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单位净值 (2026-01-23)

1.03950.06%
近1月:0.13%
近1年:0.61%

累计净值

1.0725
近3月:0.60%
近3年:--

近6月:0.34%
成立来:7.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.21亿元(2025-12-31)基金经理:赵旭东
成 立 日:2023-07-13管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0395 1.0725 0.06%
    01-22 1.0389 1.0719 -0.03%
    01-21 1.0392 1.0722 0.01%
    01-20 1.0391 1.0721 0.06%
    01-19 1.0385 1.0715 0.01%
    01-16 1.0384 1.0714 0.07%
    01-15 1.0377 1.0707 0.02%
    01-14 1.0375 1.0705 0.02%
    01-13 1.0373 1.0703 0.02%
    01-12 1.0371 1.0701 0.05%
    01-09 1.0366 1.0696 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.13%
    0.60%
    0.34%
    0.21%
    0.61%
    6.23%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1411 | 3518
    2382 | 3514
    1122 | 3478
    2158 | 3428
    1535 | 3518
    2461 | 3251
    881 | 2721
    -- | 2332
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --

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73 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心,直到发现$兴华 沉着冷静的小白 09-24 10:20
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