银华日利B(003816)基金净值_估值_行情走势

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银华日利B(003816

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单位净值 (2024-10-10): 101.51540.00%

累计净值 (2024-10-10): 131.3024

近1月：0.13%

近1年：1.89%

近3月：0.40%

近3年：6.03%

近6月：0.84%

成立来：32.28%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：22.67亿元（2024-06-30）	基金经理：王树丽
成立日：2016-11-23	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	101.5154	131.3024	0.00%
10-09	101.5113	131.2983	0.00%
10-08	101.5074	131.2944	0.00%
09-30	101.5030	131.2900	0.03%
09-27	101.4686	131.2556	0.01%
09-26	101.4560	131.2430	0.01%
09-25	101.4504	131.2374	0.01%
09-24	101.4449	131.2319	0.00%
09-23	101.4406	131.2276	0.00%
09-20	101.4361	131.2231	0.01%
09-19	101.4229	131.2099	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.13%	0.40%	0.84%	1.41%	1.89%	3.86%	6.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.10%	0.23%	0.57%	1.24%	1.73%	3.62%	5.75%
沪深300	-0.50%	25.10%	16.59%	14.07%	16.52%	9.32%	7.44%	-18.91%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	884 \| 894	362 \| 893	379 \| 885	384 \| 877	394 \| 854	348 \| 833	320 \| 746	251 \| 677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%	0.51%	0.52%	0.50%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855	313 \| 836	305 \| 801	321 \| 781	365 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	3年又335天	8.38%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金2.0300元
2022-12-29	每份派现金1.9630元
2021-12-30	每份派现金2.3880元
2020-12-30	每份派现金2.2610元
2019-12-30	每份派现金2.7690元
2018-12-27	每份派现金3.7680元
2017-12-28	每份派现金12.0520元
2016-12-29	每份派现金2.5560元

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