净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0599 | 1.1599 | 0.05% |
09-29 | 1.0594 | 1.1594 | 0.01% |
09-26 | 1.0593 | 1.1593 | 0.02% |
09-25 | 1.0591 | 1.1591 | -0.02% |
09-24 | 1.0593 | 1.1593 | -0.06% |
09-23 | 1.0599 | 1.1599 | -0.04% |
09-22 | 1.0603 | 1.1603 | 0.04% |
09-19 | 1.0599 | 1.1599 | -0.02% |
09-18 | 1.0601 | 1.1601 | -0.03% |
09-17 | 1.0604 | 1.1604 | 0.05% |
09-16 | 1.0599 | 1.1599 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | -0.02% | -0.19% | 0.65% | 0.21% | 2.01% | 5.75% | 8.34% |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.01% | -0.36% | -0.75% | -0.77% | -1.99% | -1.13% | -1.25% | -2.25% |
同类排名 | 350 | 648 | 321 | 633 | 297 | 613 | 230 | 580 | 268 | 558 | 257 | 523 | 179 | 352 | 139 | 291 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 2.01%
日涨幅3.58%
日涨幅3.10%
日涨幅3.01%
日涨幅3.01%
日涨幅2.87%
日涨幅2.87%
日涨幅2.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 100人 |
鹏华丰禄债券 | 104人 |
广发中债1-3年农发债 | 99人 |
南方中债7-10年国开 | 100人 |
上银中债1-3年国开行 | 95人 |
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