银华-道琼斯88指数(180003)基金净值_估值

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银华-道琼斯88指数(180003

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单位净值 (2026-01-30): 1.2670-1.02%; 近1月：2.23%; 近1年：22.43%

累计净值: 3.5403; 近3月：0.44%; 近3年：4.29%

: 近6月：12.39%; 成立来：608.60%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：11.71亿元（2025-12-31）	基金经理：周晶
成立日：2004-08-11	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：Dow Jones China 88 Index \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	3.86%	2.37%	股吧
贵州茅台	3.49%	-2.55%	股吧
招商银行	2.80%	0.36%	股吧
紫金矿业	2.20%	-7.62%	股吧
立讯精密	2.16%	-0.39%	股吧
招商轮船	2.00%	2.99%	股吧
赤峰黄金	1.93%	-10.00%	股吧
中国船舶	1.92%	-2.98%	股吧
金风科技	1.89%	-2.94%	股吧
工业富联	1.80%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：24.05%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24太保 1.74% --
25国债 0.17% --
前二持仓占比合计：1.91%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24太保	1.74%	--
25国债	0.17%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
126.16%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
10.04%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡长期绩优
93.88%近1年银华中小盘混合
暖风渡津关，向阳花木早逢春 | 1...
对于黄金“人声鼎沸”后震荡的思考
【市场点评】通信板块或值得重点关注
每日收盘速递 | 2026.1.3...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.2670	3.5403	-1.02%
01-29	1.2801	3.5534	0.39%
01-28	1.2751	3.5484	0.34%
01-27	1.2708	3.5441	-0.17%
01-26	1.2730	3.5463	0.09%
01-23	1.2719	3.5452	-0.34%
01-22	1.2763	3.5496	-0.30%
01-21	1.2801	3.5534	0.46%
01-20	1.2742	3.5475	-0.04%
01-19	1.2747	3.5480	0.15%
01-16	1.3027	3.5460	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	2.23%	0.44%	12.39%	2.73%	22.43%	33.66%	4.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.32%	16.01%	24.15%	42.12%	16.66%	64.47%	104.45%	122.24%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 62	59 \| 62	60 \| 62	56 \| 62	59 \| 62	55 \| 61	46 \| 54	43 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.92%	16.21%	2.18%	1.15%	-4.16%	8.58%	-2.26%	2.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	62 \| 62	1 \| 62	1790 \| 4076	1688 \| 3635	2446 \| 3464	2741 \| 3130	1164 \| 3014	699 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.80%	4.55%	-13.30%	-26.34%	0.64%	54.93%	36.42%	-21.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 62	1874 \| 3464	1534 \| 2655	1391 \| 2208	710 \| 1822	140 \| 1246	358 \| 1092	207 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 95.27%
2024-12-31 112.95%
2024-06-30 99.30%
2023-12-31 112.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金跟踪道琼斯中国88指数，该指数选取流通市值和交易流动性综合排名的前88名家上市公司

报告期	基金换手率
2025-06-30	95.27%
2024-12-31	112.95%
2024-06-30	99.30%
2023-12-31	112.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-04~至今	周晶	58天	4.94%
2025-12-02~2025-12-03	周晶李旻	1天	-1.14%
2023-01-31~2025-12-01	周晶李旻陈梦舒	2年又305天	0.53%
2023-01-29~2023-01-30	周晶李旻	1天	-0.35%
2019-04-26~2023-01-28	周晶	3年又278天	30.80%

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112	公告银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书更新(2	基金资讯	12-04 09:08
110	公告银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	12-04 09:08
145	公告银华基金管理股份有限公司关于银华-道琼斯88精选证	基金资讯	12-04 07:23

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每份派现金0.0300元
2025-01-17	每份派现金0.0100元
2021-12-27	每份派现金0.1948元
2020-12-28	每份派现金0.2135元
2020-01-21	每份派现金0.0100元
2018-01-15	每份派现金0.0100元
2015-12-22	每份派现金0.0050元
2007-06-25	每份派现金0.6900元
2007-02-05	每份派现金0.2200元
2006-12-12	每份派现金0.2100元
2006-10-30	每份派现金0.3600元

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