银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金净值_估值

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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418

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单位净值 (2024-11-18): 0.9125-0.40%; 近1月：-0.67%; 近1年：-1.51%

累计净值: 0.9125; 近3月：6.41%; 近3年：--

: 近6月：-0.39%; 成立来：-8.75%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.81亿元（2024-09-30）	基金经理：肖侃宁等
成立日：2022-08-31	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
景顺长城景颐双利债...	4.82%	0.23%
华夏睿磐泰利混合A	4.09%	0.04%
华夏网购精选混合A	3.44%	0.57%
天弘永利债券B	3.35%	0.14%
中银添利债券发起A	3.34%	0.02%
南方荣光灵活配置混...	3.17%	0.05%
宝盈龙头优选股票A	2.95%	0.52%
中银产业债债券A	2.77%	0.34%
景顺长城价值边际灵...	2.50%	0.20%
易方达MSCI中国...	2.33%	0.17%

前十持仓占比合计：32.76%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9125	0.9125	-0.40%
11-15	0.9162	0.9162	-0.80%
11-14	0.9236	0.9236	-1.05%
11-13	0.9334	0.9334	0.24%
11-12	0.9312	0.9312	-0.64%
11-11	0.9372	0.9372	0.32%
11-08	0.9342	0.9342	-0.34%
11-07	0.9374	0.9374	1.22%
11-06	0.9261	0.9261	-0.18%
11-05	0.9278	0.9278	1.09%
11-04	0.9178	0.9178	0.59%

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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.64%	-0.67%	6.41%	-0.39%	0.02%	-1.51%	-7.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 387	366 \| 387	22 \| 378	335 \| 372	342 \| 359	329 \| 346	269 \| 275	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.23%	-0.30%	-2.27%	-2.16%	-3.52%	-1.94%	0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 391	346 \| 378	354 \| 376	313 \| 365	315 \| 345	288 \| 328	284 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-31~至今肖侃宁熊侃 2年又83天 -8.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	肖侃宁熊侃	2年又83天	-8.75%

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64	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-24 09:16
86	0	这基金净值更新怎么还在25日，实时更新有这么难吗？	股友N3WkkN	09-30 11:09
92	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-31 09:22
82	0	太坑人了两年掉血走人，耗不起，太坑	基民31N8635F22	08-29 09:31
110	0	不知道该怎么整了，解不了套，欲哭无泪进退难择，还能	基民31N8635F22	08-13 11:37
124	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-02 09:04
112	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-02 09:04
95	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-18 09:18
92	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	06-28 09:13
140	0	啥破玩意儿	基民31N8635F22	05-29 07:48
140	0	垃圾中的战斗基	基民70yT208915	04-19 22:11
105	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-19 09:15
141	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-29 14:40
198	1	两位侃经理，加油啊	基民9h51X82192	03-22 10:18
370	1	太垃圾太垃圾，一年多了想出来都出不来，怎么操作的也	基民31N8635F22	02-09 15:06
204	1	经理大佬们能不能拯救一下万民，止损别在跌了，	基民31N8635F22	01-22 15:31
182	0	公告银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-19 09:15
273	1	也太垃圾了吧？跌的心惊肉跳	基民31N8635F22	01-15 15:11
264	1	还能不能让回本，怎么操作的啊，天天的跌	基民31N8635F22	12-27 13:24
155	0	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)暂停业务温馨	华妹妹小助手	12-21 15:07

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