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单位净值 (2024-07-26)

101.18700.01%

累计净值 (2024-07-26)

130.9740
近1月:0.14%
近1年:1.96%
近3月:0.42%
近3年:6.19%
近6月:0.92%
成立来:31.86%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:22.67亿元(2024-06-30)基金经理:王树丽
成 立 日:2016-11-23管 理 人银华基金基金评级
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    07-26 101.1870 130.9740 0.01%
    07-25 101.1740 130.9610 0.00%
    07-24 101.1700 130.9570 0.00%
    07-23 101.1660 130.9530 0.00%
    07-22 101.1610 130.9480 0.00%
    07-19 101.1570 130.9440 0.01%
    07-18 101.1440 130.9310 0.00%
    07-17 101.1400 130.9270 0.00%
    07-16 101.1360 130.9230 0.00%
    07-15 101.1320 130.9190 0.00%
    07-12 101.1280 130.9150 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.92%
    1.08%
    1.96%
    3.89%
    6.19%
    同类平均
    0.02%
    0.07%
    0.30%
    0.84%
    1.04%
    1.89%
    3.65%
    6.08%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    83 | 888
    189 | 883
    388 | 879
    402 | 863
    386 | 856
    329 | 812
    296 | 733
    228 | 679
    四分位排名

    优秀

    优秀

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