银华安鑫短债债券C(006908)基金净值_估值

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银华安鑫短债债券C(006908

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单位净值 (2025-03-10): 1.05270.00%; 近1月：-0.23%; 近1年：1.55%

累计净值: 1.1477; 近3月：-0.02%; 近3年：7.00%

: 近6月：0.65%; 成立来：15.57%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.07亿元（2024-12-31）	基金经理：王树丽等
成立日：2019-01-29	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24农发 5.35% --
24农发 5.35% --
24浦发 4.36% --
24武汉 3.85% --
前五持仓占比合计：27.64%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0527	1.1477	0.00%
03-07	1.0527	1.1477	-0.04%
03-06	1.0531	1.1481	-0.01%
03-05	1.0532	1.1482	0.01%
03-04	1.0531	1.1481	0.02%
03-03	1.0529	1.1479	0.03%
02-28	1.0526	1.1476	0.01%
02-27	1.0525	1.1475	-0.02%
02-26	1.0527	1.1477	0.00%
02-25	1.0527	1.1477	-0.01%
02-24	1.0528	1.1478	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.23%	-0.02%	0.65%	-0.24%	1.55%	4.35%	7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.88%	-0.10%	2.29%	6.00%	8.85%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 912	604 \| 910	783 \| 907	656 \| 871	722 \| 909	772 \| 833	667 \| 733	405 \| 502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.98%	0.09%	0.64%	0.86%	0.57%	0.37%	0.83%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 908	733 \| 878	711 \| 862	470 \| 846	729 \| 832	674 \| 802	535 \| 771	614 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.60%	2.35%	2.59%	2.76%	2.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 908	646 \| 832	114 \| 729	241 \| 489	185 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-27~至今	王树丽魏昕宇	3年又75天	7.59%
2021-11-23~2021-12-26	王树丽	33天	0.27%
2021-06-11~2021-11-22	赵楠楠王树丽	164天	1.24%
2020-02-17~2021-06-10	赵楠楠	1年又114天	2.74%
2020-02-05~2020-02-16	瞿灿赵楠楠	11天	0.18%

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782	公告银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期	基金资讯	09-10 09:03
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443	公告银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-28 09:20
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2022-06-23	每份派现金0.0150元
2021-09-17	每份派现金0.0080元
2021-06-15	每份派现金0.0070元
2021-03-24	每份派现金0.0060元
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