银华恒生国企指数分级(161831)基金净值_估值

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银华恒生国企指数分级(161831

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净值估算(17-06-28 16:09)

0.9637

-0.0066-0.43%

近1月：0.04%

近1年：23.34%

单位净值 (2017-06-28): 0.9571-1.12%; 近3月：-0.63%; 近3年：-1.97%

累计净值: 1.0342; 近6月：9.62%; 成立来：3.73%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：61.39亿元（2017-03-31）	基金经理：乐育涛等
成立日：2014-04-09	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	9.90%	--	股吧档案
中国银行	9.72%	--	股吧档案
中国平安	8.30%	--	股吧档案
中国人寿	6.48%	--	股吧档案
中国石油化工	5.84%	--	股吧档案
中国石油股份	4.38%	--	股吧档案
农业银行	3.40%	--	股吧档案
招商银行	2.92%	--	股吧档案
中国太保	2.53%	--	股吧档案
中国神华	2.22%	--	股吧档案

前十持仓占比合计：55.69%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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30天4.86%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	0.9571	1.0342	-1.12%
06-27	0.9679	1.0450	-0.14%
06-26	0.9693	1.0464	1.00%
06-23	0.9597	1.0368	0.35%
06-22	0.9564	1.0335	0.77%
06-21	0.9491	1.0262	-0.59%
06-20	0.9547	1.0318	-0.33%
06-19	0.9579	1.0350	1.26%
06-16	0.9460	1.0231	0.48%
06-15	0.9415	1.0186	-1.65%
06-14	0.9573	1.0344	-0.15%

更多净值信息>

银华恒生国企指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-01 每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01 每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01 每份基金份额折算1.0196份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-28

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	0.04%	-0.63%	9.62%	8.75%	23.34%	-10.52%	-1.97%
同类平均	0.55%	-0.04%	2.66%	8.49%	8.09%	18.53%	5.01%	8.84%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	0.14%	-1.62%	-0.17%	11.91%	10.79%	21.93%	-22.72%	0.98%
同类排名	3 \| 22	8 \| 22	15 \| 20	14 \| 20	13 \| 20	11 \| 18	14 \| 17	13 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度
阶段涨幅	0.34%	10.06%	0.53%	-6.78%	3.03%	-22.53%	-3.10%	1.67%
同类平均	0.33%	6.43%	3.16%	-2.97%	5.65%	-12.66%	0.87%	2.36%
沪深300	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-1.95%	9.97%	-3.23%	-6.81%	2.72%	-27.55%	5.14%	3.02%
同类排名	69 \| 147	31 \| 145	102 \| 140	100 \| 133	91 \| 126	105 \| 123	98 \| 117	71 \| 112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.48%	-21.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.88%	-4.73%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-2.76%	-19.39%	--	--	--	--	--	--
同类排名	84 \| 126	102 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2016-12-31 130.41%
2016-06-30 52.22%
2015-12-31 365.49%
2015-06-30 119.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。

报告期	基金换手率
2016-12-31	130.41%
2016-06-30	52.22%
2015-12-31	365.49%
2015-06-30	119.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-01-14~至今乐育涛周大鹏 1年又167天 26.91%
2014-04-09~2016-01-13 乐育涛 1年又279天 -17.93%

更多银华恒生国企指数分级基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-14~至今	乐育涛周大鹏	1年又167天	26.91%
2014-04-09~2016-01-13	乐育涛	1年又279天	-17.93%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-01	每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0196份

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