银华恒生国企指数分级(161831)基金净值_估值

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银华恒生国企指数分级(161831

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净值估算(19-03-22 16:00)

1.0095

0.0022-0.22%

近1月：0.49%

近1年：0.49%

单位净值 (2019-03-22): 1.0117-0.12%; 近3月：10.40%; 近3年：34.85%

累计净值: 1.1388; 近6月：2.30%; 成立来：15.19%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：27.82亿元（2018-12-31）	基金经理：乐育涛等
成立日：2014-04-09	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	9.48%	--	股吧
中国平安	9.33%	--	股吧
腾讯控股	8.05%	--	股吧
中国移动	7.63%	--	股吧
中国银行	6.22%	--	股吧
中国海洋石油	3.62%	--	股吧
中国石油化	3.28%	--	股吧
中国人寿	2.88%	--	股吧
招商银行	2.62%	--	股吧
中国石油股份	2.41%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.52%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天3.21%14天3.15%
30天3.35%60天2.54%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-22	1.0117	1.1388	-0.12%
03-21	1.0129	1.1400	-0.91%
03-20	1.0222	1.1493	-0.47%
03-19	1.0270	1.1541	0.09%
03-18	1.0261	1.1532	1.31%
03-15	1.0128	1.1399	0.73%
03-14	1.0055	1.1326	0.26%
03-13	1.0029	1.1300	-0.43%
03-12	1.0072	1.1343	1.51%
03-11	0.9922	1.1193	0.95%
03-08	0.9829	1.1100	-2.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-03-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.49%	10.40%	2.30%	10.73%	0.49%	9.76%	34.85%
同类平均	0.83%	1.87%	11.23%	-1.12%	11.18%	1.89%	10.94%	28.63%
沪深300	2.37%	8.91%	26.55%	12.41%	27.34%	-4.64%	11.12%	18.85%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.08%	0.79%	14.02%	4.45%	15.26%	-7.32%	10.14%	29.41%
同类排名	25 \| 31	21 \| 31	13 \| 31	13 \| 31	13 \| 31	11 \| 28	15 \| 20	12 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-8.45%	5.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.55%	1.26%	3.81%	--	2.91%	--	1.26%	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	5.07%	--	6.10%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-9.31%	-0.50%	--	--	7.33%	--	0.89%	--
同类排名	101 \| 242	60 \| 226	100 \| 228	-- \| --	198 \| 212	-- \| --	181 \| 197	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	不佳	--	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-7.88%	18.40%	3.48%	-21.36%	--	--	--	--
同类平均	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.66%	24.64%	-2.76%	-19.39%	10.80%	--	--	--
同类排名	110 \| 242	81 \| 212	84 \| 126	102 \| 111	100 \| 101	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 36.25%
2017-12-31 47.68%
2017-06-30 28.39%
2016-12-31 130.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-02-28
基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。

报告期	基金换手率
2018-06-30	36.25%
2017-12-31	47.68%
2017-06-30	28.39%
2016-12-31	130.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	乐育涛李宜璇	1年又16天	1.82%
2016-01-14~2018-03-06	乐育涛周大鹏	2年又52天	40.31%
2014-04-09~2016-01-13	乐育涛	1年又279天	-17.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
178	0	我在2019-03-21 22:53:18卖出了银	chris0115	03-22 17:51
80	0	我在2019-03-22 14:45:30买入了银	基民fwP6tp	03-22 14:46
1408	0	公告银华基金管理股份有限公司关于网上直销开通中国民生银	基金资讯	03-22 07:20
184	1	我在2019-03-21 22:54:31卖出了银	chris0115	03-21 23:03
173	0	我在2019-03-21 22:53:37卖出了银	chris0115	03-21 22:55
172	0	我在2019-03-21 22:54:10卖出了银	chris0115	03-21 22:54
143	0	我在2019-03-21 22:52:43卖出了银	chris0115	03-21 22:53
130	0	我在2019-03-21 15:57:16买入了银	厉练之蜕变	03-21 15:59
177	0	我在2019-03-15 14:59:16卖出了银	基民fwP6tp	03-15 14:59
133	0	赎回银华恒创国企指数分级基金15天都不能到账吗	股友VsPS0q	03-15 09:45
208	0	我在2019-03-14 21:57:10开始了定	基民Z8ll66	03-14 21:57
175	0	我在2019-03-13 14:48:57买入了银	基民DMLmth	03-13 14:49
161	0	我在2019-03-12 21:54:12开始了定	基民PJomdJ	03-12 21:54
137	0	我在2019-03-12 13:23:06买入了银	基民DMLmth	03-12 13:23
183	0	我在2019-03-11 15:13:43买入了银	股友RQEJoK	03-11 15:13
100772	6	市场出现回落，手中基金是去是留？	养基司令	03-11 11:31
337	0	我在2019-03-09 04:02:07修改了定	基民PJomdJ	03-09 04:02
301	0	我在2019-03-09 04:01:19修改了定	基民PJomdJ	03-09 04:01
223	0	我在2019-03-08 14:58:48买入了银	基民fwP6tp	03-08 14:58
178	0	我在2019-03-08 14:51:34买入了银	基民DMLmth	03-08 14:52

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-03	每份基金份额折算1.0251份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0196份

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不佳

一般

良好

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