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银华华茂定开债券A(005529
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单位净值 (2025-08-29)

1.0472--
近1月：0.03%
近1年：2.74%

累计净值

1.2882
近3月：0.17%
近3年：9.54%

近6月：1.44%
成立来：31.86%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.03亿元（2025-06-30）基金经理：李丹
成 立 日：2018-05-25管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-13～10-24/10-13～10-24
预估开放申购时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-22 1.0463 1.2873 --
    08-15 1.0480 1.2890 --
    08-08 1.0496 1.2906 --
    08-01 1.0488 1.2898 --
    07-25 1.0469 1.2879 --
    07-18 1.0502 1.2912 --
    07-11 1.0492 1.2902 --
    07-04 1.0496 1.2906 --
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