银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金净值_估值

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027

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单位净值 (2025-10-31): 0.56600.98%; 近1月：-2.82%; 近1年：-3.43%

累计净值: 0.5660; 近3月：-1.51%; 近3年：-15.69%

: 近6月：-5.56%; 成立来：-43.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2025-09-30）	基金经理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：银华基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.68%	0.23%	股吧
牧原股份	8.13%	1.25%	股吧
伊利股份	7.28%	0.18%	股吧
山西汾酒	6.21%	1.32%	股吧
泸州老窖	6.09%	3.59%	股吧
燕京啤酒	4.89%	-0.68%	股吧
东鹏饮料	4.87%	0.00%	股吧
卫龙美味	4.61%	--	股吧
古井贡酒	4.22%	6.38%	股吧
上美股份	4.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.15%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.02% --
前一持仓占比合计：4.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.02%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.5660	0.5660	0.98%
10-30	0.5605	0.5605	-0.30%
10-29	0.5622	0.5622	-0.18%
10-28	0.5632	0.5632	-0.14%
10-27	0.5640	0.5640	0.30%
10-24	0.5623	0.5623	-0.78%
10-23	0.5667	0.5667	-0.39%
10-22	0.5689	0.5689	-0.87%
10-21	0.5739	0.5739	-0.57%
10-20	0.5772	0.5772	-0.67%
10-17	0.5811	0.5811	-1.39%

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	-2.82%	-1.51%	-5.56%	-1.94%	-3.43%	-21.92%	-15.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1386 \| 4977	2828 \| 4961	4534 \| 4797	4612 \| 4629	4466 \| 4509	4377 \| 4442	3874 \| 3892	3023 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-1.95%	-0.42%	3.34%	-10.26%	10.86%	-11.68%	-1.38%	-8.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4696 \| 4965	3387 \| 4794	2392 \| 4617	4291 \| 4611	2009 \| 4543	4121 \| 4440	1762 \| 4340	3500 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.35%	-19.24%	-17.32%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3783 \| 4611	2558 \| 4209	838 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 215.10%
2024-12-31 204.89%
2024-06-30 182.68%
2023-12-31 141.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	215.10%
2024-12-31	204.89%
2024-06-30	182.68%
2023-12-31	141.19%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今焦巍王丽敏 4年又48天 -43.38%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	焦巍王丽敏	4年又48天	-43.38%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.04%

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53	0	……	基民q29Obi	09-30 16:38
67	0	焦经理同志，饮了茅台酒昏睡4年，至今还未见醒！	倾国倾城的郑怡萱	09-18 17:14
145	1	焦经理醒醒吧，不能再睡了。	倾国倾城的郑怡萱	09-18 17:09
72	0	我c，这个基你也变成老大了	基民vpeDNZ	09-17 22:46
166	2	忍不住来吐槽，业绩，完全是食品基金的一股泥石流。怎	基民857rn82310	09-17 14:42
47	0	没见过这么垃圾的基	基民nq4t18	09-17 07:03
71	0	2030年的赢家，早就在用方正机器人基金布局双生态	lucky女孩	09-16 20:20
72	0	你是不管不问这支基金吗？公司对此也不追责所？基民的	基民y6D8818625	09-12 19:47
44	0	焦老爷你一直卧起与老鼠为伍！基民的钱让你如此折腾？	基民y6D8818625	09-12 12:34
89	0	资金开始抢筹！方正富邦致盛汤戈重仓方向今日放量上涨	阳光开朗的任欣儿	09-09 00:44

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