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银华添润定期开放债券A(004087
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0081-0.01%
近1月:0.42%
近1年:4.16%

累计净值

1.2998
近3月:1.33%
近3年:11.91%

近6月:2.99%
成立来:33.89%
类型:债券型-混合一级规模:10.01亿元(2024-03-31)基金经理:瞿灿
成 立 日:2017-03-07管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~10-22/2024-09-18~10-22
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0081 1.2998 -0.01%
    06-20 1.0082 1.2999 0.01%
    06-19 1.0081 1.2998 0.02%
    06-18 1.0159 1.2996 0.01%
    06-17 1.0158 1.2995 0.01%
    06-14 1.0157 1.2994 0.02%
    06-13 1.0155 1.2992 0.01%
    06-12 1.0154 1.2991 0.01%
    06-11 1.0153 1.2990 0.03%
    06-07 1.0150 1.2987 0.04%
    06-06 1.0146 1.2983 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.42%
    1.33%
    2.99%
    2.63%
    4.16%
    7.18%
    11.91%
    同类平均
    -0.21%
    -0.09%
    0.92%
    2.69%
    2.19%
    2.97%
    5.17%
    11.35%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    181 | 485
    89 | 477
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    107 | 428
    95 | 428
    94 | 396
    78 | 335
    71 | 256
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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