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单位净值 (2025-09-01)

1.03850.05%
近1月:-0.32%
近1年:2.75%

累计净值

1.0635
近3月:-0.19%
近3年:--

近6月:0.61%
成立来:6.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:96.06亿元(2025-06-30)基金经理:阚磊
成 立 日:2023-12-21管 理 人银华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0385 1.0635 0.05%
    08-29 1.0380 1.0630 0.04%
    08-28 1.0376 1.0626 -0.12%
    08-27 1.0388 1.0638 -0.02%
    08-26 1.0390 1.0640 0.03%
    08-25 1.0387 1.0637 0.10%
    08-22 1.0377 1.0627 -0.03%
    08-21 1.0380 1.0630 0.08%
    08-20 1.0372 1.0622 -0.03%
    08-19 1.0375 1.0625 0.06%
    08-18 1.0369 1.0619 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.32%
    -0.19%
    0.61%
    -0.07%
    2.75%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2699 | 3143
    2446 | 3150
    2475 | 3096
    2195 | 2984
    2372 | 2955
    769 | 2783
    -- | 2242
    -- | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --

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