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单位净值 (2025-09-19)

1.0432-0.02%
近1月:0.11%
近1年:2.49%

累计净值

1.1182
近3月:-0.08%
近3年:8.99%

近6月:1.28%
成立来:12.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.84亿元(2025-06-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2021-12-02管 理 人银华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0432 1.1182 -0.02%
    09-18 1.0434 1.1184 -0.02%
    09-17 1.0436 1.1186 0.05%
    09-16 1.0431 1.1181 0.04%
    09-15 1.0427 1.1177 0.04%
    09-12 1.0423 1.1173 0.03%
    09-11 1.0420 1.1170 0.01%
    09-10 1.0419 1.1169 -0.07%
    09-09 1.0426 1.1176 -0.03%
    09-08 1.0429 1.1179 -0.05%
    09-05 1.0434 1.1184 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.11%
    -0.08%
    1.28%
    0.57%
    2.49%
    6.98%
    8.99%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    154 | 3495
    553 | 3471
    1320 | 3417
    889 | 3312
    1550 | 3250
    624 | 3110
    767 | 2543
    907 | 2178
    四分位排名

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