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单位净值 (2025-10-10)

1.03850.01%
近1月:-0.01%
近1年:1.84%

累计净值

1.0688
近3月:-0.19%
近3年:6.93%

近6月:0.51%
成立来:6.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.57亿元(2025-06-30)基金经理:李丹
成 立 日:2022-09-08管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0385 1.0688 0.01%
    10-09 1.0384 1.0687 0.06%
    09-30 1.0378 1.0681 0.03%
    09-29 1.0375 1.0678 0.01%
    09-26 1.0374 1.0677 -0.01%
    09-25 1.0375 1.0678 -0.06%
    09-24 1.0381 1.0684 -0.07%
    09-23 1.0388 1.0691 -0.04%
    09-22 1.0392 1.0695 0.01%
    09-19 1.0391 1.0694 -0.01%
    09-18 1.0392 1.0695 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.01%
    -0.19%
    0.51%
    0.37%
    1.84%
    4.71%
    6.93%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    984 | 3494
    2209 | 3488
    1283 | 3437
    1111 | 3331
    1790 | 3249
    2383 | 3125
    2122 | 2559
    1807 | 2192
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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