银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)基金净值_估值

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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.11730.00%; 近1月：-0.25%; 近1年：1.98%

累计净值: 1.1323; 近3月：0.10%; 近3年：8.93%

: 近6月：0.77%; 成立来：13.38%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.32亿元（2024-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2017-06-26	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24华夏 7.00% --
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24农发 5.84% --
前五持仓占比合计：35.48%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1173	1.1323	0.00%
03-07	1.1173	1.1323	-0.05%
03-06	1.1179	1.1329	-0.01%
03-05	1.1180	1.1330	0.02%
03-04	1.1178	1.1328	0.02%
03-03	1.1176	1.1326	0.03%
02-28	1.1173	1.1323	0.00%
02-27	1.1173	1.1323	-0.02%
02-26	1.1175	1.1325	0.01%
02-25	1.1174	1.1324	-0.03%
02-24	1.1177	1.1327	-0.04%

更多净值信息>

银华安颐中短债双月持有期债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.25%	0.10%	0.77%	-0.19%	1.98%	5.68%	8.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 912	642 \| 910	619 \| 907	475 \| 871	668 \| 909	515 \| 833	332 \| 733	126 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.11%	0.12%	0.89%	1.20%	0.67%	0.48%	1.08%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	287 \| 908	703 \| 878	304 \| 862	113 \| 846	649 \| 832	523 \| 802	195 \| 771	581 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.36%	2.90%	3.26%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 908	525 \| 832	27 \| 729	164 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	王树丽	3年又45天	9.13%
2021-06-11~2022-01-25	赵楠楠王树丽	228天	2.33%
2020-12-15~2021-06-10	赵楠楠	177天	--
2017-06-26~2020-12-14	李晓彬王树丽	3年又172天	--

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