银华安鑫短债债券A(006907)基金净值_估值

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银华安鑫短债债券A(006907

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.06400.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.1590; 近3月：0.38%; 近3年：8.28%

: 近6月：0.87%; 成立来：16.75%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：16.75亿元（2024-09-30）	基金经理：王树丽等
成立日：2019-01-29	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24申能 4.50% --
24进出 4.14% --
22上实 3.57% --
24苏国 3.25% --
前五持仓占比合计：20.99%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0640	1.1590	0.00%
11-19	1.0640	1.1590	0.01%
11-18	1.0639	1.1589	0.00%
11-15	1.0639	1.1589	0.00%
11-14	1.0639	1.1589	0.01%
11-13	1.0638	1.1588	0.00%
11-12	1.0638	1.1588	0.03%
11-11	1.0635	1.1585	0.02%
11-08	1.0633	1.1583	0.02%
11-07	1.0631	1.1581	0.03%
11-06	1.0628	1.1578	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.38%	0.87%	2.18%	2.51%	5.16%	8.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	738 \| 895	504 \| 882	322 \| 862	531 \| 845	554 \| 820	584 \| 805	542 \| 667	237 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	0.70%	0.93%	0.63%	0.43%	0.88%	0.62%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	659 \| 878	631 \| 862	353 \| 846	677 \| 832	588 \| 802	461 \| 771	595 \| 751	163 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.87%	3.00%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 832	60 \| 729	214 \| 489	160 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-27~至今	王树丽魏昕宇	2年又330天	7.95%
2021-11-23~2021-12-26	王树丽	33天	0.29%
2021-06-11~2021-11-22	赵楠楠王树丽	164天	1.34%
2020-02-17~2021-06-10	赵楠楠	1年又114天	3.10%
2020-02-05~2020-02-16	瞿灿赵楠楠	11天	0.18%

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2021-06-15	每份派现金0.0070元
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