银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金净值_估值

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银华美元债精选债券(QDII)C(007205

)

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单位净值 (2025-03-20): 1.06640.14%; 近1月：1.26%; 近1年：5.91%

累计净值: 1.1204; 近3月：1.89%; 近3年：6.54%

: 近6月：1.90%; 成立来：12.32%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：1.27亿元（2024-12-31）	基金经理：叶青等
成立日：2019-05-27	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比
T 4 5/8 05/15/44 6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13 5.40%
T 3 7/8 08/15/33 5.23%
CITLTD 2.85 02/25 4.57%
T 4 1/2 05/31/29 4.37%
前五持仓占比合计：26.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 4 5/8 05/15/44	6.68%
WHMTR 4 1/4 09/13	5.40%
T 3 7/8 08/15/33	5.23%
CITLTD 2.85 02/25	4.57%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0664	1.1204	0.14%
03-19	1.0649	1.1189	0.06%
03-18	1.0643	1.1183	0.08%
03-17	1.0635	1.1175	-0.01%
03-14	1.0636	1.1176	-0.04%
03-13	1.0640	1.1180	0.12%
03-12	1.0627	1.1167	-0.14%
03-11	1.0642	1.1182	-0.08%
03-10	1.0651	1.1191	0.25%
03-07	1.0624	1.1164	0.00%
03-06	1.0624	1.1164	-0.04%

更多净值信息>

银华美元债精选债券(QDII)C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8710	-1.80%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7210	-1.36%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.5690	-1.46%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6304	-3.08%
申万菱信消费增	1.2080	-1.39%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.26%	1.89%	1.90%	1.86%	5.91%	5.48%	6.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.91%	1.95%	1.13%	1.97%	4.94%	5.63%	9.95%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 64	22 \| 64	36 \| 64	22 \| 62	37 \| 64	19 \| 62	28 \| 57	37 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.83%	1.81%	--	--	0.17%	-1.47%	1.18%	-0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	--	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 64	42 \| 62	-- \| 62	-- \| --	63 \| 68	25 \| 66	19 \| 63	59 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.48%	-0.46%	-0.28%	-0.58%	4.73%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 64	47 \| 68	24 \| 63	16 \| 67	12 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
叶青
师华鹏
叶青
--
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
2年又274天
现任基金资产规模：
69.41亿(6只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-07
截止至：2025-03-07

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	叶青师华鹏	310天	5.37%
2023-03-29~2024-05-16	叶青	1年又49天	-0.06%
2023-01-05~2023-03-28	吴双叶青	82天	-0.52%
2019-05-27~2023-01-04	吴双	3年又223天	7.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	估值预收12个蛋	优雅淡然的瘦子	03-13 12:29
40	0	今天估计收23个蛋	任尔南北东西	03-11 13:22
284	0	守得云开见月明	HX4444094340036970	02-14 21:25
554	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大	基金资讯	01-27 07:30
377	0	$摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	击鼓传基	01-21 19:59
525	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	01-21 09:12
566	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停直	基金资讯	01-16 07:23
671	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大	基金资讯	01-14 07:23
425	1	$银华美元债精选债券(QDII)C$终于盈利了，买	yamaxun221786	01-09 20:32
1339	0	降息和人工智能热潮会推动美股继续向上2	沈同学de财经小馆	12-30 16:52
507	2	兄弟们	基民MnNVRp	11-08 11:16
566	0	公告银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)202	基金资讯	10-24 09:16
346	0	一夜回到解放前[笑哭]	DickGan	10-22 20:54
7238	6	降息了，反而应该撤离美元债？	北海小散	10-18 23:19
341	0	太次了跟易方达那款比不过	淼淼吴仔	10-16 09:41
354	0	为什么现在美债基金无法赎回？	股友157L1I6353	10-11 13:03
3016	6	美债投资系列必看2：美元债基金投资逻辑、未来上涨空	看趋势理财吖	09-25 16:22
4793	18	9.20【美元债基复盘】美联储大幅降息利好出尽，美	手扶拖拉司基	09-24 14:07
413	0	不咋的，下周出	基民4Coeaz	09-20 19:37
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