银华恒生国企指数分级(161831)基金净值_估值

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银华恒生国企指数分级(161831

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-28 16:00)

0.8919

0.0014-0.16%

近1月：-2.19%

近1年：-2.98%

单位净值 (2020-05-27): 0.8933-0.56%; 近3月：-7.09%; 近3年：0.68%

累计净值: 1.0454; 近6月：-7.89%; 成立来：4.40%

基金类型：QDII-指数 \| 高风险	基金规模：13.61亿元（2020-03-31）	基金经理：乐育涛等
成立日：2014-04-09	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 跟踪误差：0.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	11.58%	--	股吧
中国平安	8.91%	--	股吧
工商银行	7.59%	--	股吧
中国移动	6.70%	--	股吧
中国银行	4.62%	--	股吧
中国海洋石油	2.88%	--	股吧
招商银行	2.73%	--	股吧
中国人寿	2.14%	--	股吧
中国石油化	1.72%	--	股吧
华润置地	1.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.56%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	0.8933	1.0454	-0.56%
05-26	0.8983	1.0504	1.58%
05-25	0.8843	1.0364	0.91%
05-22	0.8763	1.0284	-4.02%
05-21	0.9130	1.0651	-0.66%
05-20	0.9191	1.0712	0.19%
05-19	0.9174	1.0695	1.35%
05-18	0.9052	1.0573	0.69%
05-15	0.8990	1.0511	-0.11%
05-14	0.9000	1.0521	-1.34%
05-13	0.9122	1.0643	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.81%	-2.19%	-7.09%	-7.89%	-11.46%	-2.98%	-6.93%	0.68%
同类平均	-0.90%	4.47%	-2.19%	-3.26%	-5.61%	4.91%	2.34%	11.36%
沪深300	-1.46%	0.19%	-2.12%	-0.15%	-5.86%	5.02%	0.61%	10.81%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-3.34%	-3.12%	-9.68%	-9.91%	-14.33%	-8.03%	-20.59%	-9.57%
同类排名	14 \| 37	21 \| 37	14 \| 36	15 \| 34	15 \| 34	12 \| 28	8 \| 25	9 \| 21
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-12.19%	7.27%	-3.27%	-0.73%	10.03%	-8.45%	5.43%	--
同类平均	-14.26%	6.84%	0.33%	1.68%	11.23%	-11.55%	1.26%	3.81%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-14.09%	9.74%	-6.26%	-4.37%	13.88%	-9.31%	-0.50%	--
同类排名	150 \| 288	116 \| 276	217 \| 264	197 \| 267	122 \| 258	100 \| 241	60 \| 225	99 \| 227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.34%	-7.88%	18.40%	3.48%	-21.36%	--	--	--
同类平均	21.23%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	153 \| 276	110 \| 241	81 \| 212	84 \| 126	102 \| 111	100 \| 101	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 70.55%
2019-06-30 61.82%
2018-12-31 70.46%
2018-06-30 72.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，具有典型的大盘蓝筹指数特征。

报告期	基金换手率
2019-12-31	70.55%
2019-06-30	61.82%
2018-12-31	70.46%
2018-06-30	72.50%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	乐育涛李宜璇	2年又83天	-7.72%
2016-01-14~2018-03-06	乐育涛周大鹏	2年又52天	40.31%
2014-04-09~2016-01-13	乐育涛	1年又279天	-17.93%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-02	每份基金份额折算1.0264份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0251份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0270份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0350份
2014-12-01	每份基金份额折算1.0196份

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