银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值_估值

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银华美元债精选债券(QDII)A(007204

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单位净值 (2024-11-19): 1.06890.12%; 近1月：0.07%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.1229; 近3月：0.03%; 近3年：5.24%

: 近6月：3.63%; 成立来：12.53%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.62亿元（2024-09-30）	基金经理：叶青等
成立日：2019-05-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 05/15/44 8.40%
T 4 1/2 05/31/29 7.69%
T 3 7/8 08/15/33 5.13%
CITLTD 2.85 02/25 4.75%
WHMTR 4 1/4 09/13 4.66%
前五持仓占比合计：30.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 05/15/44	8.40%
T 4 1/2 05/31/29	7.69%
T 3 7/8 08/15/33	5.13%
CITLTD 2.85 02/25	4.75%
WHMTR 4 1/4 09/13	4.66%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.0689	1.1229	0.12%
11-18	1.0676	1.1216	-0.07%
11-15	1.0684	1.1224	0.08%
11-14	1.0675	1.1215	-0.07%
11-13	1.0683	1.1223	0.09%
11-12	1.0673	1.1213	-0.23%
11-11	1.0698	1.1238	0.43%
11-08	1.0652	1.1192	-0.17%
11-07	1.0670	1.1210	1.16%
11-06	1.0548	1.1088	-0.47%
11-05	1.0598	1.1138	-0.22%

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银华美元债精选债券(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.07%	0.03%	3.63%	3.82%	2.93%	4.61%	5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.42%	-0.38%	2.43%	3.13%	4.88%	7.41%	-1.20%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 64	18 \| 62	28 \| 62	7 \| 62	19 \| 62	46 \| 62	33 \| 57	17 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.91%	--	--	0.26%	-1.39%	1.29%	-0.07%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 62	-- \| 62	-- \| --	61 \| 68	20 \| 66	17 \| 63	58 \| 63	40 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.08%	0.06%	-0.25%	5.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 68	21 \| 63	12 \| 67	9 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	叶青师华鹏	188天	3.65%
2023-03-29~2024-05-16	叶青	1年又49天	0.35%
2023-01-05~2023-03-28	吴双叶青	82天	-0.27%
2019-05-27~2023-01-04	吴双	3年又223天	8.49%

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