银华恒生国企指数分级(161831)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录 \| 开户	服务指南
自选基金基金比较固收理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行固收理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>银华恒生国企指数分级手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

银华恒生国企指数分级(161831

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(18-05-21 16:10)

1.0317

0.0004-0.04%

近1月：3.86%

近1年：11.79%

单位净值 (2018-05-21): 1.03210.16%; 近3月：3.69%; 近3年：-7.97%

累计净值: 1.1342; 近6月：-2.00%; 成立来：14.63%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：39.38亿元（2018-03-31）	基金经理：乐育涛等
成立日：2014-04-09	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝买
活期宝买基金：购买基金时，支持活期宝购买基金。点击查看详情>

银华基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	9.55%	--	股吧档案
中国银行	9.21%	--	股吧档案
中国平安	9.18%	--	股吧档案
中国石油化	4.87%	--	股吧档案
中国人寿	4.43%	--	股吧档案
招商银行	3.44%	--	股吧档案
农业银行	3.38%	--	股吧档案
中国石油股份	3.13%	--	股吧档案
中国太保	2.58%	--	股吧档案
比亚迪股份	2.26%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：52.03%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

看好大消费板块
33.12%近1年银华沪港深增长...
金牛基金经理掌舵，战牛斗熊
2.81%今年来银华盛世精选灵...
17年老司机兼金牛基金经理掌舵
33.12%近1年银华沪港深增长...
【择优基】紧跟时代步伐，聚焦改革机...
【择优基】 MSCI纳A成分股锤定...
【择优基】医药成为市场赢家，这一波...
“金基金”时刻，银华基金实力再获认...
【财知道】他山之石，可以攻玉——巴...

固收理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化6.36%05-22
活期宝累计销量超10000亿元
10秒开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.90%14天4.58%
30天4.68%60天4.49%
10秒开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0321	1.1342	0.16%
05-18	1.0305	1.1326	0.76%
05-17	1.0227	1.1248	-1.12%
05-16	1.0343	1.1364	0.29%
05-15	1.0313	1.1334	-0.58%
05-14	1.0373	1.1394	1.20%
05-11	1.0250	1.1271	0.53%
05-10	1.0196	1.1217	0.44%
05-09	1.0151	1.1172	0.47%
05-08	1.0104	1.1125	1.63%
05-07	0.9942	1.0963	0.74%

更多净值信息>

银华恒生国企指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2017-12-01 每份基金份额折算1.0248份
2016-12-01 每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01 每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01 每份基金份额折算1.0196份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2018-05-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	3.86%	3.69%	-2.00%	1.50%	11.79%	42.68%	-7.97%
同类平均	0.47%	3.40%	3.48%	0.92%	2.29%	9.89%	31.30%	11.01%
沪深300	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-1.55%	2.45%	0.72%	4.00%	5.47%	20.28%	48.73%	-12.61%
同类排名	163 \| 208	99 \| 205	72 \| 200	119 \| 193	92 \| 196	92 \| 179	57 \| 131	94 \| 107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	良好	不佳

	17年4季度	17年2季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	--	--	0.34%	10.06%	0.53%	-6.78%	3.03%	-22.53%
同类平均	2.99%	1.25%	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%
沪深300	5.07%	6.10%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	7.33%	0.89%	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%
同类排名	198 \| 212	181 \| 197	69 \| 147	31 \| 145	102 \| 140	100 \| 133	91 \| 126	105 \| 123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	18.40%	3.48%	-21.36%	--	--	--	--	--
同类平均	15.67%	6.88%	-4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	24.64%	-2.76%	-19.39%	--	--	--	--	--
同类排名	81 \| 212	84 \| 126	102 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载手机版天天基金，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2017-12-31 47.68%
2017-06-30 28.39%
2016-12-31 130.41%
2016-06-30 52.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。

报告期	基金换手率
2017-12-31	47.68%
2017-06-30	28.39%
2016-12-31	130.41%
2016-06-30	52.22%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	乐育涛李宜璇	77天	1.33%
2016-01-14~2018-03-06	乐育涛周大鹏	2年又52天	40.31%
2014-04-09~2016-01-13	乐育涛	1年又279天	-17.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36694	0	公告关于旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通定期	基金资讯	05-18 12:36
1470	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金因境外交易所休	基金资讯	05-17 10:32
2616	1	这基也太没人气了吧？	塔河湾	05-11 21:09
133116	0	公告关于网上直销开通中国农业银行快捷支付业务的公告	基金资讯	05-03 07:34
14835	2	从1月24日入手，目前本人还亏差不多10个点，不知	周始富	05-01 20:01
5657	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同(20	基金资讯	04-24 12:04
190684	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加东海证	基金资讯	04-24 12:02
187746	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国国	基金资讯	04-24 12:02
5316	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议(20	基金资讯	04-24 11:53
5631	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停及恢复申购	基金资讯	04-24 11:52
5680	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分	基金资讯	04-24 11:50
6192	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2018年第1	基金资讯	04-22 02:31
215875	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴	基金资讯	04-20 23:20
6239	0	坑，不满7天赎回要收1.5%的费	六子6525	04-18 21:34
10820	1	港股是下午四点闭市，A股是下午三点闭市。请问这种港	若为昆仑	04-18 21:07
7609	0	经理怎么回事，持仓都红了怎么还亏0.22	一诺千金14	04-11 21:03
269718	0	公告银华基金管理股份有限公司澄清公告	基金资讯	04-11 07:31
10086	0	公告银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2017年年度	基金资讯	03-30 17:33
338763	1	公告银华基金管理股份有限公司关于在交通银行参加手机银行	基金资讯	03-30 16:56
332893	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国工	基金资讯	03-30 13:37

同公司旗下基金

更多>

银华基金

管理规模：2327.79亿旗下基金：154只

银华消费B

日涨幅2.32%

购买

银华中证全指医药卫生

日涨幅2.12%

购买

银华中债5年期金融债指

日涨幅1.94%

购买

银华医疗健康量化优选C

日涨幅1.55%

购买

银华医疗健康量化优选A

日涨幅1.54%

购买

银华内需精选混合(LO

日涨幅1.28%

购买

银华优势企业

日涨幅0.67%

购买

截止:05-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
招商中证白酒指数分级	2045人
易方达消费行业	2011人
易方达恒生国企ETF联	1534人
富国低碳环保混合	1523人
华宝标普油气上游股票	1487人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2018 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0196份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

良好

一般

良好

一般

良好

不佳

不佳

不佳

良好

优秀

一般

不佳

一般

不佳

良好

一般

不佳

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益36%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外