银华心怡灵活配置混合A(005794)基金净值_估值

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银华心怡灵活配置混合A(005794

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单位净值 (2025-07-11): 2.81660.56%; 近1月：3.13%; 近1年：37.06%

累计净值: 2.9896; 近3月：9.74%; 近3年：-9.72%

: 近6月：24.39%; 成立来：208.14%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：51.91亿元（2025-03-31）	基金经理：李晓星等
成立日：2018-07-05	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	6.07%	1.12%	股吧
贵州茅台	5.86%	0.04%	股吧
宁德时代	5.82%	-0.18%	股吧
腾讯控股	5.81%	--	股吧
比亚迪	5.78%	0.83%	股吧
中国移动	5.01%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.86%	--	股吧
小米集团-W	4.73%	--	股吧
中芯国际	4.72%	--	股吧
美团-W	3.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.39%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	2.8166	2.9896	0.56%
07-10	2.8008	2.9738	0.34%
07-09	2.7912	2.9642	-0.47%
07-08	2.8045	2.9775	1.42%
07-07	2.7652	2.9382	-0.37%
07-04	2.7755	2.9485	-0.40%
07-03	2.7867	2.9597	0.66%
07-02	2.7684	2.9414	-0.34%
07-01	2.7778	2.9508	-0.25%
06-30	2.7849	2.9579	0.94%
06-27	2.7591	2.9321	0.40%

更多净值信息>

银华心怡灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-23 每份派现金0.1730元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	3.13%	9.74%	24.39%	18.78%	37.06%	8.21%	-9.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.77%	2.63%	7.12%	9.44%	6.28%	14.55%	0.62%	-7.34%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	458 \| 2354	860 \| 2348	621 \| 2335	179 \| 2320	195 \| 2313	179 \| 2270	529 \| 2164	1118 \| 2053
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.31%	14.79%	-1.89%	15.65%	-2.74%	-5.50%	-4.89%	-8.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	878 \| 2353	78 \| 2331	1341 \| 2337	271 \| 2323	1445 \| 2327	1688 \| 2323	1464 \| 2331	1494 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1109 \| 2337	1665 \| 2331	1357 \| 2300	110 \| 2206	423 \| 2087	31 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 380.23%
2024-06-30 310.05%
2023-12-31 275.07%
2023-06-30 393.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：五年金牛基金经理李晓星掌舵，掘金消费、科技长牛赛道，近期成长风格占优，成立以来涨超230%。（截至2121.12.28）

报告期	基金换手率
2024-12-31	380.23%
2024-06-30	310.05%
2023-12-31	275.07%
2023-06-30	393.64%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-20~至今李晓星张萍 5年又299天 109.62%
2018-07-05~2019-09-19 李晓星 1年又76天 47.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-20~至今	李晓星张萍	5年又299天	109.62%
2018-07-05~2019-09-19	李晓星	1年又76天	47.00%

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302	0	银华基金表示，中报披露时间临近，预计市场或在短期震	皂甙001	07-03 16:08
727	7	【中国银河中国银河：60188117.130.06	皂甙001	07-01 11:03
61	0	最近发现大家越来越看重现金流了。$银华国证自由现金	小白白m	06-30 13:24
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78	2	最近发现大家越来越看重现金流了。$银华国证自由现金	温紫虹tiy	06-25 16:23
115	1	$银华心怡灵活配置混合A$买在最高点，太无语	基民776T15U717	06-17 09:11
51	0	回血好难，今天又全绿了，这就是专业人士干的事，在回	基民7zRt33	06-12 09:56
129	2	四年了，本都没有回！回了绝对撤	嘻嘻哈哈赚钱1	06-10 20:40
81	1	不错的不错的	蒋秀丽	06-06 09:57
92	2	煎熬着经理你加油啊	温紫虹tiy	06-06 09:53
156	3	太打击了，将近四年了，连本都没回，远离你们这些所谓	基民7zRt33	05-30 15:50
194	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基	基金资讯	05-29 07:25
130	2	1.45%，今天表现不错！	皂甙001	05-22 11:20
2291	13	【5月贷款市场报价利率（LPR）迎来年内首次下调：	皂甙001	05-21 10:17
70	0	早上行情有些偏软，还是不急不躁，行业分散点更有优势	发财鸭子	05-19 14:41
96	1	要发力了吗	小白白m	05-16 14:44
117	1	1.57%，挖坑、填坑.....不过挖坑浅，填得多	皂甙001	05-16 10:46
114	1	买了近四年的渣基	基民Mx8Ubs	05-15 14:47

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