银华心怡灵活配置混合A(005794)基金净值_估值

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银华心怡灵活配置混合A(005794

)

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单位净值 (2025-03-21): 2.7658-1.85%; 近1月：1.02%; 近1年：23.78%

累计净值: 2.9388; 近3月：16.54%; 近3年：-7.00%

: 近6月：41.97%; 成立来：202.58%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：42.15亿元（2024-12-31）	基金经理：李晓星等
成立日：2018-07-05	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	5.13%	-2.35%	股吧
腾讯控股	4.94%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.11%	--	股吧
中芯国际	4.11%	--	股吧
比亚迪股份	3.98%	--	股吧
贵州茅台	3.46%	-1.89%	股吧
五粮液	3.42%	-1.02%	股吧
中通快递-W	3.08%	--	股吧
香港交易所	3.05%	--	股吧
快手-W	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.25%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	2.7658	2.9388	-1.85%
03-20	2.8179	2.9909	-1.38%
03-19	2.8574	3.0304	0.19%
03-18	2.8520	3.0250	1.00%
03-17	2.8239	2.9969	0.25%
03-14	2.8168	2.9898	2.29%
03-13	2.7537	2.9267	-0.29%
03-12	2.7617	2.9347	-0.44%
03-11	2.7740	2.9470	0.89%
03-10	2.7496	2.9226	-0.88%
03-07	2.7739	2.9469	0.31%

更多净值信息>

银华心怡灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-23 每份派现金0.1730元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.81%	1.02%	16.54%	41.97%	16.64%	23.78%	4.10%	-7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.87%	-1.50%	2.22%	20.65%	3.58%	7.92%	-3.64%	-7.12%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1285 \| 2341	573 \| 2335	51 \| 2320	243 \| 2288	70 \| 2324	197 \| 2257	599 \| 2144	1008 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.89%	15.65%	-2.74%	-5.50%	-4.89%	-8.46%	-3.85%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1341 \| 2337	271 \| 2323	1445 \| 2327	1688 \| 2323	1464 \| 2331	1494 \| 2319	1444 \| 2303	1767 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1109 \| 2337	1665 \| 2331	1357 \| 2300	110 \| 2206	423 \| 2087	31 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.91%
2023-12-31 275.07%
2023-06-30 495.64%
2022-12-31 422.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：五年金牛基金经理李晓星掌舵，掘金消费、科技长牛赛道，近期成长风格占优，成立以来涨超230%。（截至2121.12.28）

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.91%
2023-12-31	275.07%
2023-06-30	495.64%
2022-12-31	422.27%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
李晓星
张萍
李晓星
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
9年又263天
现任基金资产规模：
229.92亿(15只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-21
截止至：2025-03-21
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-20~至今李晓星张萍 5年又187天 105.84%
2018-07-05~2019-09-19 李晓星 1年又76天 47.00%
更多银华心怡灵活配置混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-20~至今	李晓星张萍	5年又187天	105.84%
2018-07-05~2019-09-19	李晓星	1年又76天	47.00%

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45	1	怎么看不到这只基金的今日净值估算	股友96q162t771	03-21 11:13
23249	16	消费行业前景广阔	老股民爱投基	03-20 19:54
68	1	0.19%，咱不大跌，但能小涨！	皂甙001	03-20 18:53
66	0	小涨也行加油	股友1Dr8005198	03-20 08:40
52	1	看来是大调仓了	股友KPRcRz	03-19 16:25
53	1	这个涨幅怎么回事？完全跟不上港股涨幅！调成什么了。	基民kA6dzn	03-19 16:00
61	1	今天持仓股都涨势不错，怎么公布的净值才涨1%呢？	基民1832588Hy3	03-19 15:43
54	1	非常棒！靠谱的基金经理	股友Eepc6q	03-19 15:43
62	1	今天怎么可能是涨1%呢？	S54B32	03-19 15:37
7002	18	上面	丁蟹2023版	03-19 14:38
94	0	今天怎么可能是涨1%呢？	银华基金	03-19 14:27
39	1	继续红加油	股友1Dr8005198	03-19 13:27
78	1	消费科技	股友1Dr8005198	03-19 09:50
37	0	今天怎么可能是涨1%呢？	AI回答小助理	03-18 20:24
105	1	2.29%，跌幅小涨幅大！	皂甙001	03-17 14:02
83	1	还有600回本，今天忘记卖掉了！！！！	基民UYD6bl	03-17 13:56
111	3	重仓回本	基民211397Pd32	03-17 10:58
62	0	夫妻冷战因收益到账破冰！现在睡前话题是规划明年的超	股友932c652g80	03-14 16:49
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