中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.50200.05%; 近1月：0.68%; 近1年：8.30%

累计净值: 1.5994; 近3月：3.72%; 近3年：9.34%

: 近6月：4.97%; 成立来：63.36%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：7.28亿元（2024-09-30）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.57%	0.63%	股吧
招商蛇口	0.55%	1.69%	股吧
西部矿业	0.42%	0.68%	股吧
中国建筑	0.38%	0.54%	股吧
双林股份	0.37%	0.06%	股吧
紫金矿业	0.33%	0.62%	股吧
万华化学	0.32%	1.28%	股吧
贵州茅台	0.31%	0.58%	股吧
中国银河	0.28%	0.00%	股吧
中金公司	0.28%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：3.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.43% --
23国开 4.74% --
23进出 3.77% --
23国开 3.70% --
23中行 2.95% --
前五持仓占比合计：20.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.43%	--
23国开	4.74%	--
23进出	3.77%	--
23国开	3.70%	--
23中行	2.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.5020	1.5994	0.05%
01-16	1.5012	1.5986	0.03%
01-15	1.5008	1.5982	-0.02%
01-14	1.5011	1.5985	0.41%
01-13	1.4950	1.5924	-0.13%
01-10	1.4969	1.5943	-0.15%
01-09	1.4992	1.5966	-0.14%
01-08	1.5013	1.5987	-0.01%
01-07	1.5014	1.5988	0.09%
01-06	1.5001	1.5975	0.03%
01-03	1.4996	1.5970	-0.11%

更多净值信息>

中欧瑾通灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-14 每份派现金0.0148元
2024-07-16 每份派现金0.0146元
2018-05-24 每份派现金0.0150元
2018-03-26 每份派现金0.0530元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.68%	3.72%	4.97%	0.03%	8.30%	9.06%	9.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2040 \| 2338	449 \| 2325	642 \| 2306	1241 \| 2288	678 \| 2331	1117 \| 2262	192 \| 2128	124 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.80%	1.82%	0.73%	1.83%	-0.14%	-0.24%	0.77%	2.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	473 \| 2337	1974 \| 2323	648 \| 2327	615 \| 2323	398 \| 2331	362 \| 2319	381 \| 2303	1029 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.35%	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%	5.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 2337	210 \| 2331	206 \| 2300	1186 \| 2206	1729 \| 2087	1578 \| 1975	50 \| 1914	1010 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 57.79%
2023-12-31 26.81%
2023-06-30 32.92%
2022-12-31 36.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.79%
2023-12-31	26.81%
2023-06-30	32.92%
2022-12-31	36.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	4年又195天	23.61%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派现金0.0148元
2024-07-16	每份派现金0.0146元
2018-05-24	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0530元

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