持有期债券C 020790 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.01% | 1.53% | 5.91% | 0.52 | 魏昕宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华核心动力精选混合C 015036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6609 | 0.6609 | -1.28% | -11.53% | 5.71% | 1.13 | 向伊达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 1.0979 | 1.1519 | -0.03% | 2.81% | 5.65% | 6.36 | 师华鹏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)D 019630 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | 2.81% | 5.65% | 26.10 | 师华鹏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.02% | 1.57% | 5.59% | 0.03 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.8842 | 0.8842 | 0.06% | 1.93% | 5.30% | 0.01 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选债券(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 06-19 | 1.0731 | 1.1271 | -0.04% | 2.63% | 5.25% | 0.98 | 师华鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 012038 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 0.9848 | 0.9848 | 0.02% | 1.42% | 5.25% | 1.84 | 熊侃 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4781 | 1.4781 | 0.64% | 4.73% | 5.20% | 2.14 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0850 | 3.3283 | 0.22% | 1.18% | 5.18% | 11.03 | 周晶 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华晶鑫债券A 020213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | 1.60% | 5.04% | 0.44 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华清洁能源产业混合A 017839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8395 | 0.8395 | -0.36% | -4.28% | 4.91% | 0.27 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.8742 | 0.8742 | 0.05% | 1.70% | 4.81% | 2.07 | 熊侃 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华盛泓债券A 020955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0518 | 1.0518 | -0.10% | 2.50% | 4.79% | 0.14 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.1641 | 1.1641 | 0.05% | 0.43% | 4.78% | 0.07 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华消费主题混合A 161818 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1591 | 1.3640 | 0.57% | 3.36% | 4.65% | 1.81 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华晶鑫债券C 020214 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0544 | 1.0544 | 0.03% | 1.48% | 4.59% | 1.93 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华盛泓债券C 020956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0484 | 1.0484 | -0.10% | 2.35% | 4.50% | 0.47 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华清洁能源产业混合C 017840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8326 | 0.8326 | -0.35% | -4.47% | 4.49% | 0.27 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% | 1.75% | 4.39% | 1.24 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 1.1510 | 1.1510 | 0.04% | 0.22% | 4.31% | 2.18 | 熊侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华致淳债券 020144 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0496 | 1.0696 | 0.03% | 0.65% | 4.31% | 86.53 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6575 | 0.6575 | 0.34% | 2.88% | 4.30% | 9.08 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.2797 | 1.2797 | -0.06% | 1.07% | 4.18% | 0.23 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 015418 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 0.9384 | 0.9384 | 0.01% | 1.26% | 4.09% | 1.58 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 021105 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0386 | 1.0466 | 0.03% | 0.62% | 4.03% | 62.92 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A 006645 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0596 | 1.2266 | 0.02% | 0.63% | 4.01% | 52.63 | 龚美若 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2955 | 3.4463 | -0.07% | 0.20% | 4.01% | 5.44 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0538 | 1.2398 | 0.03% | 0.59% | 3.98% | 16.97 | 龚美若 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华消费主题混合C 014346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.1342 | 1.1342 | 0.57% | 3.04% | 3.98% | 0.10 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D 019369 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0678 | 1.1178 | 0.03% | 0.63% | 3.98% | 17.65 | 阚磊 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | 1.55% | 3.97% | 0.17 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华顺和债券 018632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0538 | 1.0718 | 0.03% | 0.54% | 3.87% | 81.78 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0378 | 1.3219 | 0.03% | 1.18% | 3.77% | 39.61 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.2633 | 1.2633 | -0.06% | 0.83% | 3.68% | 1.76 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0276 | 1.2076 | 0.04% | 1.04% | 3.64% | 27.99 | 龚美若 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华华茂定开债券D 019364 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0487 | 1.1187 | - | 1.15% | 3.64% | 0.00 | 李丹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华顺益一年定开债 012856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0107 | 1.1187 | 0.02% | 0.76% | 3.55% | 43.76 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0442 | 1.1192 | 0.02% | 0.87% | 3.54% | 26.56 | 赵慧 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.6813 | 1.6813 | 0.05% | 0.03% | 3.53% | 0.27 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
银华华茂定开债券A 005529 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0476 | 1.2886 | - | 1.14% | 3.52% | 4.97 | 李丹 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1791 | 1.7391 | -0.08% | 0.78% | 3.52% | 0.58 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券A 020911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | 1.50% | 3.51% | 0.39 | 魏昕宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华添益定期开放债券A 002491 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0836 | 1.3506 | 0.04% | 1.31% | 3.48% | 21.73 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.8530 | 1.8530 | -0.54% | -4.34% | 3.29% | 0.72 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华月月鑫30天持有期债券C 020912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 1.37% | 3.29% | 0.30 | 魏昕宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0328 | 1.0328 | -0.10% | 0.58% | 3.28% | 0.12 | 王斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | 0.88% | 3.25% | 0.97 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华沪港深增长股票A 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.9180 | 1.9880 | 0.52% | 12.30% | 3.23% | 1.27 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.5077 | 1.5077 | 0.05% | -0.12% | 3.20% | 0.01 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0615 | 1.5650 | 0.02% | 1.05% | 3.17% | 15.38 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数A 008677 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0611 | 1.1701 | 0.02% | 0.59% | 3.17% | 23.38 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.68% | 3.17% | 0.01 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券指数D 018685 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0640 | 1.1050 | 0.02% | 0.58% | 3.17% | 20.95 | 赵旭东 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华信用季季红债券D 019383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0616 | 1.1120 | 0.02% | 1.05% | 3.17% | 3.74 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华沪港深增长股票C 014364 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.8410 | 1.8410 | 0.55% | 12.46% | 3.14% | 0.00 | 周晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选18个月定开债 008111 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0344 | 1.1254 | - | 1.16% | 3.09% | 7.89 | 叶青 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1495 | 1.6645 | -0.04% | 0.57% | 3.09% | 0.62 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券A 004087 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0230 | 1.3307 | 0.02% | 1.22% | 3.08% | 10.09 | 边慧 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0259 | 1.1887 | 0.02% | 1.00% | 3.08% | 7.80 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0976 | 1.1726 | 0.03% | 1.09% | 3.05% | 10.64 | 李丹 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数A 009541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0699 | 1.1619 | 0.02% | 0.53% | 3.04% | 64.32 | 赵旭东 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | 0.45% | 3.01% | 1.04 | 冯帆 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券A 017690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0357 | 1.0717 | 0.03% | 0.36% | 3.00% | 17.16 | 瞿灿 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券D 021402 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0355 | 1.0515 | 0.03% | 0.36% | 3.00% | 5.04 | 瞿灿 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华稳晟39个月定开债 008002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0043 | 1.1673 | - | 1.41% | 2.91% | 104.05 | 赵旭东 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)D 019317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1552 | 1.1992 | 0.02% | 1.04% | 2.91% | 9.92 | 李丹 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.01% | 0.55% | 2.90% | 2.41 | 熊侃 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF)A 161820 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1549 | 1.6619 | 0.02% | 1.04% | 2.90% | 15.75 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1600 | 1.2900 | -0.45% | -5.66% | 2.86% | 2.71 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0285 | 1.0285 | -0.11% | 0.38% | 2.85% | 0.02 | 王斌 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0825 | 1.2875 | - | 1.13% | 2.83% | 8.14 | 边慧 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0910 | 1.6370 | 0.02% | 0.65% | 2.73% | 10.57 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华顺璟6个月定期开放债券C 019439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0315 | 1.0675 | 0.02% | 0.21% | 2.68% | 0.00 | 瞿灿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华安泰债券A 020539 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 1.20% | 2.62% | 0.01 | 王树丽 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 0.25% | 2.60% | 0.05 | 冯帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用精选两年定开债 012092 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1071 | 1.1871 | 0.02% | 0.97% | 2.58% | 4.22 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0887 | 1.1867 | 0.01% | 1.02% | 2.51% | 6.26 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.3483 | 1.3483 | -0.07% | -1.25% | 2.50% | 0.14 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 1.0108 | 1.0108 | -0.09% | 0.20% | 2.50% | 0.59 | 郭澄 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华安盈短债债券D 014670 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0885 | 1.1155 | 0.01% | 1.01% | 2.50% | 15.57 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
银华智能建造股票发起式 011836 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.4791 | 0.4791 | -0.27% | -3.11% | 2.48% | 0.90 | 周书 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华安泰债券C 020540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.09% | 2.41% | 2.04 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券A 019464 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 0.80% | 2.38% | 4.22 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华绿色低碳债券 015771 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0469 | 1.0699 | 0.00% | 0.64% | 2.27% | 9.56 | 李丹 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0722 | 1.1702 | 0.01% | 0.88% | 2.25% | 0.51 | 阚磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0184 | 1.2649 | 0.02% | 0.39% | 2.22% | 0.40 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2993 | 1.2993 | -0.07% | -1.39% | 2.19% | 0.11 | 师华鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华智三个月持有(FOF) 011600 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 0.9588 | 0.9588 | 0.07% | -0.76% | 2.17% | 2.13 | 张竞竞 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华月月享30天持有期债券C 019465 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 0.69% | 2.17% | 10.15 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券D 019653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0851 | 1.1471 | 0.03% | 0.65% | 2.14% | 13.32 | 李丹 等 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-20 | 0.9925 | 0.9925 | -0.10% | -0.01% | 2.08% | 0.17 | 郭澄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1271 | 1.1421 | 0.00% | 0.79% | 2.04% | 7.78 | 王树丽 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华心质混合A 017723 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8231 | 0.8231 | -0.04% | -6.55% | 2.00% | 2.87 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0679 | 1.1729 | 0.01% | 0.75% | 1.95% | 8.27 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券D 014638 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0679 | 1.1129 | 0.02% | 0.75% | 1.94% | 12.41 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.78% | 1.92% | 1.21 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华添润定期开放债券D 020890 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0250 | 1.0570 | 0.02% | 0.63% | 1.92% | 0.00 | 边慧 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.1166 | 1.1316 | 0.00% | 0.69% | 1.84% | 12.43 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有 015823 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | 0.75% | 1.84% | 54.44 | 王树丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | 0.67% | 1.72% | 32.26 | 王树丽 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 0.67% | 1.71% | 0.57 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 06-20 | 1.0508 | 1.1558 | 0.01% | 0.63% | 1.69% | 0.69 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华心质混合C 017724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8158 | 0.8158 | -0.04% | -6.73% | 1.59% | 4.57 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 100.7628 | 132.3447 | 0.01% | 0.73% | 1.53% | 11.27 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7601 | 1.7601 | 0.04% | 0.81% | 1.51% | 4.30 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6245 | 0.6245 | -0.35% | 4.19% | 1.41% | 5.52 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华日利A 511880 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 100.6376 | 132.7497 | 0.01% | 0.61% | 1.29% | 645.11 | 王树丽 | 场内交易 | - | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | 1.85% | 1.24% | 0.04 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合A 180012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 4.4248 | 5.3778 | 0.89% | 6.37% | 1.23% | 105.98 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.7204 | 1.7204 | 0.03% | 0.66% | 1.20% | 0.89 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 017212 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.1044 | 1.1044 | 0.06% | -0.95% | 1.19% | 0.09 | 熊侃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券A 020581 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | -0.07% | 0.90% | 0.02 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 007310 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0953 | 1.0953 | 0.06% | -1.10% | 0.87% | 1.53 | 熊侃 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0336 | 1.0336 | -0.04% | 1.62% | 0.78% | 2.21 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.3210 | 1.6040 | -0.15% | -3.65% | 0.76% | 2.71 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1270 | 1.1520 | -1.57% | 9.63% | 0.71% | 1.19 | 王利刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.8953 | 1.8953 | 0.25% | 0.05% | 0.69% | 0.98 | 和玮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.7145 | 1.7145 | 1.08% | -5.13% | 0.64% | 1.14 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富裕主题混合C 015233 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 4.3729 | 4.3729 | 0.89% | 6.06% | 0.62% | 0.05 | 焦巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华钰祥债券C 020582 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | -0.22% | 0.60% | 0.52 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.6727 | 1.6727 | 1.08% | -5.32% | 0.24% | 1.78 | 李宜璇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华添益定期开放债券D 020604 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0564 | 1.1094 | 0.00% | 0.12% | 0.22% | 0.00 | 瞿灿 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华动力领航混合A 017635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.7088 | 0.7088 | -0.49% | -6.44% | 0.07% | 1.13 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华动力领航混合C 017636 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6985 | 0.6985 | -0.50% | -6.73% | -0.54% | 0.40 | 苏静然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1224 | 1.1224 | -0.02% | -1.39% | -0.58% | 0.12 | 冯帆 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5823 | 0.5823 | -0.46% | -7.70% | -0.61% | 2.79 | 唐能 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 016309 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.7840 | 0.7840 | 0.13% | 0.22% | -0.78% | 0.08 | 熊侃 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 2.8610 | 2.9410 | -0.45% | -9.17% | -0.83% | 2.55 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1683 | 1.1683 | 0.45% | 6.64% | -0.87% | 0.31 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1244 | 1.1244 | -0.02% | -1.53% | -0.93% | 0.08 | 冯帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合A 018364 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8200 | 0.8200 | -0.92% | -7.84% | -1.10% | 0.34 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 016310 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 06-18 | 0.7751 | 0.7751 | 0.13% | 0.01% | -1.17% | 0.00 | 熊侃 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.1571 | 1.1571 | 0.45% | 6.48% | -1.22% | 0.00 | 贲兴振 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康混合C 018365 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.8147 | 0.8147 | -0.92% | -8.06% | -1.43% | 0.17 | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华高端制造业混合A 000823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0210 | 1.1560 | -0.49% | -7.94% | -1.83% | 3.13 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合A 005498 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.5202 | 1.5202 | 0.46% | -2.05% | -2.28% | 1.35 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.3308 | 1.3308 | 0.15% | 1.21% | -2.29% | 0.50 | 孙蓓琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合C 016263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.0030 | 1.1380 | -0.50% | -8.23% | -2.43% | 0.02 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9910 | 2.1370 | 0.30% | -2.27% | -2.65% | 2.51 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华积极成长混合C 014045 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.4882 | 1.4882 | 0.47% | -2.34% | -2.86% | 0.34 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.9620 | 2.0860 | 0.31% | -2.34% | -2.93% | 0.02 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5987 | 0.5987 | 0.08% | 0.67% | -3.15% | 3.35 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新材料混合发起式A 018821 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9329 | 0.9329 | -0.21% | -6.81% | -3.67% | 0.18 | 罗婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 0.8550 | 0.8550 | - | -2.29% | -3.72% | 2.48 | 张凯 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.5808 | 0.5808 | 0.09% | 0.26% | -3.92% | 0.51 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新材料混合发起式C 018822 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.9275 | 0.9275 | -0.23% | -7.01% | -4.10% | 0.02 | 罗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 06-20 | 1.2345 | 1.2345 | -0.70% | -4.73% | -4.60% | 0.37 | 晏凯亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合A 016623 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6578 | 0.6578 | -0.47% | 0.44% | -5.15% | 0.55 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华卓信成长精选混合C 016624 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 0.6509 | 0.6509 | -0.46% | 0.25% | -5.53% | 0.14 | 王浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5802 | 0.5802 | 0.31% | -16.05% | -9.79% | 0.27 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5757 | 0.5757 | 0.31% | -16.15% | -10.00% | 0.95 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2918 | 1.2918 | -0.43% | -1.76% | -13.66% | 4.40 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2830 | 1.2830 | -0.43% | -1.87% | -13.83% | 1.34 | 唐能 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华兴盛股票A 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2305 | 1.2305 | -0.40% | -4.30% | -14.40% | 0.38 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 吧 档案 | QDII-商品 | 06-18 | 0.8640 | 0.8640 | -0.35% | 13.68% | - | 0.04 | 陈悦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华甄选价值成长混合C 021146 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0255 | 1.0255 | -0.38% | 3.92% | - | 0.09 | 张腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华甄选价值成长混合A 021145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 06-20 | 1.0291 | 1.0291 | -0.38% | 4.13% | - | 0.35 | 张腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华绍兴原水水利REIT 180701 | 吧 档案 | Reits | - | 2.8280 | 2.8280 | - | - | - | 17.14 | 杨默 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9653 | 0.9653 | -0.06% | -2.27% | - | 8.68 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9647 | 0.9647 | -0.06% | -2.32% | - | 6.89 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9641 | 0.9641 | -0.06% | -2.37% | - | 5.39 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接A 022144 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9634 | 0.9634 | 0.09% | -2.16% | - | 1.53 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C 022145 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9621 | 0.9621 | 0.09% | -2.29% | - | 0.43 | 张亦驰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9499 | 0.9499 | -0.47% | 2.06% | - | 0.01 | 张亦驰 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中证A50ETF联接I 022606 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1047 | 1.1047 | 0.27% | -1.35% | - | 0.01 | 王帅 | 开放申购 | - | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0384 | 1.0384 | 0.81% | - | - | 0.51 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C 021039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0371 | 1.0371 | 0.80% | - | - | 0.56 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9668 | 0.9668 | -0.06% | -2.26% | - | 0.03 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 022565 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.04% | - | - | 6.91 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | - | - | 6.63 | 熊侃 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.18% | - | - | 0.00 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0196 | 1.0196 | 0.18% | - | - | 0.00 | 王帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0206 | 1.0206 | 0.18% | - | - | 0.10 | 王帅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华增强收益债券D 023513 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2321 | 1.2321 | -0.07% | - | - | 4.64 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-19 | 0.8769 | 0.8769 | -0.16% | - | - | 0.22 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-19 | 0.8764 | 0.8764 | -0.16% | - | - | 0.41 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-19 | 0.8767 | 0.8767 | -0.16% | - | - | 0.07 | 谭跃峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券D 023615 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.1912 | 1.1912 | -0.11% | - | - | 0.20 | 孙慧 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华可转债债券D 023702 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.3731 | 1.3731 | -0.36% | - | - | 0.69 | 孙慧 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
银华季季丰90天滚动持有债券A 023640 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | - | - | 2.65 | 边慧 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
银华季季丰90天滚动持有债券C 023641 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-20 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | - | - | 4.59 | 边慧 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券C 023823 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 06-20 | 1.2325 | 1.2325 | -0.04% | - | - | 0.00 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华品质消费股票C 023948 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 0.8203 | 0.8203 | 0.05% | - | - | - | 张萍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 023930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1830 | 1.1830 | 0.45% | - | - | 0.00 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 023929 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1833 | 1.1833 | 0.45% | - | - | 0.10 | 马君 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 024038 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.53% | - | - | 0.00 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 024037 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.53% | - | - | 0.10 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 024039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.52% | - | - | 0.00 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数D 024341 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 06-20 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | - | - | - | 赵旭东 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
银华成长智选混合A 024455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 王晓川 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华成长智选混合C 024456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 王晓川 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华兴盛股票C 024395 | 吧 档案 | 股票型 | 06-20 | 1.2309 | 1.2309 | -0.41% | - | - | - | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华活钱宝货币B 000658 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币B 000605 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4287 | 1.6560% | 1.59% | 1.56% | 0.40% | 86.53 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币A 000657 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3647 | 1.3680% | 1.36% | 1.35% | 0.35% | 19.55 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币F 000662 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4331 | 1.6220% | 1.61% | 1.60% | 0.42% | 521.89 | 王树丽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币D 000660 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币C 000659 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华多利宝货币A 000604 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3626 | 1.4110% | 1.35% | 1.31% | 0.34% | 22.52 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华活钱宝货币E 000661 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-27 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王树丽 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华惠增利货币A 000860 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4180 | 1.6220% | 1.61% | 1.61% | 0.41% | 419.02 | 李晓彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币A 001101 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3234 | 1.2060% | 1.29% | 1.24% | 0.32% | 432.64 | 魏昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币C 004964 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3934 | 1.4450% | 1.53% | 1.48% | 0.38% | 64.26 | 魏昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华日利C 015557 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3656 | 1.5380% | 1.49% | 1.42% | 0.36% | 90.85 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华货币B 180009 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3992 | 1.3740% | 1.36% | 1.36% | 0.36% | 0.30 | 李晓彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华货币A 180008 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3306 | 1.1210% | 1.11% | 1.11% | 0.30% | 645.10 | 李晓彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华惠添益货币D 019850 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.3856 | 1.3610% | 1.44% | 1.39% | 0.36% | 0.00 | 魏昕宇 | 限大额 | - | 购买 |
银华惠增利货币C 001025 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 06-20 | 0.4168 | 1.4070% | 1.38% | 1.37% | 0.35% | 0.00 | 李晓彬 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华中证现代物流ETF 516530 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9161 | 0.9161 | 1.26% | 0.9160 | 0.01% | 0.72 | 谭跃峰 |
银华恒指港股通ETF 159318 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2858 | 1.2858 | 1.16% | 1.2840 | 0.14% | 0.43 | 李宜璇 |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.6589 | 0.6589 | 1.14% | 0.6590 | -0.02% | 0.46 | 李宜璇 |
银华中证港股高股息ETF 159302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.94% | 1.2410 | -0.06% | 1.23 | 李宜璇 等 |
银华中证港股通消费主题ETF 159735 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7921 | 0.7921 | 0.89% | 0.7860 | 0.77% | 6.29 | 李宜璇 |
银华沪深300价值ETF 562320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2723 | 1.2723 | 0.85% | 1.2710 | 0.10% | 1.59 | 谭跃峰 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.74% | 1.0660 | 0.22% | 11.92 | 李宜璇 |
银华中证沪港深500ETF 517000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8700 | 0.8700 | 0.61% | 0.8660 | 0.46% | 3.65 | 王帅 |
银华国证港股通创新药ETF 159567 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4623 | 1.4623 | 0.46% | 1.4570 | 0.36% | 7.02 | 马君 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF 159776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.40% | 1.0750 | 0.32% | 1.32 | 马君 |
银华中证光伏产业ETF 516880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5385 | 0.5385 | 0.37% | 0.5380 | 0.09% | 7.66 | 王帅 |
银华国证自由现金流ETF 159225 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.36% | 1.0380 | 0.10% | 4.46 | 王帅 |
银华中证A50ETF 159592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.29% | 1.1100 | 0.04% | 24.19 | 王帅 等 |
银华中证中药ETF 562390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9520 | 0.9520 | 0.19% | 0.9520 | 0.00% | 0.66 | 马君 |
银华上证180ETF 530800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.19% | 1.0260 | -0.10% | 0.51 | 王帅 |
银华MSCI中国A股ETF 512380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.3081 | 1.3081 | 0.11% | 1.3070 | 0.08% | 1.32 | 周大鹏 |
银华中证高股息策略ETF 563180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% | 1.0500 | 0.19% | 2.92 | 张亦驰 等 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5083 | 0.5083 | 0.06% | 0.5080 | 0.06% | 5.06 | 张亦驰 |
银华中证800增强策略ETF 159517 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | 1.0660 | 0.05% | 0.16 | 张凯 等 |
银华沪深300成长ETF 562310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7570 | 0.7570 | 0.04% | 0.7570 | 0.00% | 8.94 | 王帅 等 |
银华中证基建ETF 516950 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 1.0140 | 0.09% | 5.86 | 王帅 |
银华中证500价值ETF 562330 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9696 | 0.9696 | 0.01% | 0.9720 | -0.25% | 0.15 | 马君 |
银华中证创新药产业ETF 159992 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7743 | 0.7743 | -0.01% | 0.7750 | -0.09% | 115.76 | 马君 等 |
银华中证央企结构调整ETF 159959 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.4011 | 1.4011 | -0.02% | 1.3990 | 0.15% | 28.42 | 周大鹏 |
银华中证A500ETF 159339 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9460 | 0.9460 | -0.06% | 0.9460 | 0.00% | 75.25 | 马君 等 |
银华深证100ETF 159969 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1234 | 1.1234 | -0.12% | 1.1220 | 0.12% | 0.19 | 谭跃峰 |
银华中证农业主题ETF 159827 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.7594 | 0.7594 | -0.16% | 0.7600 | -0.08% | 1.02 | 张亦驰 等 |
银华上证科创板人工智能ETF 588930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-19 | 1.1064 | 1.1064 | -0.17% | 1.0890 | 1.57% | 7.29 | 谭跃峰 |
银华中证全指证券公司ETF 159842 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0048 | 1.0048 | -0.27% | 1.0050 | -0.02% | 19.50 | 马君 等 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5259 | 0.5259 | -0.44% | 0.5260 | -0.02% | 0.64 | 张亦驰 |
银华中证全指电力公用事业ETF 562350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0184 | 1.0184 | -0.49% | 1.0180 | 0.04% | 0.52 | 谭跃峰 |
银华中证500质量成长ETF 562340 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.49% | 1.0350 | -0.19% | 0.16 | 马君 等 |
银华上证科创板100ETF 588190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9628 | 0.9628 | -0.51% | 0.9610 | 0.19% | 34.49 | 马君 等 |
银华中证科创创业50ETF 159782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.5324 | 0.5324 | -0.54% | 0.5330 | -0.11% | 9.55 | 王帅 |
银华中证1000增强策略ETF 159677 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.0818 | 1.0818 | -0.56% | 1.0820 | -0.02% | 0.42 | 张凯 |
银华中证有色金属ETF 159871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1091 | 1.1091 | -0.59% | 1.1080 | 0.10% | 1.03 | 谭跃峰 |
银华中证2000增强策略ETF 159555 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.2476 | 1.2476 | -0.62% | 1.2490 | -0.11% | 0.45 | 张凯 等 |
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8496 | 0.8496 | -0.65% | 0.8490 | 0.07% | 1.30 | 谭跃峰 |
银华中证5G通信主题ETF 159994 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9032 | 0.9032 | -1.08% | 0.9020 | 0.13% | 15.26 | 马君 等 |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 06-18 | 0.6650 | 0.6650 | -1.16% | 0.6510 | 2.11% | 3.37 | 马君 等 |
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8556 | 0.8556 | -1.26% | 0.8540 | 0.19% | 2.38 | 王帅 |
银华创业板中盘200ETF 159575 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 1.1584 | 1.1584 | -1.31% | 1.1580 | 0.03% | 0.11 | 张亦驰 等 |
银华中证机器人ETF 562360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8696 | 0.8696 | -1.91% | 0.8690 | 0.07% | 4.35 | 谭跃峰 |
银华中证油气资源ETF 563150 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.9605 | 0.9605 | -1.94% | 0.9590 | 0.16% | 0.28 | 张亦驰 |
银华中证影视主题ETF 159855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 06-20 | 0.8598 | 0.8598 | -1.97% | 0.8620 | -0.26% | 0.61 | 张亦驰 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 74 | 0.42% | 876.88 | 221,798.68 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 54 | 0.42% | 140.48 | 219,285.85 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 57 | 0.38% | 2,552.41 | 200,364.11 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.30% | 3,605.05 | 156,062.73 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.30% | 339.55 | 155,733.42 | ||
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.26% | 2,775.16 | 136,537.85 | ||
7 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.26% | 2,027.42 | 136,486.11 | ||
8 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 38 | 0.25% | 350.10 | 131,252.12 | ||
9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.20% | 873.33 | 103,159.70 | ||
10 | 00981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.19% | 2,340.20 | 99,557.87 |
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