银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金净值_估值

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银华美元债精选债券(QDII)C(007205

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.04600.09%; 近1月：0.07%; 近1年：3.52%

累计净值: 1.1000; 近3月：0.29%; 近3年：2.58%

: 近6月：1.94%; 成立来：10.17%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.27亿元（2024-12-31）	基金经理：叶青等
成立日：2019-05-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
T 4 5/8 05/15/44 6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13 5.40%
T 3 7/8 08/15/33 5.23%
CITLTD 2.85 02/25 4.57%
T 4 1/2 05/31/29 4.37%
前五持仓占比合计：26.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 05/15/44	6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13	5.40%
T 3 7/8 08/15/33	5.23%
CITLTD 2.85 02/25	4.57%
T 4 1/2 05/31/29	4.37%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0460	1.1000	0.09%
01-23	1.0451	1.0991	-0.08%
01-22	1.0459	1.0999	-0.06%
01-21	1.0465	1.1005	-0.12%
01-20	1.0478	1.1018	0.02%
01-17	1.0476	1.1016	0.05%
01-16	1.0471	1.1011	0.13%
01-15	1.0457	1.0997	0.35%
01-14	1.0421	1.0961	-0.02%
01-13	1.0423	1.0963	-0.11%
01-10	1.0434	1.0974	-0.11%

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银华美元债精选债券(QDII)C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.07%	0.29%	1.94%	-0.09%	3.52%	3.17%	2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.21%	0.04%	1.06%	0.05%	3.18%	3.37%	0.96%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 64	41 \| 64	18 \| 62	12 \| 62	47 \| 64	24 \| 62	30 \| 57	28 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.83%	1.81%	--	--	0.17%	-1.47%	1.18%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 64	42 \| 62	-- \| 62	-- \| --	63 \| 68	25 \| 66	19 \| 63	59 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.48%	-0.46%	-0.28%	-0.58%	4.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 64	47 \| 68	24 \| 63	16 \| 67	12 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	叶青师华鹏	263天	3.35%
2023-03-29~2024-05-16	叶青	1年又49天	-0.06%
2023-01-05~2023-03-28	吴双叶青	82天	-0.52%
2019-05-27~2023-01-04	吴双	3年又223天	7.22%

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