银华恒生国企指数分级(161831)基金净值_估值

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银华恒生国企指数分级(161831

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净值估算(20-02-21 16:00)

0.9709

0.0105-1.07%

近1月：0.18%

近1年：1.10%

单位净值 (2020-02-21): 0.9814-0.92%; 近3月：2.83%; 近3年：9.71%

累计净值: 1.1335; 近6月：5.01%; 成立来：14.69%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：15.07亿元（2019-12-31）	基金经理：乐育涛等
成立日：2014-04-09	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.49%	--	股吧
中国平安	8.53%	--	股吧
工商银行	7.38%	--	股吧
中国移动	6.98%	--	股吧
中国银行	4.39%	--	股吧
中国海洋石油	3.82%	--	股吧
中国人寿	2.81%	--	股吧
招商银行	2.62%	--	股吧
融创中国	1.97%	--	股吧
中国石油化	1.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.95%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	0.9814	1.1335	-0.92%
02-20	0.9905	1.1426	0.00%
02-19	0.9905	1.1426	1.13%
02-18	0.9794	1.1315	-1.32%
02-17	0.9925	1.1446	0.75%
02-14	0.9851	1.1372	0.30%
02-13	0.9822	1.1343	-0.37%
02-12	0.9858	1.1379	0.40%
02-11	0.9819	1.1340	1.35%
02-10	0.9688	1.1209	-0.36%
02-07	0.9723	1.1244	-0.88%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	0.18%	2.83%	5.01%	-2.73%	1.10%	3.74%	9.71%
同类平均	-0.33%	0.17%	4.36%	7.99%	0.64%	12.36%	12.34%	22.22%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.67%	-1.63%	3.26%	6.03%	-3.38%	-4.56%	-11.99%	3.67%
同类排名	13 \| 31	13 \| 31	24 \| 31	21 \| 31	18 \| 31	20 \| 27	7 \| 23	15 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.27%	-3.27%	-0.73%	10.03%	-8.45%	5.43%	--	--
同类平均	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--	--
同类排名	116 \| 276	217 \| 264	198 \| 268	122 \| 259	101 \| 242	60 \| 226	100 \| 228	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.34%	-7.88%	18.40%	3.48%	-21.36%	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	153 \| 276	110 \| 242	81 \| 212	84 \| 126	102 \| 111	100 \| 101	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 61.82%
2018-12-31 70.46%
2018-06-30 72.50%
2017-12-31 47.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。

报告期	基金换手率
2019-06-30	61.82%
2018-12-31	70.46%
2018-06-30	72.50%
2017-12-31	47.68%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	乐育涛李宜璇	1年又352天	1.38%
2016-01-14~2018-03-06	乐育涛周大鹏	2年又52天	40.31%
2014-04-09~2016-01-13	乐育涛	1年又279天	-17.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-02	每份基金份额折算1.0264份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0251份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0196份

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