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净值估算(24-07-25 15:00)

--
近1月:-0.97%
近1年:-12.81%

单位净值 (2024-07-25)

1.0171-1.20%
近3月:-5.02%
近3年:-40.70%

累计净值

3.2504
近6月:1.25%
成立来:450.54%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:11.04亿元(2024-06-30)基金经理:周晶
成 立 日:2004-08-11管 理 人银华基金基金评级
跟踪标的:Dow Jones China 88 Index | 年化跟踪误差:--

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.28%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.0171 3.2504 -1.20%
    07-24 1.0295 3.2628 -0.44%
    07-23 1.0340 3.2673 -1.23%
    07-22 1.0469 3.2802 -0.73%
    07-19 1.0546 3.2879 0.26%
    07-18 1.0519 3.2852 0.55%
    07-17 1.0461 3.2794 -0.53%
    07-16 1.0517 3.2850 0.46%
    07-15 1.0469 3.2802 -0.10%
    07-12 1.0479 3.2812 0.05%
    07-11 1.0474 3.2807 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.31%
    -0.97%
    -5.02%
    1.25%
    -1.70%
    -12.81%
    -20.79%
    -40.70%
    同类平均
    -3.58%
    -2.61%
    -5.25%
    -2.66%
    -8.13%
    -17.47%
    -22.13%
    -32.16%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1149 | 3019
    861 | 2986
    1438 | 2860
    1019 | 2666
    812 | 2621
    752 | 2352
    954 | 1924
    973 | 1347
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31112.72%
    2023-06-30145.39%
    2022-12-31102.71%
    2022-06-30129.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
104 0 差点以为跟踪的是道指,这名字 fades 07-18 12:31
124 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第2季度 基金资讯 07-18 09:16
4788 0 这基金也太搞笑了竟然挂羊头卖狗肉 金融消费哥 07-17 18:36
313 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更 基金资讯 06-28 09:11
525 0 #晒收益# rxm168 05-14 07:46
588 0 偷吃 基民R0sFrl 04-29 20:57
631 0 估值与股票严重不 股友391c2283U6 04-24 08:16
743 0 公告银华道琼斯88精选证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:12
1272 1 买的全是垃圾 基民VOWDP1 04-13 01:35
1222 1 为什么这么多年都不分红了呀?这对我们老铁不怎么公平 基民x81077z591 04-02 21:35
729 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:17
756 0 $银华-道琼斯88指数[180003]$什么时候分 基民x81077z591 03-19 09:08
828 0 不地道,与估值差太多了 基民1M9Vb9 03-08 19:13
1168 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2023年第4季度 基金资讯 01-19 09:11
1184 0 又吐血 基民R0sFrl 01-08 11:52
1317 0 $银华-道琼斯88指数[180003]$李和陈这两 基民2172P0p586 12-30 10:46
1351 2 买三个道琼斯就这一个绿的,真是人才[怒][怒] 韭菜不老 12-21 16:50
1497 1 这鸡也太坑人了吧?持仓跟道琼斯一毛钱关系都没有! 一不小心就被宰 12-20 15:12
1343 0 割肉割肉#晒收益# 基民aJWptv 11-08 11:10
1509 0 自己炒股还挣得多 基民T827x99016 10-27 20:55
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