银华汇利灵活配置混合A(001289)基金净值_估值

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银华汇利灵活配置混合A(001289

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单位净值 (2025-10-10): 1.6990-0.07%; 近1月：0.37%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.7840; 近3月：1.01%; 近3年：5.95%

: 近6月：2.07%; 成立来：78.41%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.03亿元（2025-06-30）	基金经理：孙慧等
成立日：2015-05-14	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.31%	-6.82%	股吧
苏州银行	0.25%	2.23%	股吧
中国建筑	0.13%	0.90%	股吧
恒立液压	0.12%	-5.51%	股吧
恒瑞医药	0.11%	-4.15%	股吧
中国平安	0.11%	0.91%	股吧
东方证券	0.11%	1.67%	股吧
妙可蓝多	0.10%	0.82%	股吧
立讯精密	0.10%	-6.89%	股吧
北方华创	0.10%	-4.40%	股吧

前十持仓占比合计：1.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24广越05 8.45% --
23鄂长 6.56% --
23南昌 6.52% --
23光证G4 6.51% --
23中财G3 6.49% --
前五持仓占比合计：34.53%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24广越05	8.45%	--
23鄂长	6.56%	--
23南昌	6.52%	--
23光证G4	6.51%	--
23中财G3	6.49%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
59.47%近1年银华内需精选混...
行业配置均衡长期绩优
64.94%近1年银华中小盘混合
深度掘金大消费经典之作
银华富裕主题混...
波动加大的市场，可能是最好的投教之一
重磅：治理价格无序竞争！有色金属行...
银华基金：深耕长期价值创造，推进“...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.6990	1.7840	-0.07%
10-09	1.7002	1.7852	0.11%
09-30	1.6984	1.7834	0.08%
09-29	1.6971	1.7821	0.08%
09-26	1.6958	1.7808	-0.01%
09-25	1.6960	1.7810	-0.01%
09-24	1.6961	1.7811	0.04%
09-23	1.7804	1.7804	-0.03%
09-22	1.7810	1.7810	0.01%
09-19	1.7808	1.7808	-0.03%
09-18	1.7813	1.7813	-0.03%

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银华汇利灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-09-24 每份派现金0.0850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.37%	1.01%	2.07%	2.07%	3.13%	5.20%	5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	3.85%	17.61%	26.73%	24.68%	24.48%	26.44%	19.05%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	666 \| 2348	1851 \| 2346	2143 \| 2330	2178 \| 2311	2141 \| 2290	2064 \| 2262	1865 \| 2184	1409 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.19%	0.79%	0.05%	0.80%	-0.12%	0.99%	1.00%	0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2159 \| 2347	1371 \| 2353	1543 \| 2331	872 \| 2336	2217 \| 2322	562 \| 2326	790 \| 2322	295 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.70%	2.22%	-2.57%	4.14%	8.10%	7.81%	5.86%	5.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1281 \| 2336	247 \| 2330	300 \| 2299	1390 \| 2205	1836 \| 2086	1689 \| 1974	37 \| 1913	980 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 34.41%
2024-12-31 37.96%
2024-06-30 36.56%
2023-12-31 38.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：长期表现一般，但16年上半年业绩出色，机构持有为主

报告期	基金换手率
2025-06-30	34.41%
2024-12-31	37.96%
2024-06-30	36.56%
2023-12-31	38.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-22~至今	孙慧贲兴振	52天	0.51%
2025-07-02~2025-08-21	赵楠楠冯喆孙慧贲兴振	50天	0.65%
2025-02-18~2025-07-01	赵楠楠冯喆孙慧	133天	1.07%
2025-02-13~2025-02-17	赵楠楠边慧冯喆孙慧	4天	-0.05%
2024-06-14~2025-02-12	赵楠楠边慧冯喆	243天	0.74%

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411	1	$银华汇利灵活配置混合A(OTCFUND\|0012	股友z72707a	10-07 23:03
284	0	这是咋回事啊一下少了快一千	股友z72707a	10-07 23:01
303	2	这基金跌停式下窜	股友z72707a	09-27 00:05
30	0	为啥昨天工行理财里面显示昨天是亏4.7个点的	股友650I1B5123	09-25 14:00
96	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含	基金资讯	09-24 07:06
99	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-23 07:13
92	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含	基金资讯	09-12 07:03
63	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:40
101	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	08-26 09:31
111	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	08-26 09:13
155	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华汇利灵活配置混合型	基金资讯	08-23 09:14
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102	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-18 09:15
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120	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	07-04 09:13
99	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	07-04 09:13
112	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华汇利灵活配置混合型	基金资讯	07-04 07:27
477	3	美股探底回升，银行分化回撤，科技股逆势大涨，黄金回	风吹雨来雨打风	04-27 11:07
121	0	公告银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-21 09:14

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