银华安鑫短债债券A(006907)基金净值_估值

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银华安鑫短债债券A(006907

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单位净值 (2024-04-19): 1.05940.03%; 近1月：0.40%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.1494; 近3月：1.09%; 近3年：9.18%

: 近6月：1.80%; 成立来：15.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.46亿元（2024-03-31）	基金经理：王树丽等
成立日：2019-01-29	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.51% --
22通用 3.51% --
20京国 3.34% --
21中电 2.96% --
21南航 2.34% --
前五持仓占比合计：16.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	4.51%	--
22通用	3.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0594	1.1494	0.03%
04-18	1.0591	1.1491	0.04%
04-17	1.0587	1.1487	0.03%
04-16	1.0584	1.1484	0.01%
04-15	1.0583	1.1483	0.03%
04-12	1.0580	1.1480	0.04%
04-11	1.0576	1.1476	0.02%
04-10	1.0574	1.1474	0.01%
04-09	1.0573	1.1473	0.04%
04-08	1.0569	1.1469	0.04%
04-03	1.0565	1.1465	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.40%	1.09%	1.80%	1.26%	3.08%	5.88%	9.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 848	381 \| 842	321 \| 832	532 \| 797	374 \| 828	537 \| 745	291 \| 544	177 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.93%	0.63%	0.43%	0.88%	0.62%	0.23%	0.89%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 845	677 \| 832	588 \| 802	461 \| 771	595 \| 751	163 \| 729	172 \| 652	96 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.59%	2.87%	3.00%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	611 \| 832	60 \| 729	214 \| 489	160 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-27~至今	王树丽魏昕宇	2年又115天	6.98%
2021-11-23~2021-12-26	王树丽	33天	0.29%
2021-06-11~2021-11-22	赵楠楠王树丽	164天	1.34%
2020-02-17~2021-06-10	赵楠楠	1年又114天	3.10%
2020-02-05~2020-02-16	瞿灿赵楠楠	11天	0.18%

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近1月收益	728,600.00

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2022-06-23	每份派现金0.0150元
2021-09-17	每份派现金0.0080元
2021-06-15	每份派现金0.0070元
2021-03-24	每份派现金0.0060元
2020-11-19	每份派现金0.0060元
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2020-03-23	每份派现金0.0170元
2019-09-25	每份派现金0.0120元

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