银华心享一年持有期混合(011173)基金净值_估值

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银华心享一年持有期混合(011173

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单位净值 (2025-07-16): 0.7875-0.19%; 近1月：1.39%; 近1年：27.10%

累计净值: 0.7875; 近3月：9.71%; 近3年：-16.25%

: 近6月：18.14%; 成立来：-21.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.23亿元（2025-03-31）	基金经理：李晓星等
成立日：2021-03-04	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	6.61%	--	股吧
小米集团-W	4.70%	--	股吧
贵州茅台	4.31%	0.00%	股吧
宁德时代	4.27%	-1.25%	股吧
泸州老窖	3.28%	1.46%	股吧
阿里巴巴-W	3.24%	--	股吧
毛戈平	2.83%	--	股吧
中芯国际	2.66%	--	股吧
美的集团	2.15%	-0.44%	股吧
招商银行	1.66%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：35.71%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.7875	0.7875	-0.19%
07-15	0.7890	0.7890	0.20%
07-14	0.7874	0.7874	0.19%
07-11	0.7859	0.7859	-0.80%
07-10	0.7922	0.7922	-0.30%
07-09	0.7946	0.7946	-0.11%
07-08	0.7955	0.7955	1.02%
07-07	0.7875	0.7875	-0.09%
07-04	0.7882	0.7882	0.04%
07-03	0.7879	0.7879	-0.06%
07-02	0.7884	0.7884	-0.40%

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银华心享一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	1.39%	9.71%	18.14%	15.60%	27.10%	0.47%	-16.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.71%	4.33%	10.99%	12.24%	10.57%	20.31%	0.81%	-11.20%
沪深300	0.40%	3.44%	6.21%	5.44%	1.84%	14.55%	2.77%	-5.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4509 \| 4699	3958 \| 4688	2243 \| 4626	892 \| 4526	1014 \| 4519	1136 \| 4306	1731 \| 3731	1720 \| 3024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.40%	10.75%	-4.11%	13.86%	-6.19%	-2.21%	-6.98%	-4.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1457 \| 4794	562 \| 4617	2834 \| 4610	1110 \| 4542	3358 \| 4439	1954 \| 4339	2948 \| 4208	1175 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.16%	-19.52%	-20.70%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2600 \| 4610	2595 \| 4208	1258 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 210.34%
2024-06-30 159.62%
2023-12-31 162.89%
2023-06-30 203.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	210.34%
2024-06-30	159.62%
2023-12-31	162.89%
2023-06-30	203.83%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今李晓星张萍 4年又136天 -21.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	李晓星张萍	4年又136天	-21.25%

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44	0	小李子	股友p35761158p	06-13 11:30
98	1	这基多少年了还是这样子我是九毛多卖的	zjxxl2000	06-11 16:08
76	1	两个人加油	小确幸X	06-10 10:53
76	1	看持股不应该跌啊？太乱噼材了	基民58331I079Q	06-06 13:13
85	4	很失望	温紫虹tiy	06-06 10:44
364	2	实在受不了了，四年多了，亏差不多30个点，赎回了，	默默地守着你	06-06 10:43
2060	0	暗流涌动，人工智能表现突出	复利无声	06-05 20:52
123	1	你们辜负了投资者的期望，一元买的，持有四年还不算长	基民kgNdHN	06-03 15:59

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