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单位净值 (2026-01-19)

1.04030.02%
近1月:0.17%
近1年:1.29%

累计净值

1.0769
近3月:0.67%
近3年:7.89%

近6月:0.52%
成立来:7.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.56亿元(2025-09-30)基金经理:李丹
成 立 日:2022-09-08管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0403 1.0769 0.02%
    01-16 1.0401 1.0767 0.02%
    01-15 1.0399 1.0765 0.02%
    01-14 1.0397 1.0763 0.00%
    01-13 1.0397 1.0763 0.01%
    01-12 1.0396 1.0762 0.00%
    01-09 1.0396 1.0762 0.01%
    01-08 1.0395 1.0761 0.00%
    01-07 1.0395 1.0761 -0.01%
    01-06 1.0396 1.0762 -0.01%
    01-05 1.0397 1.0763 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.17%
    0.67%
    0.52%
    0.09%
    1.29%
    4.71%
    7.89%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    1874 | 3230
    1147 | 3241
    564 | 3207
    900 | 3153
    1800 | 3243
    1283 | 2975
    1837 | 2456
    1666 | 2092
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

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