银华信用精选18个月定开债(008111)基金净值_估值

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银华信用精选18个月定开债(008111

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单位净值 (2025-03-07): 1.0164--; 近1月：-0.95%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.1074; 近3月：-0.14%; 近3年：11.14%

: 近6月：0.66%; 成立来：10.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.01亿元（2024-12-31）	基金经理：叶青
成立日：2020-02-20	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-04-10～2026-04-24/2026-04-10～...

预估开放申购时间：
2026年04月09日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月09日15:00~04月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23银河G1 3.84% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0164	1.1074	--
02-28	1.0181	1.1091	--
02-21	1.0208	1.1118	--
02-14	1.0249	1.1159	--
02-07	1.0262	1.1172	--
01-27	1.0246	1.1156	0.11%
01-24	1.0235	1.1145	--
01-21	1.0238	1.1148	--
01-17	1.0370	1.1150	--
01-10	1.0386	1.1166	--
01-03	1.0401	1.1181	--

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银华信用精选18个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-01-21 每份派现金0.0130元
2024-12-06 每份派现金0.0250元
2024-01-10 每份派现金0.0030元
2023-12-15 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.95%	-0.14%	0.66%	-0.82%	2.59%	8.17%	11.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2348 \| 3339	2432 \| 3334	3039 \| 3254	2640 \| 3139	2697 \| 3308	1931 \| 2838	753 \| 2390	607 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.03%	-0.13%	1.37%	1.19%	1.41%	1.12%	1.44%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1277 \| 3316	2826 \| 3195	967 \| 3363	1510 \| 3229	232 \| 3111	120 \| 2942	518 \| 2849	1363 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.52%	4.89%	3.16%	-4.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1472 \| 3316	469 \| 3111	330 \| 2730	2058 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-27~至今	叶青	254天	1.21%
2022-06-23~2024-06-26	边慧叶青	2年又4天	8.26%
2022-03-11~2022-06-22	边慧	103天	1.44%
2022-02-23~2022-03-10	刘小平边慧	15天	-0.10%
2020-02-20~2022-02-22	刘小平	2年又3天	-0.08%

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