中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.4461-0.01%; 近1月：-0.40%; 近1年：1.68%

累计净值: 1.5287; 近3月：-0.17%; 近3年：5.98%

: 近6月：3.22%; 成立来：55.71%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：11.14亿元（2024-06-30）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海能	0.78%	0.14%	股吧
宁德时代	0.50%	0.58%	股吧
万华化学	0.48%	0.93%	股吧
贵州茅台	0.44%	1.88%	股吧
浙能电力	0.44%	-0.56%	股吧
大唐发电	0.40%	0.33%	股吧
工商银行	0.38%	0.00%	股吧
中国移动	0.36%	1.04%	股吧
五粮液	0.34%	1.77%	股吧
美的集团	0.30%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：4.42%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.72% --
23华润 4.20% --
23国开 3.49% --
20浦发 3.19% --
23进出 2.78% --
前五持仓占比合计：21.38%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.72%	--
23华润	4.20%	--
23国开	3.49%	--
20浦发	3.19%	--
23进出	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.4461	1.5287	-0.01%
07-18	1.4463	1.5289	0.07%
07-17	1.4453	1.5279	-0.21%
07-16	1.4484	1.5310	0.03%
07-15	1.4626	1.5306	-0.10%
07-12	1.4641	1.5321	0.05%
07-11	1.4634	1.5314	0.29%
07-10	1.4592	1.5272	-0.09%
07-09	1.4605	1.5285	0.32%
07-08	1.4559	1.5239	-0.33%
07-05	1.4607	1.5287	0.01%

更多净值信息>

中欧瑾通灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-07-16 每份派现金0.0146元
2018-05-24 每份派现金0.0150元
2018-03-26 每份派现金0.0530元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.40%	-0.17%	3.22%	2.36%	1.68%	3.39%	5.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1290 \| 2323	693 \| 2321	937 \| 2303	989 \| 2298	606 \| 2290	255 \| 2216	191 \| 2108	155 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.73%	1.83%	-0.14%	-0.24%	0.77%	2.47%	-1.43%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	648 \| 2329	615 \| 2323	398 \| 2331	362 \| 2319	381 \| 2303	1029 \| 2290	1319 \| 2300	162 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%	5.29%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 2331	206 \| 2300	1186 \| 2206	1729 \| 2087	1578 \| 1975	50 \| 1914	1010 \| 1886	274 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 26.81%
2023-06-30 32.92%
2022-12-31 36.01%
2022-06-30 22.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2023-12-31	26.81%
2023-06-30	32.92%
2022-12-31	36.01%
2022-06-30	22.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	4年又14天	17.83%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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近3月收益	-- 元
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2024-07-16	每份派现金0.0146元
2018-05-24	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0530元

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