银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值_估值

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银华美元债精选债券(QDII)A(007204

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单位净值 (2025-03-12): 1.0862-0.14%; 近1月：1.36%; 近1年：5.92%

累计净值: 1.1402; 近3月：1.26%; 近3年：7.10%

: 近6月：0.95%; 成立来：14.36%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：6.33亿元（2024-12-31）	基金经理：叶青等
成立日：2019-05-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 05/15/44 6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13 5.40%
T 3 7/8 08/15/33 5.23%
CITLTD 2.85 02/25 4.57%
T 4 1/2 05/31/29 4.37%
前五持仓占比合计：26.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 05/15/44	6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13	5.40%
T 3 7/8 08/15/33	5.23%
CITLTD 2.85 02/25	4.57%
T 4 1/2 05/31/29	4.37%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.0862	1.1402	-0.14%
03-11	1.0877	1.1417	-0.08%
03-10	1.0886	1.1426	0.25%
03-07	1.0859	1.1399	0.01%
03-06	1.0858	1.1398	-0.04%
03-05	1.0862	1.1402	-0.14%
03-04	1.0877	1.1417	-0.11%
03-03	1.0889	1.1429	0.16%
02-28	1.0872	1.1412	0.17%
02-27	1.0854	1.1394	0.03%
02-26	1.0851	1.1391	0.13%

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银华美元债精选债券(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.36%	1.26%	0.95%	1.58%	5.92%	5.90%	7.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.98%	1.24%	0.50%	1.60%	4.40%	4.52%	9.52%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 64	22 \| 64	14 \| 64	27 \| 62	30 \| 64	13 \| 62	20 \| 57	32 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.93%	1.91%	--	--	0.26%	-1.39%	1.29%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 64	36 \| 62	-- \| 62	-- \| --	61 \| 68	20 \| 66	17 \| 63	58 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.86%	0.08%	0.06%	-0.25%	5.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 64	43 \| 68	21 \| 63	12 \| 67	9 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	叶青师华鹏	301天	5.32%
2023-03-29~2024-05-16	叶青	1年又49天	0.35%
2023-01-05~2023-03-28	吴双叶青	82天	-0.27%
2019-05-27~2023-01-04	吴双	3年又223天	8.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	今天估计收22个蛋	任尔南北东西	03-11 13:19
28	0	今天估计收39个蛋	任尔南北东西	02-28 13:20
530	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大	基金资讯	01-27 07:30
320	0	今天预收43蛋	基民8238y3G790	01-21 14:05
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322	0	怎么没人发言？	大鹏展翅650311	10-25 00:21
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535	2	9.18净值问题	AI回答小助理	09-20 20:29
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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