中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.47541.35%; 近1月：3.25%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.5580; 近3月：1.82%; 近3年：7.95%

: 近6月：2.56%; 成立来：58.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：11.14亿元（2024-06-30）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海能	0.78%	7.90%	股吧
宁德时代	0.50%	11.06%	股吧
万华化学	0.48%	6.92%	股吧
贵州茅台	0.44%	7.29%	股吧
浙能电力	0.44%	6.15%	股吧
大唐发电	0.40%	7.61%	股吧
工商银行	0.38%	2.83%	股吧
中国移动	0.36%	5.19%	股吧
五粮液	0.34%	10.00%	股吧
美的集团	0.30%	4.19%	股吧

前十持仓占比合计：4.42%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.72% --
23华润 4.20% --
23国开 3.49% --
20浦发 3.19% --
23进出 2.78% --
前五持仓占比合计：21.38%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.72%	--
23华润	4.20%	--
23国开	3.49%	--
20浦发	3.19%	--
23进出	2.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.4754	1.5580	1.35%
09-27	1.4557	1.5383	0.41%
09-26	1.4498	1.5324	0.81%
09-25	1.4382	1.5208	0.33%
09-24	1.4335	1.5161	0.72%
09-23	1.4233	1.5059	0.03%
09-20	1.4229	1.5055	-0.05%
09-19	1.4236	1.5062	0.19%
09-18	1.4209	1.5035	0.16%
09-13	1.4187	1.5013	-0.06%
09-12	1.4196	1.5022	-0.02%

更多净值信息>

中欧瑾通灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-07-16 每份派现金0.0146元
2018-05-24 每份派现金0.0150元
2018-03-26 每份派现金0.0530元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.66%	3.25%	1.82%	2.56%	4.43%	4.29%	5.90%	7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.98%	13.88%	8.56%	6.35%	4.50%	1.03%	-5.77%	-17.41%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2017 \| 2304	2031 \| 2314	1972 \| 2308	1636 \| 2285	1099 \| 2275	757 \| 2244	413 \| 2117	190 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.82%	0.73%	1.83%	-0.14%	-0.24%	0.77%	2.47%	-1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1974 \| 2323	648 \| 2327	615 \| 2323	398 \| 2331	362 \| 2319	381 \| 2303	1029 \| 2290	1319 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%	5.29%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 2331	206 \| 2300	1186 \| 2206	1729 \| 2087	1578 \| 1975	50 \| 1914	1010 \| 1886	274 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 57.79%
2023-12-31 26.81%
2023-06-30 32.92%
2022-12-31 36.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2024-06-30	57.79%
2023-12-31	26.81%
2023-06-30	32.92%
2022-12-31	36.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	4年又91天	20.21%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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近1月收益	728,600.00

2024-07-16	每份派现金0.0146元
2018-05-24	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0530元

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