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单位净值 (2025-11-28)

1.0507--
近1月:0.22%
近1年:2.48%

累计净值

1.2917
近3月:0.42%
近3年:10.03%

近6月:0.51%
成立来:32.30%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.01亿元(2025-09-30)基金经理:李丹
成 立 日:2018-05-25管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-10-23~2026-11-03/2026-10-23~...
预估开放申购时间:
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月22日15:00~11月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0507 1.2917 --
    11-21 1.0521 1.2931 --
    11-14 1.0517 1.2927 --
    11-07 1.0510 1.2920 --
    10-31 1.0514 1.2924 --
    10-24 1.0484 1.2894 --
    10-22 1.0481 1.2891 0.03%
    10-21 1.0478 1.2888 0.00%
    10-20 1.0478 1.2888 0.00%
    10-17 1.0478 1.2888 0.05%
    10-16 1.0473 1.2883 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.22%
    0.42%
    0.51%
    1.20%
    2.48%
    7.00%
    10.03%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    574 | 866
    104 | 850
    299 | 832
    591 | 800
    522 | 752
    444 | 748
    344 | 638
    301 | 581
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    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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