基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>银华华茂定开债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华华茂定开债券A(005529
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-10-10)

1.0459--
近1月：-0.20%
近1年：2.90%

累计净值

1.2869
近3月：-0.35%
近3年：9.29%

近6月：0.66%
成立来：31.69%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.03亿元（2025-06-30）基金经理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：10-13～11-07/10-13～11-07
开放申购时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买开放期截止至:11-07 15:00

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

银华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.53%10-10

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0459 1.2869 --
    09-30 1.0448 1.2858 --
    09-26 1.0439 1.2849 --
    09-19 1.0463 1.2873 --
    09-12 1.0460 1.2870 --
    09-05 1.0480 1.2890 --
    08-29 1.0472 1.2882 --
    08-22 1.0463 1.2873 --
    08-15 1.0480 1.2890 --
    08-08 1.0496 1.2906 --
    08-01 1.0488 1.2898 --
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

封闭期收益

更多>
截止至2025-10-10
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.20%
    -0.35%
    0.66%
    0.74%
    2.90%
    6.59%
    9.29%
    同类平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    110 | 871
    808 | 858
    630 | 833
    512 | 808
    554 | 775
    459 | 756
    368 | 655
    303 | 594
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

银华华茂定开债券A基金吧

进入银华基金公司吧
进入银华华茂定开债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
34 0 银华华茂开放期温馨提醒~ 华妹妹小助手 10-09 13:13
106 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、 基金资讯 10-09 07:24
39 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-29 09:40
61 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第2季 基金资讯 07-18 09:15
70 0 估值收0个蛋 进步的灰仔 05-16 12:45
93 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 05-09 09:25
87 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新( 基金资讯 05-09 09:08
95 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2025年第1季 基金资讯 04-21 09:11
89 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年年度报 基金资讯 03-28 09:30
152 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第4季 基金资讯 01-21 09:15
199 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第3季 基金资讯 10-24 09:16
199 0 银华华茂开放期提前结束温馨提醒~ 华妹妹小助手 10-11 10:23
250 0 公告银华基金管理股份有限公司关于银华华茂定期开放债券型 基金资讯 10-11 09:12
234 0 银华华茂开放期温馨提醒~ 华妹妹小助手 09-19 09:09
308 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、 基金资讯 09-19 07:29
231 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年中期报 基金资讯 08-31 09:22
236 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第2季 基金资讯 07-18 09:24
239 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 06-28 09:13
266 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-07 09:06
283 0 公告银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新( 基金资讯 05-10 09:06
查看更多银华华茂定开债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 消费电子
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
中欧时代先锋股票A 33人
易方达蓝筹精选混合 39人
易方达消费行业股票 44人
招商中证白酒指数(LO 43人
诺安成长混合A 35人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1