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单位净值 (2025-11-28)

1.04160.05%
近1月:0.17%
近1年:1.99%

累计净值

1.0696
近3月:0.44%
近3年:--

近6月:0.20%
成立来:6.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.43亿元(2025-09-30)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0416 1.0696 0.05%
    11-27 1.0411 1.0691 -0.03%
    11-26 1.0414 1.0694 -0.08%
    11-25 1.0422 1.0702 -0.04%
    11-24 1.0426 1.0706 0.01%
    11-21 1.0425 1.0705 0.00%
    11-20 1.0425 1.0705 0.01%
    11-19 1.0424 1.0704 -0.01%
    11-18 1.0425 1.0705 0.00%
    11-17 1.0425 1.0705 0.05%
    11-14 1.0420 1.0700 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.17%
    0.44%
    0.20%
    0.19%
    1.99%
    6.79%
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
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    905 | 3493
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    2563 | 3241
    1677 | 3181
    934 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    一般

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    --

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