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单位净值 (2025-09-01)

1.05250.00%
近1月:0.06%
近1年:1.68%

累计净值

1.1575
近3月:0.33%
近3年:6.00%

近6月:0.95%
成立来:16.66%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.53亿元(2025-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2019-01-29管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0525 1.1575 0.00%
    08-29 1.0525 1.1575 0.01%
    08-28 1.0524 1.1574 0.01%
    08-27 1.0523 1.1573 0.00%
    08-26 1.0523 1.1573 0.01%
    08-25 1.0522 1.1572 0.01%
    08-22 1.0521 1.1571 0.00%
    08-21 1.0521 1.1571 0.00%
    08-20 1.0521 1.1571 0.00%
    08-19 1.0521 1.1571 0.00%
    08-18 1.0521 1.1571 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.06%
    0.33%
    0.95%
    0.70%
    1.68%
    3.85%
    6.00%
    同类平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    570 | 962
    393 | 958
    530 | 944
    619 | 937
    771 | 937
    710 | 888
    698 | 773
    561 | 623
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    一般

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